流通市值:119.85亿 | 总市值:126.22亿 | ||
流通股本:25.83亿 | 总股本:27.20亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,379,014.15 | 905,568,488.32 | 728,923,374.54 | 521,971,469.12 |
收到的税费返还 | 213,144.56 | 6,095,479.01 | 7,030,199.84 | 5,424,708.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,103,506.84 | 23,699,841.58 | 12,865,954.84 | 7,286,149.66 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 160,695,665.55 | 935,363,808.91 | 748,819,529.22 | 534,682,327.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,307,432.6 | 196,133,335.08 | 149,447,261.11 | 99,904,136.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,441,885.35 | 377,700,717.3 | 299,312,752.22 | 215,750,936.76 |
支付的各项税费 | 4,991,687.62 | 27,153,487.77 | 21,904,286.72 | 15,891,214.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37,613,259.45 | 242,143,730.01 | 201,331,994.78 | 155,676,446.46 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 210,354,265.02 | 843,131,270.16 | 671,996,294.83 | 487,222,734.63 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -49,658,599.47 | 92,232,538.75 | 76,823,234.39 | 47,459,592.38 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 352,073,298.69 | 2,497,650,558.26 | 1,824,040,053.38 | 1,124,818,479.57 |
取得投资收益收到的现金 | 16,383,721.04 | 121,699,983.08 | 104,407,508.94 | 67,310,376.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 420 | 118,749.25 | 5,259.25 | 5,259.25 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 368,457,439.73 | 2,619,469,290.59 | 1,928,452,821.57 | 1,192,134,115.5 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,273,931.04 | 18,056,011.22 | 10,464,965.83 | 7,005,565.97 |
投资支付的现金 | 383,278,251 | 2,765,359,348.6 | 2,077,888,810.43 | 1,015,448,661.29 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 384,552,182.04 | 2,783,415,359.82 | 2,088,353,776.26 | 1,022,454,227.26 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,094,742.31 | -163,946,069.23 | -159,900,954.69 | 169,679,888.24 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 800,000 | 500,000 | 500,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 800,000 | 500,000 | 500,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 162,532.3 | 75,803,814.74 | 54,401,945.52 | 19,055,837.69 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 162,532.3 | 75,803,814.74 | 54,401,945.52 | 19,055,837.69 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -162,532.3 | -75,003,814.74 | -53,901,945.52 | -18,555,837.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 88,865.36 | 1,780,663.68 | -2,454,156.23 | 1,644,916.3 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -65,827,008.72 | -144,936,681.54 | -139,433,822.05 | 200,228,559.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 528,095,103.12 | 673,031,784.66 | 673,031,784.66 | 673,031,784.66 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 462,268,094.4 | 528,095,103.12 | 533,597,962.61 | 873,260,343.89 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 110,891,006.55 | - | 138,853,898.7 |
资产减值准备 | - | 118,400,882.87 | - | -1,816,628.83 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 5,679,768.53 | - | 2,937,443.36 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 5,679,768.53 | - | 2,937,443.36 |
无形资产摊销 | - | 12,963,571.22 | - | 3,895,577.41 |
长期待摊费用摊销 | - | 730,602.3 | - | 338,480.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -180,318.62 | - | -180,210.77 |
固定资产报废损失 | - | 114,264.76 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -31,080,574.6 | - | -16,652,962.15 |
财务费用 | - | 1,383,974.34 | - | -56,691,398.32 |
投资损失 | - | -61,107,877.87 | - | -38,597,537.31 |
递延所得税 | - | 3,485,181.67 | - | -1,450,591.39 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 3,286,062.87 | - | -1,450,591.39 |
递延所得税负债增加 | - | 199,118.8 | - | - |
存货的减少 | - | 1,058,632.27 | - | -386,097.36 |
经营性应收项目的减少 | - | -24,088,655.33 | - | 58,413,711.97 |
经营性应付项目的增加 | - | -45,231,650.36 | - | -50,682,832.42 |
其他 | - | -9,278,726.28 | - | 3,892,745.8 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 51,262,187.35 | - | 51,262,187.35 |
现金的期末余额 | - | 528,095,103.12 | - | 873,260,343.89 |
减:现金的期初余额 | - | 673,031,784.66 | - | 673,031,784.66 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-30 | 2024-08-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |