流通市值:39.59亿 | 总市值:52.14亿 | ||
流通股本:2.57亿 | 总股本:3.38亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,936,073.76 | 392,166,582.9 | 318,570,752.78 | 196,471,713.18 |
收到的税费返还 | 23,675.04 | 1,177,921.2 | 272,214.97 | 272,214.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,552,139.29 | 9,341,969.67 | 4,982,391.79 | 2,776,230.27 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 95,511,888.09 | 402,686,473.77 | 323,825,359.54 | 199,520,158.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,188,414.45 | 165,359,617.91 | 149,936,422.4 | 82,681,535.5 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,466,212.35 | 134,029,130.67 | 92,478,255.47 | 65,441,001.79 |
支付的各项税费 | 2,018,571.5 | 21,512,822.12 | 16,328,751.78 | 10,531,242.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,781,906.78 | 33,834,720.57 | 35,530,407.58 | 28,814,948.69 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 73,455,105.08 | 354,736,291.27 | 294,273,837.23 | 187,468,728.17 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,056,783.01 | 47,950,182.5 | 29,551,522.31 | 12,051,430.25 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 3,430,000 | 3,430,000 | - | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 53,097.35 | 36,400.11 | 32,850.45 | 4,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,483,097.35 | 3,466,400.11 | 32,850.45 | 4,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 496,279 | 15,140,474.01 | 8,291,443.51 | 6,472,761.91 |
投资支付的现金 | - | 1,234,000 | 1,080,000 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 496,279 | 16,374,474.01 | 9,371,443.51 | 6,472,761.91 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,986,818.35 | -12,908,073.9 | -9,338,593.06 | -6,468,761.91 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
偿还债务支付的现金 | - | 16,600,000 | 16,500,000 | 16,500,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 238,946.67 | 30,175,492.62 | 26,553,411.93 | 11,100,716.66 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 10,475,000 | 10,475,000 | 10,475,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 6,128,527.03 | - | 0 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 238,946.67 | 52,904,019.65 | 43,053,411.93 | 27,600,716.66 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -238,946.67 | -52,904,019.65 | -43,053,411.93 | -27,600,716.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | 0.02 | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 24,804,654.69 | -17,861,911.03 | -22,840,482.68 | -22,018,048.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 283,492,490.29 | 301,354,401.32 | 301,354,401.32 | 301,354,401.32 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 308,297,144.98 | 283,492,490.29 | 278,513,918.64 | 279,336,353 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -510,694,638.75 | - | 24,287,937.46 |
资产减值准备 | - | 564,236,192.85 | - | 635,847.84 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 19,123,000.91 | - | 8,765,362.96 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 19,123,000.91 | - | 8,765,362.96 |
无形资产摊销 | - | 1,269,571.32 | - | 875,735.82 |
长期待摊费用摊销 | - | 34,148.93 | - | 76,185.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 35,735.51 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 309,002.58 | - | 29,178.46 |
财务费用 | - | 1,549,658.74 | - | 887,983.2 |
投资损失 | - | -26,696,747.6 | - | -10,727,927.78 |
递延所得税 | - | -1,569,476 | - | -706,198.17 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,612,020.39 | - | -706,198.17 |
递延所得税负债增加 | - | 42,544.39 | - | - |
存货的减少 | - | -1,257,715.75 | - | -1,853,875.13 |
经营性应收项目的减少 | - | -14,166,047.09 | - | -26,436,836.55 |
经营性应付项目的增加 | - | 10,154,057.3 | - | 12,818,579.89 |
现金的期末余额 | - | 283,492,490.29 | - | 279,336,353 |
减:现金的期初余额 | - | 301,354,401.32 | - | 301,354,401.32 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2024-10-30 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |