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麦捷科技

(300319)

  

流通市值:89.28亿  总市值:94.59亿
流通股本:8.30亿   总股本:8.79亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金789,537,777.282,947,143,998.512,070,110,931.171,348,531,888.8
收到的税费返还17,591,796.8191,921,719.1681,845,818.2144,264,251.23
收到其他与经营活动有关的现金55,070,295.278,280,287.2761,243,743.8956,877,309.4
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计862,199,869.293,117,346,004.942,213,200,493.271,449,673,449.43
购买商品、接受劳务支付的现金525,637,333.271,983,868,5151,458,170,290.18981,257,579.96
支付给职工以及为职工支付的现金127,813,413.96479,256,197.38350,791,821.1231,882,562.79
支付的各项税费16,106,463.3298,881,295.7476,147,762.2460,867,621.7
支付其他与经营活动有关的现金42,644,085.62120,341,696.6112,738,998.2960,210,284.27
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计712,201,296.172,682,347,704.721,997,848,871.811,334,218,048.72
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额149,998,573.12434,998,300.22215,351,621.46115,455,400.71
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---0
取得投资收益收到的现金9,949,810.7813,687,284.189,072,033.274,708,863.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额225,722.13140,818.815,4811,681
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---0
收到的其他与投资活动有关的现金923,174,044.682,188,175,461.871,512,884,139.91,027,575,338.66
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计933,349,577.592,202,003,564.861,521,961,654.171,032,285,882.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金87,688,379.95368,631,170.94246,648,483.01132,420,768.71
投资支付的现金12,857,144.49--0
取得子公司及其他营业单位支付的现金---0
支付其他与投资活动有关的现金808,043,898.562,506,130,567.141,722,345,438.721,122,541,491.12
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计908,589,4232,874,761,738.081,968,993,921.731,254,962,259.83
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额24,760,154.59-672,758,173.22-447,032,267.56-222,676,377.04
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-17,640,620.6417,640,620.6417,332,010.64
取得借款收到的现金68,865,702.19330,053,515.37254,318,516.4665,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--20,000,00069,799,464.56
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计68,865,702.19347,694,136.01291,959,137.1152,131,475.2
偿还债务支付的现金152,909,554.57167,079,058.4868,057,701.32833,268.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,286,987.584,029,656.5583,006,550.182,212,500.03
支付其他与筹资活动有关的现金5,719,157.6751,734,690.8747,967,633.8673,060,477.08
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计159,915,699.74302,843,405.9199,031,885.28156,106,245.29
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-91,049,997.5544,850,730.1192,927,251.82-3,974,770.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-277,488.775,872,495.761,318.442,920,564.66
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额83,431,241.39-187,036,647.19-138,692,075.84-108,275,181.76
加:期初现金及现金等价物余额312,473,139.46495,509,679.83495,509,679.83495,509,679.83
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额395,904,380.85308,473,032.64356,817,603.99387,234,498.07
补充资料:
净利润-340,769,520.06-146,700,183.3
资产减值准备-69,720,118.61-22,451,024.5
固定资产和投资性房地产折旧-224,191,676.69-109,900,766.13
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-224,191,676.69-109,900,766.13
无形资产摊销-9,624,299.56-4,946,386.81
长期待摊费用摊销-17,446,680.92-5,749,150.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-500,611.54-103,386.17
固定资产报废损失-539,113.74--
公允价值变动损失--9,419,678.51--7,311,297.49
财务费用--4,997,496.78--5,730,491.71
投资损失--4,991,085.4--1,145,051.93
递延所得税-2,221,254.66-9,008.02
其中:递延所得税资产减少-396,465.17-36,496.98
递延所得税负债增加-1,824,789.49--27,488.96
存货的减少--64,508,617.24--60,745,815.79
经营性应收项目的减少--243,624,267.92--104,222,266.03
经营性应付项目的增加-79,437,466.86--3,763,949.4
现金的期末余额-308,473,032.64-387,234,498.07
减:现金的期初余额-495,509,679.83-495,509,679.83
公告日期2025-04-252025-03-282024-10-252024-08-21
审计意见(境内)标准无保留意见
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