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掌趣科技

(300315)

  

流通市值:119.85亿  总市值:126.22亿
流通股本:25.83亿   总股本:27.20亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金155,379,014.15905,568,488.32728,923,374.54521,971,469.12
收到的税费返还213,144.566,095,479.017,030,199.845,424,708.23
收到其他与经营活动有关的现金5,103,506.8423,699,841.5812,865,954.847,286,149.66
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计160,695,665.55935,363,808.91748,819,529.22534,682,327.01
购买商品、接受劳务支付的现金27,307,432.6196,133,335.08149,447,261.1199,904,136.49
支付给职工以及为职工支付的现金140,441,885.35377,700,717.3299,312,752.22215,750,936.76
支付的各项税费4,991,687.6227,153,487.7721,904,286.7215,891,214.92
支付其他与经营活动有关的现金37,613,259.45242,143,730.01201,331,994.78155,676,446.46
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计210,354,265.02843,131,270.16671,996,294.83487,222,734.63
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-49,658,599.4792,232,538.7576,823,234.3947,459,592.38
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金352,073,298.692,497,650,558.261,824,040,053.381,124,818,479.57
取得投资收益收到的现金16,383,721.04121,699,983.08104,407,508.9467,310,376.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额420118,749.255,259.255,259.25
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计368,457,439.732,619,469,290.591,928,452,821.571,192,134,115.5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,273,931.0418,056,011.2210,464,965.837,005,565.97
投资支付的现金383,278,2512,765,359,348.62,077,888,810.431,015,448,661.29
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计384,552,182.042,783,415,359.822,088,353,776.261,022,454,227.26
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-16,094,742.31-163,946,069.23-159,900,954.69169,679,888.24
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金-800,000500,000500,000
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-800,000500,000500,000
支付其他与筹资活动有关的现金162,532.375,803,814.7454,401,945.5219,055,837.69
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计162,532.375,803,814.7454,401,945.5219,055,837.69
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-162,532.3-75,003,814.74-53,901,945.52-18,555,837.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响88,865.361,780,663.68-2,454,156.231,644,916.3
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-65,827,008.72-144,936,681.54-139,433,822.05200,228,559.23
加:期初现金及现金等价物余额528,095,103.12673,031,784.66673,031,784.66673,031,784.66
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额462,268,094.4528,095,103.12533,597,962.61873,260,343.89
补充资料:
净利润-110,891,006.55-138,853,898.7
资产减值准备-118,400,882.87--1,816,628.83
固定资产和投资性房地产折旧-5,679,768.53-2,937,443.36
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-5,679,768.53-2,937,443.36
无形资产摊销-12,963,571.22-3,895,577.41
长期待摊费用摊销-730,602.3-338,480.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--180,318.62--180,210.77
固定资产报废损失-114,264.76--
公允价值变动损失--31,080,574.6--16,652,962.15
财务费用-1,383,974.34--56,691,398.32
投资损失--61,107,877.87--38,597,537.31
递延所得税-3,485,181.67--1,450,591.39
其中:递延所得税资产减少-3,286,062.87--1,450,591.39
递延所得税负债增加-199,118.8--
存货的减少-1,058,632.27--386,097.36
经营性应收项目的减少--24,088,655.33-58,413,711.97
经营性应付项目的增加--45,231,650.36--50,682,832.42
其他--9,278,726.28-3,892,745.8
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-51,262,187.35-51,262,187.35
现金的期末余额-528,095,103.12-873,260,343.89
减:现金的期初余额-673,031,784.66-673,031,784.66
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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