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邦讯技术

(300312)

8.44

-0.19  (-2.20%)

今开:8.44最高:8.75成交:14.60万手 市盈:0.00 上证指数:2591.69   0.41%2019-01-24
昨收:8.63 最低:8.42 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7573.52  0.66%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金213,893,228.05147,401,505.3873,772,945.29436,127,682.33
收到的税费返还38,802.57------
收到其他与经营活动有关的现金66,584,466.7954,278,563.315,843,714.67100,966,296.91
经营活动现金流入小计280,516,497.41201,680,068.6889,616,659.96537,093,979.24
购买商品、接受劳务支付的现金76,171,297.0253,770,585.6637,980,044.37249,270,403.22
支付给职工以及为职工支付的现金46,409,075.4133,417,171.1715,401,086.3187,691,011.85
支付的各项税费14,122,817.5311,540,367.086,242,889.1835,182,696.83
支付其他与经营活动有关的现金69,997,688.1740,257,983.5415,315,009.44183,935,606
经营活动现金流出小计206,700,878.13138,986,107.4574,939,029.3556,079,717.9
经营活动产生的现金流量净额73,815,619.2862,693,961.2314,677,630.66-18,985,738.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金5,017,401.2----39,860,000
取得投资收益收到的现金------344,962.99
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
------26,416.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------146,944,434
收到其他与投资活动有关的现金13,278,389.1813,278,389.18--58,483,235.35
投资活动现金流入小计18,295,790.3813,278,389.18--245,659,048.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,577,448.156,627,028.013,774,030.7221,806,243.51
投资支付的现金------141,063,742.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金13,278,389.1813,278,389.18--57,233,235.35
投资活动现金流出小计20,855,837.3319,905,417.193,774,030.72220,103,221.33
投资活动产生的现金流量净额-2,560,046.95-6,627,028.01-3,774,030.7225,555,827.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金168,100,00050,000,000--123,413,655
收到其他与筹资活动有关的现金136,732.8853,035.22--79,870,169.83
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计168,236,732.8850,053,035.22--203,283,824.83
偿还债务支付的现金96,532,50691,177,06415,847,064306,183,561
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,845,455.721,534,830.86766,873.9213,433,173.52
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金147,925,057.4129,449,137.4113,880,0006,127,996.81
筹资活动现金流出小计246,303,019.13122,161,032.2730,493,937.92325,744,731.33
筹资活动产生的现金流量净额-78,066,286.25-72,107,997.05-30,493,937.92-122,460,906.5
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-6,810,713.92-16,041,063.83-19,590,337.98-115,890,817.91
期初现金及现金等价物余额24,843,318.224,843,318.225,336,432.85140,734,136.11
期末现金及现金等价物余额18,032,604.288,802,254.375,746,094.8724,843,318.2
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--6,365,476.19---139,808,728.88
加:资产减值准备---8,444,203.65--97,670,104.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--2,516,147.82--5,646,952.12
无形资产摊销--6,411,921.6--7,709,352.56
长期待摊费用摊销--1,016,009.13--2,210,743.29
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---276.05--63,722.98
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--1,196,070.88--13,433,173.52
投资损失--2,959,711.14---986,971.6
递延所得税资产减少--1,139,358.83---10,449,539.8
递延所得税负债增加--------
存货的减少--29,024,442.55--43,341,777.68
经营性应收项目的减少---37,184,885.75--87,353,850.52
经营性应付项目的增加--57,694,188.54---125,170,175.92
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--62,693,961.23---18,985,738.66
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--8,802,254.37--24,843,318.2
减:现金的期初余额--24,843,318.2--140,734,136.11
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---16,041,063.83---115,890,817.91
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