流通市值:31.36亿 | 总市值:38.30亿 | ||
流通股本:4.92亿 | 总股本:6.01亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,409,595,238.71 | 929,698,629.43 | 506,625,028.52 | 2,072,772,638.21 |
收到的税费返还 | 6,724,042.83 | 4,704,930.72 | 3,274,634.11 | 6,923,761.52 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,102,713.59 | 4,492,382.66 | 1,242,435.39 | 7,443,614.83 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,423,421,995.13 | 938,895,942.81 | 511,142,098.02 | 2,087,140,014.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 862,369,866.19 | 533,769,824.06 | 277,652,011.69 | 1,357,619,632.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 277,881,541.4 | 187,881,256.35 | 102,931,238.25 | 365,124,404.14 |
支付的各项税费 | 96,569,073.38 | 66,223,755.34 | 22,264,779.44 | 96,096,281.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 127,937,004.79 | 79,597,778.56 | 45,223,766.54 | 152,816,107.16 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,364,757,485.76 | 867,472,614.31 | 448,071,795.92 | 1,971,656,425.13 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 58,664,509.37 | 71,423,328.5 | 63,070,302.1 | 115,483,589.43 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 4,150,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 74,200 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,400,643.57 | 15,000 | - | 744,898.23 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,400,643.57 | 15,000 | - | 4,969,098.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71,734,184.06 | 49,927,351.03 | 35,323,878.68 | 139,666,898 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 71,734,184.06 | 49,927,351.03 | 35,323,878.68 | 139,666,898 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -70,333,540.49 | -49,912,351.03 | -35,323,878.68 | -134,697,799.77 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 214,000,000 | 170,000,000 | 35,000,000 | 480,600,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 214,000,000 | 170,000,000 | 35,000,000 | 480,600,000 |
偿还债务支付的现金 | 218,600,000 | 155,600,000 | 35,000,000 | 428,140,005 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,200,671.61 | 19,877,599.17 | 3,289,679.86 | 34,368,033.3 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,790,928.44 | 1,790,928.44 | - | 7,039,917.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,763,998.72 | 1,582,114.18 | - | 3,112,920.09 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 242,564,670.33 | 177,059,713.35 | 38,289,679.86 | 465,620,958.39 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -28,564,670.33 | -7,059,713.35 | -3,289,679.86 | 14,979,041.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 747,437.98 | 503,907.26 | -70,581.94 | 2,196,642.38 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -39,486,263.47 | 14,955,171.38 | 24,386,161.62 | -2,038,526.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 139,304,093.73 | 139,304,093.73 | 139,304,093.73 | 141,342,620.08 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 99,817,830.26 | 154,259,265.11 | 163,690,255.35 | 139,304,093.73 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 66,702,475.9 | - | 107,289,651.78 |
资产减值准备 | - | 8,753,315.35 | - | 44,284,709.49 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 40,288,620.21 | - | 73,704,448.03 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 40,288,620.21 | - | 73,704,448.03 |
无形资产摊销 | - | 2,229,156.37 | - | 6,286,106.03 |
长期待摊费用摊销 | - | 35,873.73 | - | 128,543.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -6,388.16 | - | -31,800.15 |
固定资产报废损失 | - | 239,998.55 | - | 578,134.2 |
财务费用 | - | 5,770,123.79 | - | 10,363,820.33 |
投资损失 | - | -44,510.98 | - | 683,603.27 |
递延所得税 | - | -927,179.7 | - | -3,941,108.81 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -551,905.81 | - | -4,548,541.55 |
递延所得税负债增加 | - | -375,273.89 | - | 607,432.74 |
存货的减少 | - | 70,644,759.46 | - | 28,543,421.17 |
经营性应收项目的减少 | - | 16,255,176.07 | - | -156,252,747.52 |
经营性应付项目的增加 | - | -139,950,477.04 | - | 1,062,741.56 |
现金的期末余额 | - | 154,259,265.11 | - | 139,304,093.73 |
减:现金的期初余额 | - | 139,304,093.73 | - | 141,342,620.08 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-12 | 2023-04-28 | 2023-03-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |