流通市值:19.24亿 | 总市值:32.84亿 | ||
流通股本:1.58亿 | 总股本:2.69亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,866,857.22 | 462,864,730.6 | 296,528,547.6 | 178,875,766.54 |
收到的税费返还 | 2,354,787.21 | 4,380,939.14 | 3,205,612.72 | 1,953,445.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,739,876.84 | 29,224,814.02 | 75,842,917.65 | 44,410,766.89 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 82,961,521.27 | 496,470,483.76 | 375,577,077.97 | 225,239,979.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,246,999.87 | 107,821,007.26 | 75,285,166.52 | 46,120,852.6 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,547,621.52 | 181,336,280.19 | 138,070,666.89 | 98,329,469.4 |
支付的各项税费 | 11,134,311.55 | 46,616,722 | 35,044,285.86 | 25,565,738.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,732,111.22 | 46,090,670.08 | 45,072,475.1 | 23,545,817.41 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 100,661,044.16 | 381,864,679.53 | 293,472,594.37 | 193,561,878.37 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,699,522.89 | 114,605,804.23 | 82,104,483.6 | 31,678,100.98 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,059,883.28 | 1,872,989 | 1,792,249.17 | 1,792,249.17 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 15,068,864.54 | 10,700,972.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 66,896.34 | 12,705 | 12,705 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 425,567,373.47 | 1,075,328,309.1 | 702,000,000 | 482,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 427,627,256.75 | 1,077,268,194.44 | 718,873,818.71 | 494,505,926.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,798,094.31 | 31,223,975.03 | 28,155,475.51 | 7,554,262.22 |
投资支付的现金 | 23,256 | 277,698.5 | 205,194.74 | 57,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 425,000,000 | 1,225,500,000 | 817,500,000 | 592,500,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 427,821,350.31 | 1,257,001,673.53 | 845,860,670.25 | 600,111,262.22 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -194,093.56 | -179,733,479.09 | -126,986,851.54 | -105,605,335.93 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,537,974.79 | 1,864,522.32 | 1,792,542.32 | 1,683,107.58 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,537,974.79 | 1,864,522.32 | 1,792,542.32 | 1,683,107.58 |
取得借款收到的现金 | - | 33,740,097.24 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,537,974.79 | 35,604,619.56 | 1,792,542.32 | 1,683,107.58 |
偿还债务支付的现金 | - | 33,740,097.24 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 82,069,263 | 82,069,263 | 81,792,937.07 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 1,381,629.6 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 554,263.26 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 116,363,623.5 | 82,069,263 | 81,792,937.07 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,537,974.79 | -80,759,003.94 | -80,276,720.68 | -80,109,829.49 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -190,148.42 | 379,498.02 | -529,298.92 | 105,190.54 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,545,790.08 | -145,507,180.78 | -125,688,387.54 | -153,931,873.9 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 227,957,371.64 | 373,464,552.42 | 373,464,552.42 | 373,464,552.42 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 211,411,581.56 | 227,957,371.64 | 247,776,164.88 | 219,532,678.52 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 95,725,324.19 | - | 36,436,084.47 |
资产减值准备 | - | 5,445,579.25 | - | -778,822.7 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 21,228,954.03 | - | 11,226,112.07 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 21,228,954.03 | - | 11,226,112.07 |
无形资产摊销 | - | 3,288,042.67 | - | 1,650,048.12 |
长期待摊费用摊销 | - | 8,370,046.77 | - | 4,262,328.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -6,965.8 |
固定资产报废损失 | - | -11,338.12 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -6,417,934.99 | - | -6,813,740.81 |
财务费用 | - | -258,149.27 | - | 16,370.79 |
投资损失 | - | -9,810,931.08 | - | 838,692.33 |
递延所得税 | - | 33,366.89 | - | -576,703.81 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 37,373.79 | - | -578,651.47 |
递延所得税负债增加 | - | -4,006.9 | - | 1,947.66 |
存货的减少 | - | 11,514,828.57 | - | 140,517.87 |
经营性应收项目的减少 | - | 7,394,352.62 | - | 7,334,501.6 |
经营性应付项目的增加 | - | -27,520,836.06 | - | -22,242,397.01 |
其他 | - | 5,221,321.42 | - | - |
现金的期末余额 | - | 227,957,371.64 | - | 219,532,678.52 |
减:现金的期初余额 | - | 373,464,552.42 | - | 373,464,552.42 |
公告日期 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2024-10-24 | 2024-08-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |