流通市值:34.29亿 | 总市值:34.63亿 | ||
流通股本:1.60亿 | 总股本:1.62亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 443,342,252.95 | 3,125,831,590.05 | 3,053,398,001.18 | 2,198,628,278.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | - | 161,375,422.24 | 16,842,592.05 | 15,390,384.36 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 443,342,252.95 | 3,287,207,012.29 | 3,070,240,593.23 | 2,214,018,662.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 419,729,250.5 | 2,859,216,735.23 | 2,570,588,035.78 | 1,766,970,797.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,503,502.31 | 30,648,757.6 | 30,402,067.24 | 22,512,694.45 |
支付的各项税费 | 592,952.33 | 11,956,233.37 | 9,640,676.26 | 9,415,740.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | - | 44,059,961.72 | 211,605,001.51 | 186,710,575.71 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 424,825,705.14 | 2,945,881,687.92 | 2,822,235,780.79 | 1,985,609,808.37 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,516,547.81 | 341,325,324.37 | 248,004,812.44 | 228,408,854.35 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | 189.38 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 40,678.14 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1,137,811.59 | 708,431.62 | 95,121.86 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 625,256.66 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 30,000 | 10,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 1,803,746.39 | 738,621 | 105,121.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 4,369.59 | 239,346.2 | 9,200 |
投资支付的现金 | - | 129,123,253 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | -3,882,846.48 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 4,501,430.13 | - | 5,782,086.23 |
投资活动现金流出的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | - | 133,629,052.72 | 239,346.2 | 1,908,439.75 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | - | -131,825,306.33 | 499,274.8 | -1,803,317.89 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 97,000,000 | 81,815,071.45 | 36,815,071.45 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 97,000,000 | 81,815,071.45 | 36,815,071.45 |
偿还债务支付的现金 | 82,000,000 | 195,000,000 | 129,815,071.45 | 59,815,071.45 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,196,944.44 | 24,609,731.32 | 15,775,335.82 | 10,484,453.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 269,500 | 9,444,323.41 | 5,912,108.26 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 83,196,944.44 | 219,879,231.32 | 155,034,730.68 | 76,211,633.44 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -83,196,944.44 | -122,879,231.32 | -73,219,659.23 | -39,396,561.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | -24,186,632.29 | 13,955,382.78 | 22,906,387.15 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -64,680,396.63 | 62,434,154.43 | 189,239,810.79 | 210,115,361.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 236,924,930.91 | 122,160,711.55 | 122,638,829.13 | 122,403,062.03 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 172,244,534.28 | 184,594,865.98 | 311,878,639.92 | 332,518,423.65 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -1,209,649,670.89 | - | 114,563,286.24 |
资产减值准备 | - | 1,249,772,948.11 | - | 226,368.95 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 168,390.46 | - | 630,316.12 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 168,390.46 | - | 630,316.12 |
长期待摊费用摊销 | - | 27,360 | - | 18,434.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 57,214.68 |
固定资产报废损失 | - | 348,807.53 | - | - |
财务费用 | - | 3,599,195.44 | - | 2,316,375.82 |
投资损失 | - | 4,430,430.17 | - | 4,637,628.32 |
递延所得税 | - | -99,343,244.53 | - | -3,260,058.35 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -99,343,244.53 | - | -3,260,058.35 |
存货的减少 | - | - | - | -24,146,085.81 |
经营性应收项目的减少 | - | -169,180,552.31 | - | 727,203,368.73 |
经营性应付项目的增加 | - | 559,545,995.15 | - | -593,837,994.6 |
现金的期末余额 | - | 184,594,865.98 | - | 332,518,423.65 |
减:现金的期初余额 | - | 122,160,711.55 | - | 122,403,062.03 |
公告日期 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2023-10-31 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |