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金明精机

(300281)

  

流通市值:29.60亿  总市值:31.21亿
流通股本:3.97亿   总股本:4.19亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金71,852,170.71412,388,737.69321,557,405.23192,486,927.34
收到的税费返还3,480,940.5712,842,054.849,243,552.585,312,099.87
收到其他与经营活动有关的现金2,633,654.9310,303,077.757,569,334.296,229,077.36
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计77,966,766.21435,533,870.28338,370,292.1204,028,104.57
购买商品、接受劳务支付的现金73,036,643.42267,176,344.54207,325,136.17133,534,631.69
支付给职工以及为职工支付的现金23,382,774.1169,476,077.1854,089,452.8938,461,924.72
支付的各项税费1,363,943.5313,194,693.995,765,735.084,418,560.12
支付其他与经营活动有关的现金6,799,488.4634,000,334.5316,169,227.2811,224,473.87
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计104,582,849.52383,847,450.24283,349,551.42187,639,590.4
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-26,616,083.3151,686,420.0455,020,740.6816,388,514.17
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金11,785,398.497,922,808.016,792,732.125,782,357.83
收到的其他与投资活动有关的现金242,153,365.2407,000,000356,000,000291,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计253,938,763.69414,922,808.01362,792,732.12296,782,357.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,907,687.198,940,286.935,320,881.342,621,091.31
支付其他与投资活动有关的现金140,000,000419,996,000380,000,000292,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计150,907,687.19428,936,286.93385,320,881.34294,621,091.31
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额103,031,076.5-14,013,478.92-22,528,149.222,161,266.52
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金267,920684,780614,900476,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计267,920684,780614,900476,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-25,135,414.88,378,471.6-
支付其他与筹资活动有关的现金-765,300447,800183,180
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-25,900,714.88,826,271.6183,180
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额267,920-25,215,934.8-8,211,371.6292,820
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响124,074.721,312,007.561,047,516.22961,216.76
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额76,806,987.9113,769,013.8825,328,736.0819,803,817.45
加:期初现金及现金等价物余额37,287,508.4923,518,494.6123,518,494.6123,518,494.61
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额114,094,496.437,287,508.4948,847,230.6943,322,312.06
补充资料:
净利润-7,114,024.47-6,471,072.02
资产减值准备-15,851,300.13-6,986,511.74
固定资产和投资性房地产折旧-31,883,688.5-15,575,181.88
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-31,883,688.5-15,575,181.88
无形资产摊销-2,721,661.72-1,403,721.21
长期待摊费用摊销-499,961.12-235,758.16
公允价值变动损失--8,126,372.93--3,091,181.51
财务费用--1,312,007.56--974,128.85
投资损失--5,687,389.67--2,580,910.7
递延所得税--848,888.43--647,438.9
其中:递延所得税资产减少--848,888.43--647,438.9
存货的减少--27,825,979.48--478,110.39
经营性应收项目的减少--1,014,098.36--120,914.34
经营性应付项目的增加-38,037,021.11--6,391,046.15
其他-393,499.42--
现金的期末余额-37,287,508.49-43,322,312.06
减:现金的期初余额-23,518,494.61-23,518,494.61
公告日期2025-04-252025-03-282024-10-302024-08-16
审计意见(境内)标准无保留意见
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