流通市值:9321.00万 | 总市值:9601.20万 | ||
流通股本:3.11亿 | 总股本:3.20亿 |
报告期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,880,094.42 | 25,982,943.73 | 11,640,110.83 | 123,475,621.17 |
收到的税费返还 | 292,785.14 | 14,109.78 | - | 1,641,626.01 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,269,851.5 | 2,797,244.08 | 6,571,819.61 | 7,138,927.32 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 34,442,731.06 | 28,794,297.59 | 18,211,930.44 | 132,256,174.5 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,841,557.19 | 14,184,119.26 | 6,630,046.46 | 93,233,359.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,578,391.31 | 7,784,155.5 | 4,283,860.05 | 20,609,133.85 |
支付的各项税费 | 365,611.73 | 404,404.64 | 22,927.88 | 227,182.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,074,834.32 | 9,060,735.4 | 10,067,619.16 | 29,637,207.26 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 42,860,394.55 | 31,433,414.8 | 21,004,453.55 | 143,706,883.74 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,417,663.49 | -2,639,117.21 | -2,792,523.11 | -11,450,709.24 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 1,950 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | 1,950 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | - | - | 20,065 |
投资活动现金流出的平衡项目 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流出小计 | - | - | - | 20,065 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | - | - | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | - | - | - | -18,115 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
偿还债务支付的现金 | 1,322,426.5 | - | - | 1,724,742.39 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - | - | 4,253.88 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | - | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,322,426.5 | - | - | 1,728,996.27 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | - | - | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,322,426.5 | - | - | -1,728,996.27 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,740,089.99 | -2,639,117.21 | -2,792,523.11 | -13,197,820.51 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,788,462.61 | 3,812,777.74 | 20,788,462.61 | 17,010,598.25 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 11,048,372.62 | 1,173,660.53 | 17,995,939.5 | 3,812,777.74 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -40,737,400.45 | - | -246,336,143.02 |
资产减值准备 | - | 8,773,296.77 | - | 139,955,065.57 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 1,790,955.15 | - | 2,641,563.99 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 1,790,955.15 | - | 2,641,563.99 |
无形资产摊销 | - | 988,954.11 | - | 3,728,099.45 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,618.72 | - | 14,332.5 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 11,872.56 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 15,879.66 |
财务费用 | - | 5,414,825.76 | - | 8,602,624.75 |
投资损失 | - | -170,056.65 | - | 1,154,712.8 |
递延所得税 | - | -1,251,602.9 | - | -13,754,798.26 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,251,602.9 | - | -13,754,798.26 |
存货的减少 | - | -5,509,655.86 | - | 5,134,890.23 |
经营性应收项目的减少 | - | 19,428,592.34 | - | 112,629,734.92 |
经营性应付项目的增加 | - | 8,629,355.8 | - | -25,248,544.39 |
现金的期末余额 | - | 1,173,660.53 | - | 3,812,777.74 |
减:现金的期初余额 | - | 3,812,777.74 | - | 17,010,598.25 |
公告日期 | 2021-10-29 | 2021-08-28 | 2021-04-28 | 2021-04-28 |
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