流通市值:89.28亿 | 总市值:94.59亿 | ||
流通股本:8.30亿 | 总股本:8.79亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 789,537,777.28 | 2,947,143,998.51 | 2,070,110,931.17 | 1,348,531,888.8 |
收到的税费返还 | 17,591,796.81 | 91,921,719.16 | 81,845,818.21 | 44,264,251.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 55,070,295.2 | 78,280,287.27 | 61,243,743.89 | 56,877,309.4 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 862,199,869.29 | 3,117,346,004.94 | 2,213,200,493.27 | 1,449,673,449.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 525,637,333.27 | 1,983,868,515 | 1,458,170,290.18 | 981,257,579.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,813,413.96 | 479,256,197.38 | 350,791,821.1 | 231,882,562.79 |
支付的各项税费 | 16,106,463.32 | 98,881,295.74 | 76,147,762.24 | 60,867,621.7 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42,644,085.62 | 120,341,696.6 | 112,738,998.29 | 60,210,284.27 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 712,201,296.17 | 2,682,347,704.72 | 1,997,848,871.81 | 1,334,218,048.72 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 149,998,573.12 | 434,998,300.22 | 215,351,621.46 | 115,455,400.71 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 0 |
取得投资收益收到的现金 | 9,949,810.78 | 13,687,284.18 | 9,072,033.27 | 4,708,863.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 225,722.13 | 140,818.81 | 5,481 | 1,681 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 923,174,044.68 | 2,188,175,461.87 | 1,512,884,139.9 | 1,027,575,338.66 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 933,349,577.59 | 2,202,003,564.86 | 1,521,961,654.17 | 1,032,285,882.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87,688,379.95 | 368,631,170.94 | 246,648,483.01 | 132,420,768.71 |
投资支付的现金 | 12,857,144.49 | - | - | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 808,043,898.56 | 2,506,130,567.14 | 1,722,345,438.72 | 1,122,541,491.12 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 908,589,423 | 2,874,761,738.08 | 1,968,993,921.73 | 1,254,962,259.83 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 24,760,154.59 | -672,758,173.22 | -447,032,267.56 | -222,676,377.04 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 17,640,620.64 | 17,640,620.64 | 17,332,010.64 |
取得借款收到的现金 | 68,865,702.19 | 330,053,515.37 | 254,318,516.46 | 65,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 20,000,000 | 69,799,464.56 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 68,865,702.19 | 347,694,136.01 | 291,959,137.1 | 152,131,475.2 |
偿还债务支付的现金 | 152,909,554.57 | 167,079,058.48 | 68,057,701.32 | 833,268.18 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,286,987.5 | 84,029,656.55 | 83,006,550.1 | 82,212,500.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,719,157.67 | 51,734,690.87 | 47,967,633.86 | 73,060,477.08 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 159,915,699.74 | 302,843,405.9 | 199,031,885.28 | 156,106,245.29 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -91,049,997.55 | 44,850,730.11 | 92,927,251.82 | -3,974,770.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -277,488.77 | 5,872,495.7 | 61,318.44 | 2,920,564.66 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 83,431,241.39 | -187,036,647.19 | -138,692,075.84 | -108,275,181.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 312,473,139.46 | 495,509,679.83 | 495,509,679.83 | 495,509,679.83 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 395,904,380.85 | 308,473,032.64 | 356,817,603.99 | 387,234,498.07 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 340,769,520.06 | - | 146,700,183.3 |
资产减值准备 | - | 69,720,118.61 | - | 22,451,024.5 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 224,191,676.69 | - | 109,900,766.13 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 224,191,676.69 | - | 109,900,766.13 |
无形资产摊销 | - | 9,624,299.56 | - | 4,946,386.81 |
长期待摊费用摊销 | - | 17,446,680.92 | - | 5,749,150.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 500,611.54 | - | 103,386.17 |
固定资产报废损失 | - | 539,113.74 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -9,419,678.51 | - | -7,311,297.49 |
财务费用 | - | -4,997,496.78 | - | -5,730,491.71 |
投资损失 | - | -4,991,085.4 | - | -1,145,051.93 |
递延所得税 | - | 2,221,254.66 | - | 9,008.02 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 396,465.17 | - | 36,496.98 |
递延所得税负债增加 | - | 1,824,789.49 | - | -27,488.96 |
存货的减少 | - | -64,508,617.24 | - | -60,745,815.79 |
经营性应收项目的减少 | - | -243,624,267.92 | - | -104,222,266.03 |
经营性应付项目的增加 | - | 79,437,466.86 | - | -3,763,949.4 |
现金的期末余额 | - | 308,473,032.64 | - | 387,234,498.07 |
减:现金的期初余额 | - | 495,509,679.83 | - | 495,509,679.83 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-03-28 | 2024-10-25 | 2024-08-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |