流通市值:23.97亿 | 总市值:30.04亿 | ||
流通股本:5.37亿 | 总股本:6.74亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,025,425.75 | 732,297,697.98 | 474,483,917 | 282,509,120.6 |
收到的税费返还 | 895,144.79 | 5,024,202.41 | 3,968,698.49 | 3,331,843.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,791,346.72 | 118,663,535 | 63,207,249.76 | 34,435,837.21 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 83,711,917.26 | 855,985,435.39 | 541,659,865.25 | 320,276,801.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,200,460.3 | 305,219,819.39 | 203,094,454.24 | 148,863,304.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,114,920.07 | 309,689,127.32 | 210,734,515.23 | 137,523,962.55 |
支付的各项税费 | 6,450,359.99 | 27,662,065.82 | 19,791,189.42 | 15,812,822.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,138,200.85 | 157,694,877.95 | 92,462,723.78 | 52,233,602.21 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 190,903,941.21 | 800,265,890.48 | 526,082,882.67 | 354,433,691.59 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -107,192,023.95 | 55,719,544.91 | 15,576,982.58 | -34,156,890.1 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 40,000,000 | 111,709,421.52 | 100,705,327.94 | 94,814,382.91 |
取得投资收益收到的现金 | 230,987.29 | 2,989,500.62 | 2,926,296.74 | 827,676.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60,000 | 30,086 | 4,286 | 4,286 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 40,290,987.29 | 114,729,008.14 | 103,635,910.68 | 95,646,345.5 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,894,905.82 | 9,466,654.92 | 18,757,004.78 | 11,172,810.18 |
投资支付的现金 | 19,500,000 | 104,421,580 | 64,421,580 | 48,448,880 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 26,963.61 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 23,394,905.82 | 113,888,234.92 | 83,205,548.39 | 59,621,690.18 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 16,896,081.47 | 840,773.22 | 20,430,362.29 | 36,024,655.32 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 19,500,000 | 19,500,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 19,500,000 | 19,500,000 | - |
偿还债务支付的现金 | - | 54,800,000 | 54,800,000 | 54,800,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 186,865.98 | 506,534.7 | 387,430.53 | 387,430.53 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 13,509,383.17 | 12,329,851.57 | 11,571,893.97 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 186,865.98 | 68,815,917.87 | 67,517,282.1 | 66,759,324.5 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -186,865.98 | -49,315,917.87 | -48,017,282.1 | -66,759,324.5 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 62,288.25 | 599,915.3 | 925,692.29 | 1,072,624.49 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -90,420,520.21 | 7,844,315.56 | -11,084,244.94 | -63,818,934.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 184,868,305.75 | 177,023,990.19 | 177,023,990.19 | 177,023,990.19 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 94,447,785.54 | 184,868,305.75 | 165,939,745.25 | 113,205,055.4 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -122,631,395.84 | - | -83,176,559.62 |
资产减值准备 | - | 24,856,442.53 | - | -2,108,595.51 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 12,171,137.35 | - | 5,175,297.23 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 12,171,137.35 | - | 5,175,297.23 |
无形资产摊销 | - | 4,602,338.91 | - | 2,376,803.91 |
长期待摊费用摊销 | - | 965,916.45 | - | 312,377.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 449,591.48 | - | -256,008 |
固定资产报废损失 | - | 22,992.11 | - | - |
公允价值变动损失 | - | 133,836.45 | - | 160,976.01 |
财务费用 | - | 954,733.57 | - | 778,478.9 |
投资损失 | - | 5,753,036.6 | - | 6,232,216.22 |
递延所得税 | - | 5,007,398.07 | - | - |
其中:递延所得税资产减少 | - | -23,690.15 | - | - |
递延所得税负债增加 | - | 5,031,088.22 | - | - |
存货的减少 | - | 77,608,335.08 | - | -33,978,881.58 |
经营性应收项目的减少 | - | 97,984,578.64 | - | 67,823,921.57 |
经营性应付项目的增加 | - | -55,833,508.04 | - | 666,809.14 |
现金的期末余额 | - | 184,868,305.75 | - | 113,205,055.4 |
减:现金的期初余额 | - | 177,023,990.19 | - | 177,023,990.19 |
公告日期 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2023-10-28 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 保留意见 |