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远方信息

(300306)

  

流通市值:19.24亿  总市值:32.84亿
流通股本:1.58亿   总股本:2.69亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金77,866,857.22462,864,730.6296,528,547.6178,875,766.54
收到的税费返还2,354,787.214,380,939.143,205,612.721,953,445.92
收到其他与经营活动有关的现金2,739,876.8429,224,814.0275,842,917.6544,410,766.89
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计82,961,521.27496,470,483.76375,577,077.97225,239,979.35
购买商品、接受劳务支付的现金20,246,999.87107,821,007.2675,285,166.5246,120,852.6
支付给职工以及为职工支付的现金59,547,621.52181,336,280.19138,070,666.8998,329,469.4
支付的各项税费11,134,311.5546,616,72235,044,285.8625,565,738.96
支付其他与经营活动有关的现金9,732,111.2246,090,670.0845,072,475.123,545,817.41
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计100,661,044.16381,864,679.53293,472,594.37193,561,878.37
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-17,699,522.89114,605,804.2382,104,483.631,678,100.98
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,059,883.281,872,9891,792,249.171,792,249.17
取得投资收益收到的现金--15,068,864.5410,700,972.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-66,896.3412,70512,705
收到的其他与投资活动有关的现金425,567,373.471,075,328,309.1702,000,000482,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计427,627,256.751,077,268,194.44718,873,818.71494,505,926.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,798,094.3131,223,975.0328,155,475.517,554,262.22
投资支付的现金23,256277,698.5205,194.7457,000
支付其他与投资活动有关的现金425,000,0001,225,500,000817,500,000592,500,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计427,821,350.311,257,001,673.53845,860,670.25600,111,262.22
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-194,093.56-179,733,479.09-126,986,851.54-105,605,335.93
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,537,974.791,864,522.321,792,542.321,683,107.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,537,974.791,864,522.321,792,542.321,683,107.58
取得借款收到的现金-33,740,097.24--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,537,974.7935,604,619.561,792,542.321,683,107.58
偿还债务支付的现金-33,740,097.24--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-82,069,26382,069,26381,792,937.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-1,381,629.6--
支付其他与筹资活动有关的现金-554,263.26--
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-116,363,623.582,069,26381,792,937.07
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额1,537,974.79-80,759,003.94-80,276,720.68-80,109,829.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-190,148.42379,498.02-529,298.92105,190.54
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-16,545,790.08-145,507,180.78-125,688,387.54-153,931,873.9
加:期初现金及现金等价物余额227,957,371.64373,464,552.42373,464,552.42373,464,552.42
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额211,411,581.56227,957,371.64247,776,164.88219,532,678.52
补充资料:
净利润-95,725,324.19-36,436,084.47
资产减值准备-5,445,579.25--778,822.7
固定资产和投资性房地产折旧-21,228,954.03-11,226,112.07
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-21,228,954.03-11,226,112.07
无形资产摊销-3,288,042.67-1,650,048.12
长期待摊费用摊销-8,370,046.77-4,262,328.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----6,965.8
固定资产报废损失--11,338.12--
公允价值变动损失--6,417,934.99--6,813,740.81
财务费用--258,149.27-16,370.79
投资损失--9,810,931.08-838,692.33
递延所得税-33,366.89--576,703.81
其中:递延所得税资产减少-37,373.79--578,651.47
递延所得税负债增加--4,006.9-1,947.66
存货的减少-11,514,828.57-140,517.87
经营性应收项目的减少-7,394,352.62-7,334,501.6
经营性应付项目的增加--27,520,836.06--22,242,397.01
其他-5,221,321.42--
现金的期末余额-227,957,371.64-219,532,678.52
减:现金的期初余额-373,464,552.42-373,464,552.42
公告日期2025-04-162025-04-162024-10-242024-08-21
审计意见(境内)标准无保留意见
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