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朗玛信息

(300288)

  

流通市值:39.59亿  总市值:52.14亿
流通股本:2.57亿   总股本:3.38亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金83,936,073.76392,166,582.9318,570,752.78196,471,713.18
收到的税费返还23,675.041,177,921.2272,214.97272,214.97
收到其他与经营活动有关的现金11,552,139.299,341,969.674,982,391.792,776,230.27
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计95,511,888.09402,686,473.77323,825,359.54199,520,158.42
购买商品、接受劳务支付的现金29,188,414.45165,359,617.91149,936,422.482,681,535.5
支付给职工以及为职工支付的现金25,466,212.35134,029,130.6792,478,255.4765,441,001.79
支付的各项税费2,018,571.521,512,822.1216,328,751.7810,531,242.19
支付其他与经营活动有关的现金16,781,906.7833,834,720.5735,530,407.5828,814,948.69
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计73,455,105.08354,736,291.27294,273,837.23187,468,728.17
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额22,056,783.0147,950,182.529,551,522.3112,051,430.25
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金3,430,0003,430,000-0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额53,097.3536,400.1132,850.454,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---0
收到的其他与投资活动有关的现金---0
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计3,483,097.353,466,400.1132,850.454,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金496,27915,140,474.018,291,443.516,472,761.91
投资支付的现金-1,234,0001,080,0000
取得子公司及其他营业单位支付的现金---0
支付其他与投资活动有关的现金---0
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计496,27916,374,474.019,371,443.516,472,761.91
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额2,986,818.35-12,908,073.9-9,338,593.06-6,468,761.91
三、筹资活动产生的现金流量:
偿还债务支付的现金-16,600,00016,500,00016,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金238,946.6730,175,492.6226,553,411.9311,100,716.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-10,475,00010,475,00010,475,000
支付其他与筹资活动有关的现金-6,128,527.03-0
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计238,946.6752,904,019.6543,053,411.9327,600,716.66
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-238,946.67-52,904,019.65-43,053,411.93-27,600,716.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.02--
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额24,804,654.69-17,861,911.03-22,840,482.68-22,018,048.32
加:期初现金及现金等价物余额283,492,490.29301,354,401.32301,354,401.32301,354,401.32
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额308,297,144.98283,492,490.29278,513,918.64279,336,353
补充资料:
净利润--510,694,638.75-24,287,937.46
资产减值准备-564,236,192.85-635,847.84
固定资产和投资性房地产折旧-19,123,000.91-8,765,362.96
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-19,123,000.91-8,765,362.96
无形资产摊销-1,269,571.32-875,735.82
长期待摊费用摊销-34,148.93-76,185.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-35,735.51--
固定资产报废损失-309,002.58-29,178.46
财务费用-1,549,658.74-887,983.2
投资损失--26,696,747.6--10,727,927.78
递延所得税--1,569,476--706,198.17
其中:递延所得税资产减少--1,612,020.39--706,198.17
递延所得税负债增加-42,544.39--
存货的减少--1,257,715.75--1,853,875.13
经营性应收项目的减少--14,166,047.09--26,436,836.55
经营性应付项目的增加-10,154,057.3-12,818,579.89
现金的期末余额-283,492,490.29-279,336,353
减:现金的期初余额-301,354,401.32-301,354,401.32
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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