流通市值:122.19亿 | 总市值:129.24亿 | ||
流通股本:25.94亿 | 总股本:27.44亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 696,365,684.91 | 490,522,035.51 | 261,043,078.52 | 1,274,207,513.3 |
收到的税费返还 | 10,992,491.93 | 10,987,855.4 | 924,384.75 | 4,494,921.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 67,705,957.72 | 54,928,931.47 | 27,234,368.18 | 40,332,614.72 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 775,064,134.56 | 556,438,822.38 | 289,201,831.45 | 1,319,035,049.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,673,111.9 | 81,347,088.86 | 38,034,659.31 | 227,842,688.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 347,726,245.67 | 253,046,956.48 | 158,701,318.9 | 606,010,058.08 |
支付的各项税费 | 33,226,446.32 | 25,692,925.24 | 8,924,110.19 | 49,683,022.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 177,922,685.28 | 106,153,921.42 | 57,176,452.24 | 296,569,156.38 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 695,548,489.17 | 466,240,892 | 262,836,540.64 | 1,180,104,925.8 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 79,515,645.39 | 90,197,930.38 | 26,365,290.81 | 138,930,123.38 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 674,205,547.57 | 556,719.77 | 211,719.77 | 14,819,722.67 |
取得投资收益收到的现金 | 84,035,174.01 | 11,330,759.32 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 185,253.52 | 185,253.51 | 310,193.51 | 649,942.26 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 400,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 758,725,975.1 | 12,372,732.6 | 821,913.28 | 15,869,664.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,844,507.44 | 26,386,863.28 | 267,355.17 | 13,633,366.69 |
投资支付的现金 | 2,771,669,409.91 | 1,717,319,252.57 | 25,000,000 | 65,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,803,513,917.35 | 1,743,706,115.85 | 25,267,355.17 | 78,633,366.69 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,044,787,942.25 | -1,731,333,383.25 | -24,445,441.89 | -62,763,701.76 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 34,953,125.48 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 34,953,125.48 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,520,072.54 | 11,682,288.63 | 6,445,973.95 | 23,861,659.77 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 16,520,072.54 | 11,682,288.63 | 6,445,973.95 | 23,861,659.77 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,020,072.54 | -11,182,288.63 | -5,945,973.95 | 11,091,465.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34,451,973.2 | 76,829,492 | -29,544,056.19 | 183,384,271 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,946,840,396.2 | -1,575,488,249.5 | -33,570,181.22 | 270,642,158.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,730,928,042.3 | 2,730,928,042.3 | 2,730,928,042.29 | 2,460,285,883.97 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 784,087,646.1 | 1,155,439,792.8 | 2,697,357,861.07 | 2,730,928,042.3 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 155,031,926.26 | - | 96,181,474.42 |
资产减值准备 | - | -3,388,981.17 | - | 72,652,377.48 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 3,158,054.56 | - | 7,128,307.02 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 3,158,054.56 | - | 7,128,307.02 |
无形资产摊销 | - | 7,578,522.53 | - | 24,750,002.76 |
长期待摊费用摊销 | - | 351,337.56 | - | 1,607,111.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 72,756.28 | - | -855,262.63 |
公允价值变动损失 | - | -36,869,403.51 | - | 32,903,706 |
财务费用 | - | -1,179,870.62 | - | -4,146,516.3 |
投资损失 | - | -27,193,386.25 | - | -78,794,900.77 |
递延所得税 | - | 8,877,121.24 | - | 2,977,017.43 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,797,242.02 | - | 7,943,482.41 |
递延所得税负债增加 | - | 7,079,879.22 | - | -4,966,464.98 |
存货的减少 | - | 610,815.29 | - | 7,119,483.58 |
经营性应收项目的减少 | - | 83,243,559.25 | - | 8,410,177.13 |
经营性应付项目的增加 | - | -122,627,452.92 | - | -71,246,128.42 |
其他 | - | 14,133,075.66 | - | 12,769,044.92 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | - | - | 5,321,069.89 |
现金的期末余额 | - | 1,155,439,792.8 | - | 2,730,928,042.3 |
减:现金的期初余额 | - | 2,730,928,042.3 | - | 2,460,285,883.97 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-12 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |