流通市值:29.60亿 | 总市值:31.21亿 | ||
流通股本:3.97亿 | 总股本:4.19亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,852,170.71 | 412,388,737.69 | 321,557,405.23 | 192,486,927.34 |
收到的税费返还 | 3,480,940.57 | 12,842,054.84 | 9,243,552.58 | 5,312,099.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,633,654.93 | 10,303,077.75 | 7,569,334.29 | 6,229,077.36 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 77,966,766.21 | 435,533,870.28 | 338,370,292.1 | 204,028,104.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,036,643.42 | 267,176,344.54 | 207,325,136.17 | 133,534,631.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,382,774.11 | 69,476,077.18 | 54,089,452.89 | 38,461,924.72 |
支付的各项税费 | 1,363,943.53 | 13,194,693.99 | 5,765,735.08 | 4,418,560.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,799,488.46 | 34,000,334.53 | 16,169,227.28 | 11,224,473.87 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 104,582,849.52 | 383,847,450.24 | 283,349,551.42 | 187,639,590.4 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -26,616,083.31 | 51,686,420.04 | 55,020,740.68 | 16,388,514.17 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 11,785,398.49 | 7,922,808.01 | 6,792,732.12 | 5,782,357.83 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 242,153,365.2 | 407,000,000 | 356,000,000 | 291,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 253,938,763.69 | 414,922,808.01 | 362,792,732.12 | 296,782,357.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,907,687.19 | 8,940,286.93 | 5,320,881.34 | 2,621,091.31 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 140,000,000 | 419,996,000 | 380,000,000 | 292,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 150,907,687.19 | 428,936,286.93 | 385,320,881.34 | 294,621,091.31 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 103,031,076.5 | -14,013,478.92 | -22,528,149.22 | 2,161,266.52 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 267,920 | 684,780 | 614,900 | 476,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 267,920 | 684,780 | 614,900 | 476,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 25,135,414.8 | 8,378,471.6 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 765,300 | 447,800 | 183,180 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 25,900,714.8 | 8,826,271.6 | 183,180 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 267,920 | -25,215,934.8 | -8,211,371.6 | 292,820 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 124,074.72 | 1,312,007.56 | 1,047,516.22 | 961,216.76 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 76,806,987.91 | 13,769,013.88 | 25,328,736.08 | 19,803,817.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,287,508.49 | 23,518,494.61 | 23,518,494.61 | 23,518,494.61 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 114,094,496.4 | 37,287,508.49 | 48,847,230.69 | 43,322,312.06 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 7,114,024.47 | - | 6,471,072.02 |
资产减值准备 | - | 15,851,300.13 | - | 6,986,511.74 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 31,883,688.5 | - | 15,575,181.88 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 31,883,688.5 | - | 15,575,181.88 |
无形资产摊销 | - | 2,721,661.72 | - | 1,403,721.21 |
长期待摊费用摊销 | - | 499,961.12 | - | 235,758.16 |
公允价值变动损失 | - | -8,126,372.93 | - | -3,091,181.51 |
财务费用 | - | -1,312,007.56 | - | -974,128.85 |
投资损失 | - | -5,687,389.67 | - | -2,580,910.7 |
递延所得税 | - | -848,888.43 | - | -647,438.9 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -848,888.43 | - | -647,438.9 |
存货的减少 | - | -27,825,979.48 | - | -478,110.39 |
经营性应收项目的减少 | - | -1,014,098.36 | - | -120,914.34 |
经营性应付项目的增加 | - | 38,037,021.11 | - | -6,391,046.15 |
其他 | - | 393,499.42 | - | - |
现金的期末余额 | - | 37,287,508.49 | - | 43,322,312.06 |
减:现金的期初余额 | - | 23,518,494.61 | - | 23,518,494.61 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-03-28 | 2024-10-30 | 2024-08-16 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |