流通市值:36.14亿 | 总市值:36.15亿 | ||
流通股本:8.27亿 | 总股本:8.27亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 502,336,866.62 | 235,761,028.9 | 124,617,801.41 | 1,018,472,223.84 |
收到的税费返还 | 14,687,547.28 | 11,996,150.57 | 5,814,545.17 | 50,328,078.5 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29,826,614.53 | 125,278,953.94 | 12,361,738.76 | 681,619,334.75 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 546,851,028.43 | 373,036,133.41 | 142,794,085.34 | 1,750,419,637.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 406,656,423.82 | 263,593,144.27 | 150,119,969.47 | 430,291,916.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,714,090.41 | 65,367,300.76 | 39,850,132.6 | 102,010,103.95 |
支付的各项税费 | 53,515,656.58 | 35,465,682.64 | 26,266,213.33 | 239,102,752.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 143,181,606.13 | 165,797,966.12 | 27,350,982.73 | 447,568,301.03 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 696,067,776.94 | 530,224,093.79 | 243,587,298.13 | 1,218,973,074.12 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -149,216,748.51 | -157,187,960.38 | -100,793,212.79 | 531,446,562.97 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 16,905,892.94 | - | - | 35,100,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 137,178.68 | 122,079.7 | - | 7,442,900 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 26,542,403.6 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 41,900,000 | 10,001 | 6,972.32 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 17,043,071.62 | 42,022,079.7 | 10,001 | 69,092,275.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 138,204,357.27 | 77,200,786.51 | 6,744,609.93 | 145,736,704.8 |
投资支付的现金 | 107,949,062.94 | 71,965,427.92 | 71,965,427.92 | 40,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 210,000 | 210,000 | - | 2,200,354.71 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 350,000 | 41,900,000 | 41,900,000 | 34,500 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 246,713,420.21 | 191,276,214.43 | 120,610,037.85 | 187,971,559.51 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -229,670,348.59 | -149,254,134.73 | -120,600,036.85 | -118,879,283.59 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 6,029,375.65 | 6,029,375.65 | 6,028,685.75 | - |
取得借款收到的现金 | 413,754,082.58 | 133,000,000 | 93,500,000 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 168,309,865.56 | - | 50,000,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 588,093,323.79 | 139,029,375.65 | 149,528,685.75 | - |
偿还债务支付的现金 | 114,555,432.02 | 27,271,882.01 | 14,842,832 | 24,400,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,947,864.34 | 4,006,046.39 | 1,583,435.01 | 11,758,979.91 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 184,046,495.12 | 33,489,486.3 | 53,472,176 | 76,843,650.07 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 305,549,791.48 | 64,767,414.7 | 69,898,443.01 | 113,002,629.98 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 282,543,532.31 | 74,261,960.95 | 79,630,242.74 | -113,002,629.98 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 864,267.04 | 1,117,141.84 | -906,902.82 | 1,925,821.76 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -95,479,297.75 | -231,062,992.32 | -142,669,909.72 | 301,490,471.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 422,834,715.3 | 422,834,715.3 | 422,834,715.3 | 121,344,244.14 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 327,355,417.55 | 191,771,722.98 | 280,164,805.58 | 422,834,715.3 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 8,368,901.54 | - | 90,169,255.9 |
资产减值准备 | - | 2,086,727.09 | - | -14,168,137.17 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 16,183,003.51 | - | 27,295,281.91 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 16,183,003.51 | - | 27,295,281.91 |
无形资产摊销 | - | 903,490.05 | - | 1,557,458.13 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,310,254.01 | - | 2,805,768.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -62,798.34 | - | -1,455,293.15 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 1,343.02 |
财务费用 | - | 2,698,516.42 | - | 7,011,973.09 |
投资损失 | - | -27,745,266.56 | - | -54,087,540.61 |
递延所得税 | - | -7,786.28 | - | 128.44 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,826,791.84 | - | -10,195.05 |
递延所得税负债增加 | - | 1,819,005.56 | - | 10,323.49 |
存货的减少 | - | 26,966,253.99 | - | 69,164,695.44 |
经营性应收项目的减少 | - | -122,203,617.07 | - | 861,816,888.52 |
经营性应付项目的增加 | - | -76,012,057.63 | - | -477,270,042.54 |
现金的期末余额 | - | 191,771,722.98 | - | 422,834,715.3 |
减:现金的期初余额 | - | 422,834,715.3 | - | 121,344,244.14 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-31 | 2023-04-28 | 2023-03-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |