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邦讯技术

(300312)

8.51

-0.52  (-5.76%)

今开:8.81最高:8.99成交:29.43万手 市盈:0.00 上证指数:2668.97   -1.34%2018-08-17
昨收:9.03 最低:8.39 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8357.04  -1.69%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金147,401,505.3873,772,945.29436,127,682.33243,903,298.87
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金54,278,563.315,843,714.67100,966,296.91235,053,538.55
经营活动现金流入小计201,680,068.6889,616,659.96537,093,979.24478,956,837.42
购买商品、接受劳务支付的现金53,770,585.6637,980,044.37249,270,403.22184,627,533.44
支付给职工以及为职工支付的现金33,417,171.1715,401,086.3187,691,011.8571,950,311.84
支付的各项税费11,540,367.086,242,889.1835,182,696.8325,918,492.2
支付其他与经营活动有关的现金40,257,983.5415,315,009.44183,935,606163,496,724.59
经营活动现金流出小计138,986,107.4574,939,029.3556,079,717.9445,993,062.07
经营活动产生的现金流量净额62,693,961.2314,677,630.66-18,985,738.6632,963,775.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----39,860,00039,860,000
取得投资收益收到的现金----344,962.99344,962.99
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
----26,416.2426,416.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----146,944,43474,348,400
收到其他与投资活动有关的现金13,278,389.18--58,483,235.3557,233,235.35
投资活动现金流入小计13,278,389.18--245,659,048.58171,813,014.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,627,028.013,774,030.7221,806,243.5115,794,684.96
投资支付的现金----141,063,742.4780,888,400
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金13,278,389.18--57,233,235.3553,233,235.35
投资活动现金流出小计19,905,417.193,774,030.72220,103,221.33149,916,320.31
投资活动产生的现金流量净额-6,627,028.01-3,774,030.7225,555,827.2521,896,694.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金50,000,000--123,413,655108,413,655
收到其他与筹资活动有关的现金53,035.22--79,870,169.83--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计50,053,035.22--203,283,824.83108,413,655
偿还债务支付的现金91,177,06415,847,064306,183,561260,348,501
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,534,830.86766,873.9213,433,173.5210,682,968.87
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金29,449,137.4113,880,0006,127,996.81--
筹资活动现金流出小计122,161,032.2730,493,937.92325,744,731.33271,031,469.87
筹资活动产生的现金流量净额-72,107,997.05-30,493,937.92-122,460,906.5-162,617,814.87
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-16,041,063.83-19,590,337.98-115,890,817.91-107,757,345.25
期初现金及现金等价物余额24,843,318.225,336,432.85140,734,136.11140,787,197.65
期末现金及现金等价物余额8,802,254.375,746,094.8724,843,318.233,029,852.4
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润6,365,476.19---139,808,728.88--
加:资产减值准备-8,444,203.65--97,670,104.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧2,516,147.82--5,646,952.12--
无形资产摊销6,411,921.6--7,709,352.56--
长期待摊费用摊销1,016,009.13--2,210,743.29--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-276.05--63,722.98--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用1,196,070.88--13,433,173.52--
投资损失2,959,711.14---986,971.6--
递延所得税资产减少1,139,358.83---10,449,539.8--
递延所得税负债增加--------
存货的减少29,024,442.55--43,341,777.68--
经营性应收项目的减少-37,184,885.75--87,353,850.52--
经营性应付项目的增加57,694,188.54---125,170,175.92--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额62,693,961.23---18,985,738.66--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额8,802,254.37--24,843,318.2--
减:现金的期初余额24,843,318.2--140,734,136.11--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-16,041,063.83---115,890,817.91--
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