流通市值:48.20亿 | 总市值:48.24亿 | ||
流通股本:6.39亿 | 总股本:6.40亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 510,050,833.65 | 335,120,829.05 | 143,338,907.88 | 847,529,098.12 |
收到的税费返还 | 11,930,582.82 | 6,836,967.78 | 3,484,118.56 | 20,977,713.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,413,123.37 | 17,835,196.01 | 9,274,415.26 | 30,990,711.55 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 550,394,539.84 | 359,792,992.84 | 156,097,441.7 | 899,497,522.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 319,347,496.97 | 220,644,921.95 | 120,958,000.56 | 489,700,486.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 189,114,136.9 | 134,737,002.5 | 78,711,611.81 | 241,078,618.05 |
支付的各项税费 | 34,620,638.98 | 23,601,736.79 | 14,624,672.84 | 50,050,141.1 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 76,204,337.07 | 51,393,756.77 | 24,926,255.34 | 95,078,566.44 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 619,286,609.92 | 430,377,418.01 | 239,220,540.55 | 875,907,812.58 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -68,892,070.08 | -70,584,425.17 | -83,123,098.85 | 23,589,710.18 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 105,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 24,171,599.25 |
取得投资收益收到的现金 | 267,479.45 | 4,986.3 | 4,986.3 | 60,349.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,185.3 | 14,560.4 | 9,921.45 | 215,221.8 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,691,857.81 | 9,691,857.81 | - | 790,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 114,974,522.56 | 14,711,404.51 | 5,014,907.75 | 25,237,170.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,615,650.49 | 8,575,816.29 | 2,770,960.27 | 48,507,779.26 |
投资支付的现金 | 115,000,000 | 35,000,000 | 5,000,000 | 14,549,523.76 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 130,615,650.49 | 43,575,816.29 | 7,770,960.27 | 63,057,303.02 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,641,127.93 | -28,864,411.78 | -2,756,052.52 | -37,820,132.1 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 5,369,280 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 150,000 |
取得借款收到的现金 | 16,025,686.75 | 9,970,000 | 1,820,000 | 65,027,117.13 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 3,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 16,025,686.75 | 9,970,000 | 1,820,000 | 73,396,397.13 |
偿还债务支付的现金 | 36,671,558.68 | 20,404,390.91 | 16,275,595.51 | 151,219,974.24 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,775,298.29 | 7,222,286.07 | 670,903.73 | 4,929,526.59 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,000,000 | 6,000,000 | - | 380,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,746,294.06 | 4,260,387.72 | 1,718,557.91 | 14,153,070.92 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 52,193,151.03 | 31,887,064.7 | 18,665,057.15 | 170,302,571.75 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -36,167,464.28 | -21,917,064.7 | -16,845,057.15 | -96,906,174.62 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -120,700,662.29 | -121,365,901.65 | -102,724,208.52 | -111,136,596.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 287,128,015.29 | 287,128,015.29 | 287,128,015.29 | 398,264,611.83 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 166,427,353 | 165,762,113.64 | 184,403,806.77 | 287,128,015.29 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 2,691,543.01 | - | -214,701,635.36 |
资产减值准备 | - | 8,970,877.92 | - | 223,480,891.57 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 5,583,794.93 | - | 6,309,749.19 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 5,583,794.93 | - | 6,309,749.19 |
无形资产摊销 | - | 4,079,516.18 | - | 7,535,105.95 |
长期待摊费用摊销 | - | 790,376.57 | - | 989,916.1 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -95,392.39 | - | 1,851.23 |
固定资产报废损失 | - | 47,770.42 | - | 88,709.95 |
公允价值变动损失 | - | -73,643.84 | - | - |
财务费用 | - | 2,167,153.92 | - | 5,976,048.54 |
投资损失 | - | -6,472,614.56 | - | 427,611.4 |
递延所得税 | - | 1,404,685.06 | - | -1,729,994.26 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,788,685.82 | - | -1,258,331.7 |
递延所得税负债增加 | - | -384,000.76 | - | -471,662.56 |
存货的减少 | - | 55,691.38 | - | -9,828,891.23 |
经营性应收项目的减少 | - | -24,291,805.13 | - | 33,216,063.72 |
经营性应付项目的增加 | - | -69,675,463.41 | - | -36,078,367.51 |
现金的期末余额 | - | 165,762,113.64 | - | 287,128,015.29 |
减:现金的期初余额 | - | 287,128,015.29 | - | 398,264,611.83 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-25 | 2023-04-28 | 2023-04-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |