流通市值:9.24亿 | 总市值:9.24亿 | ||
流通股本:7.90亿 | 总股本:7.90亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 431,815,820.31 | 323,838,380.86 | 137,419,246.27 | 646,868,974.92 |
收到的税费返还 | 24,766,081.16 | 13,996,733.06 | 10,266,144.27 | 39,617,051.4 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 49,797,565.83 | 36,380,367.77 | 10,581,794.45 | 47,271,092.98 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 506,379,467.3 | 374,215,481.69 | 158,267,184.99 | 733,757,119.3 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 302,279,508.82 | 215,884,302.67 | 92,406,193.08 | 516,974,436.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,105,213.16 | 80,311,914.97 | 41,375,066.54 | 203,385,927.04 |
支付的各项税费 | 25,464,080.6 | 21,532,014.34 | 16,436,283.11 | 32,751,490.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 89,587,725.14 | 61,112,093.76 | 20,881,856.16 | 76,542,200.22 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 532,436,527.72 | 378,840,325.74 | 171,099,398.89 | 829,654,054.34 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -26,057,060.42 | -4,624,844.05 | -12,832,213.9 | -95,896,935.04 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 1,140,625 | 1,140,625 | 1,140,625 | 2,281,250 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,959,100 | 1,039,100 | 828,500 | 13,871,743 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,099,725 | 2,179,725 | 1,969,125 | 16,152,993 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,522,648.06 | 1,787,903 | - | 16,007,858.86 |
投资支付的现金 | 8,341,200 | 8,341,200 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流出小计 | 9,863,848.06 | 10,129,103 | - | 16,007,858.86 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,764,123.06 | -7,949,378 | 1,969,125 | 145,134.14 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 366,000,000 | 192,000,000 | 41,000,000 | 420,953,124.99 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 52,045,450.57 | 52,045,450.57 | 52,045,450.57 | 148,047,422.57 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 418,045,450.57 | 244,045,450.57 | 93,045,450.57 | 569,000,547.56 |
偿还债务支付的现金 | 349,000,000 | 206,500,000 | 69,000,000 | 465,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,578,198.36 | 11,397,049.67 | 3,598,293.98 | 17,326,851.8 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 102,463.83 | 99,731.88 | 97,359.09 | 62,883,618.26 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 371,680,662.19 | 217,996,781.55 | 72,695,653.07 | 545,210,470.06 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 46,364,788.38 | 26,048,669.02 | 20,349,797.5 | 23,790,077.5 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,414,321.56 | 1,005,678.15 | -47,283.9 | 1,506,991.04 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,957,926.46 | 14,480,125.12 | 9,439,424.7 | -70,454,732.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,749,853.64 | 1,749,853.64 | 1,749,853.64 | 72,204,586 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 16,707,780.1 | 16,229,978.76 | 11,189,278.34 | 1,749,853.64 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -52,383,132.51 | - | -224,922,995.2 |
资产减值准备 | - | 4,387,122.79 | - | 76,694,482.23 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 28,708,184.71 | - | 73,870,101.05 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 28,708,184.71 | - | 73,870,101.05 |
无形资产摊销 | - | 803,747.23 | - | 6,107,493.95 |
长期待摊费用摊销 | - | 7,947,571.63 | - | 9,296,456.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,061,700.58 | - | 2,668,289.42 |
财务费用 | - | 11,609,751.93 | - | 23,026,487.54 |
递延所得税 | - | -393,158.43 | - | -7,698,787.01 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 396,181.72 | - | -6,064,880.94 |
递延所得税负债增加 | - | -789,340.15 | - | -1,633,906.07 |
存货的减少 | - | 17,149,398.22 | - | 91,983,125.04 |
经营性应收项目的减少 | - | 25,470,967.78 | - | -13,838,207.03 |
经营性应付项目的增加 | - | -48,986,997.98 | - | -133,083,381.85 |
现金的期末余额 | - | 16,229,978.76 | - | 1,749,853.64 |
减:现金的期初余额 | - | 1,749,853.64 | - | 72,204,586 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-30 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 |