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珈伟新能

(300317)

  

流通市值:36.14亿  总市值:36.15亿
流通股本:8.27亿   总股本:8.27亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金502,336,866.62235,761,028.9124,617,801.411,018,472,223.84
收到的税费返还14,687,547.2811,996,150.575,814,545.1750,328,078.5
收到其他与经营活动有关的现金29,826,614.53125,278,953.9412,361,738.76681,619,334.75
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计546,851,028.43373,036,133.41142,794,085.341,750,419,637.09
购买商品、接受劳务支付的现金406,656,423.82263,593,144.27150,119,969.47430,291,916.82
支付给职工以及为职工支付的现金92,714,090.4165,367,300.7639,850,132.6102,010,103.95
支付的各项税费53,515,656.5835,465,682.6426,266,213.33239,102,752.32
支付其他与经营活动有关的现金143,181,606.13165,797,966.1227,350,982.73447,568,301.03
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计696,067,776.94530,224,093.79243,587,298.131,218,973,074.12
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-149,216,748.51-157,187,960.38-100,793,212.79531,446,562.97
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金16,905,892.94--35,100,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额137,178.68122,079.7-7,442,900
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---26,542,403.6
收到的其他与投资活动有关的现金-41,900,00010,0016,972.32
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计17,043,071.6242,022,079.710,00169,092,275.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金138,204,357.2777,200,786.516,744,609.93145,736,704.8
投资支付的现金107,949,062.9471,965,427.9271,965,427.9240,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金210,000210,000-2,200,354.71
支付其他与投资活动有关的现金350,00041,900,00041,900,00034,500
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计246,713,420.21191,276,214.43120,610,037.85187,971,559.51
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-229,670,348.59-149,254,134.73-120,600,036.85-118,879,283.59
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金6,029,375.656,029,375.656,028,685.75-
取得借款收到的现金413,754,082.58133,000,00093,500,000-
收到其他与筹资活动有关的现金168,309,865.56-50,000,000-
筹资活动现金流入平衡项目000-
筹资活动现金流入小计588,093,323.79139,029,375.65149,528,685.75-
偿还债务支付的现金114,555,432.0227,271,882.0114,842,83224,400,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,947,864.344,006,046.391,583,435.0111,758,979.91
支付其他与筹资活动有关的现金184,046,495.1233,489,486.353,472,17676,843,650.07
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计305,549,791.4864,767,414.769,898,443.01113,002,629.98
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额282,543,532.3174,261,960.9579,630,242.74-113,002,629.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响864,267.041,117,141.84-906,902.821,925,821.76
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-95,479,297.75-231,062,992.32-142,669,909.72301,490,471.16
加:期初现金及现金等价物余额422,834,715.3422,834,715.3422,834,715.3121,344,244.14
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额327,355,417.55191,771,722.98280,164,805.58422,834,715.3
补充资料:
净利润-8,368,901.54-90,169,255.9
资产减值准备-2,086,727.09--14,168,137.17
固定资产和投资性房地产折旧-16,183,003.51-27,295,281.91
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-16,183,003.51-27,295,281.91
无形资产摊销-903,490.05-1,557,458.13
长期待摊费用摊销-1,310,254.01-2,805,768.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--62,798.34--1,455,293.15
固定资产报废损失---1,343.02
财务费用-2,698,516.42-7,011,973.09
投资损失--27,745,266.56--54,087,540.61
递延所得税--7,786.28-128.44
其中:递延所得税资产减少--1,826,791.84--10,195.05
递延所得税负债增加-1,819,005.56-10,323.49
存货的减少-26,966,253.99-69,164,695.44
经营性应收项目的减少--122,203,617.07-861,816,888.52
经营性应付项目的增加--76,012,057.63--477,270,042.54
现金的期末余额-191,771,722.98-422,834,715.3
减:现金的期初余额-422,834,715.3-121,344,244.14
公告日期2023-10-282023-08-312023-04-282023-03-21
审计意见(境内)标准无保留意见
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