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*ST天山

(300313)

  

流通市值:14.52亿  总市值:24.66亿
流通股本:1.84亿   总股本:3.13亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金100,072,250.7143,076,107.320,969,025.1699,023,754.17
收到的税费返还16,715.4815,993.175,364.9210,196.87
收到其他与经营活动有关的现金5,033,062.054,032,916.64629,390.224,461,672
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计105,122,028.2447,125,017.1121,603,780.3103,495,623.04
购买商品、接受劳务支付的现金97,810,565.8243,064,619.967,838,591.1976,373,378.68
支付给职工以及为职工支付的现金13,937,015.799,481,052.765,826,666.2117,003,917.32
支付的各项税费1,559,343.021,077,747.93690,422.179,826,996.94
支付其他与经营活动有关的现金7,736,948.375,362,301.111,911,327.977,857,226.2
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计121,043,87358,985,721.7616,267,007.54111,061,519.14
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-15,921,844.76-11,860,704.655,336,772.76-7,565,896.1
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金717,105717,105-717,105
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额342,983.46343,632148,172274,358
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,060,088.461,060,737148,172991,463
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,443,572.611,240,659.94881,5051,650,689
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,443,572.611,240,659.94881,5051,650,689
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-383,484.15-179,922.94-733,333-659,226
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金138,890,00047,990,00063,990,000121,280,000
收到其他与筹资活动有关的现金---3,200,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计138,890,00047,990,00063,990,000124,480,000
偿还债务支付的现金149,700,00054,800,00069,100,000170,562,646.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,201,817.092,848,730.541,450,297.358,792,283.27
支付其他与筹资活动有关的现金---506,276.59
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计153,901,817.0957,648,730.5470,550,297.35179,861,206.67
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-15,011,817.09-9,658,730.54-6,560,297.35-55,381,206.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16.9716.97-2,012,138.08
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-31,317,129.03-21,699,341.16-1,956,857.59-61,594,190.69
加:期初现金及现金等价物余额47,288,291.9247,288,291.9247,288,291.92108,882,482.61
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额15,971,162.8925,588,950.7645,331,434.3347,288,291.92
补充资料:
净利润--13,058,295.16--32,046,369.21
资产减值准备-4,635,068.04-209,462.23
固定资产和投资性房地产折旧-4,997,251.48-9,757,325.16
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-4,997,251.48-9,757,325.16
无形资产摊销-1,747,512.3-3,527,791.7
长期待摊费用摊销-470,398.26-965,343.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--231,897.59-52,518.4
固定资产报废损失---664,997.18
财务费用-5,534,864.27-14,101,365.5
投资损失-1,880,540.27-8,048,034.38
递延所得税-159,865.2-317,777.72
其中:递延所得税资产减少-159,865.2-561,995.71
递延所得税负债增加----244,217.99
存货的减少--12,338,154.31--26,553,536.83
经营性应收项目的减少--535,127.3-7,041,652.43
经营性应付项目的增加--5,409,207.47-5,770,282.78
其他--2,252--
现金的期末余额-25,588,950.76-47,288,291.92
减:现金的期初余额-47,288,291.92-108,882,482.61
公告日期2023-10-252023-08-262023-04-262023-04-26
审计意见(境内)带强调事项段的无保留意见
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