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朗玛信息

(300288)

  

流通市值:30.67亿  总市值:41.74亿
流通股本:2.48亿   总股本:3.38亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金360,313,106.52217,257,335.58123,322,450.55400,868,295.69
收到的税费返还------416,883.54
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计372,213,988.72222,271,581.63126,800,718.17409,589,103.55
购买商品、接受劳务支付的现金115,402,344.871,163,182.9934,215,391.24114,366,500.76
支付给职工以及为职工支付的现金112,246,333.2375,673,083.3140,868,801.49147,023,954.94
支付的各项税费25,270,471.8114,815,005.74,642,469.4727,972,911.47
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计320,473,245.44190,856,933.17110,823,138.21340,013,493.02
经营活动产生的现金流量净额51,740,743.2831,414,648.4615,977,579.9669,575,610.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------8,929,500
取得投资收益收到的现金------17,150,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
------3,191,585.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计------29,271,085.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金30,280,396.8324,759,802.54780,978.762,155,207.2
投资支付的现金10,000------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计30,290,396.8324,759,802.54780,978.762,165,157.12
投资活动产生的现金流量净额-30,290,396.83-24,759,802.54-780,978.7627,105,928.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金45,000,00045,000,00020,000,000102,465,410.23
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计49,020,235.3349,020,235.3324,020,235.33103,581,910.23
偿还债务支付的现金101,820,781.6741,000,000--138,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,189,874.4312,244,213.32,555,654.8420,323,107.06
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计117,010,656.153,244,213.32,555,654.84158,323,107.06
筹资活动产生的现金流量净额-67,990,420.77-4,223,977.9721,464,580.49-54,741,196.83
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-46,540,074.322,430,867.9536,661,181.6941,940,342.24
期初现金及现金等价物余额394,574,330.95394,574,330.95394,574,330.95352,633,988.71
期末现金及现金等价物余额348,034,256.63397,005,198.9431,235,512.64394,574,330.95
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--38,604,984.96--36,375,967.91
加:资产减值准备--560,650.86--75,076.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--6,132,168.65--13,301,328.91
无形资产摊销--1,177,648.56--5,101,168
长期待摊费用摊销--389,104.44--563,956.14
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失------442,049.25
公允价值变动损失--------
财务费用--5,484,006.7--10,970,044.66
投资损失---5,517,608.47---17,254,651.09
递延所得税资产减少---1,235,230.01---3,163,969.76
递延所得税负债增加--------
存货的减少--1,712,582.21---768,959.95
经营性应收项目的减少---34,507,879.82--6,878,274.17
经营性应付项目的增加--15,505,881.76--16,892,185.91
未确认的投资损失--------
其他--3,108,338.62----
经营活动产生的现金流量净额--31,414,648.46--69,575,610.53
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--397,005,198.9--394,574,330.95
减:现金的期初余额--394,574,330.95--352,633,988.71
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--2,430,867.95--41,940,342.24
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