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海达股份

(300320)

  

流通市值:31.36亿  总市值:38.30亿
流通股本:4.92亿   总股本:6.01亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,409,595,238.71929,698,629.43506,625,028.522,072,772,638.21
收到的税费返还6,724,042.834,704,930.723,274,634.116,923,761.52
收到其他与经营活动有关的现金7,102,713.594,492,382.661,242,435.397,443,614.83
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,423,421,995.13938,895,942.81511,142,098.022,087,140,014.56
购买商品、接受劳务支付的现金862,369,866.19533,769,824.06277,652,011.691,357,619,632.07
支付给职工以及为职工支付的现金277,881,541.4187,881,256.35102,931,238.25365,124,404.14
支付的各项税费96,569,073.3866,223,755.3422,264,779.4496,096,281.76
支付其他与经营活动有关的现金127,937,004.7979,597,778.5645,223,766.54152,816,107.16
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,364,757,485.76867,472,614.31448,071,795.921,971,656,425.13
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额58,664,509.3771,423,328.563,070,302.1115,483,589.43
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---4,150,000
取得投资收益收到的现金---74,200
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,400,643.5715,000-744,898.23
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计1,400,643.5715,000-4,969,098.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金71,734,184.0649,927,351.0335,323,878.68139,666,898
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计71,734,184.0649,927,351.0335,323,878.68139,666,898
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-70,333,540.49-49,912,351.03-35,323,878.68-134,697,799.77
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金214,000,000170,000,00035,000,000480,600,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计214,000,000170,000,00035,000,000480,600,000
偿还债务支付的现金218,600,000155,600,00035,000,000428,140,005
分配股利、利润或偿付利息支付的现金22,200,671.6119,877,599.173,289,679.8634,368,033.3
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,790,928.441,790,928.44-7,039,917.07
支付其他与筹资活动有关的现金1,763,998.721,582,114.18-3,112,920.09
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计242,564,670.33177,059,713.3538,289,679.86465,620,958.39
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-28,564,670.33-7,059,713.35-3,289,679.8614,979,041.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响747,437.98503,907.26-70,581.942,196,642.38
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-39,486,263.4714,955,171.3824,386,161.62-2,038,526.35
加:期初现金及现金等价物余额139,304,093.73139,304,093.73139,304,093.73141,342,620.08
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额99,817,830.26154,259,265.11163,690,255.35139,304,093.73
补充资料:
净利润-66,702,475.9-107,289,651.78
资产减值准备-8,753,315.35-44,284,709.49
固定资产和投资性房地产折旧-40,288,620.21-73,704,448.03
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-40,288,620.21-73,704,448.03
无形资产摊销-2,229,156.37-6,286,106.03
长期待摊费用摊销-35,873.73-128,543.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6,388.16--31,800.15
固定资产报废损失-239,998.55-578,134.2
财务费用-5,770,123.79-10,363,820.33
投资损失--44,510.98-683,603.27
递延所得税--927,179.7--3,941,108.81
其中:递延所得税资产减少--551,905.81--4,548,541.55
递延所得税负债增加--375,273.89-607,432.74
存货的减少-70,644,759.46-28,543,421.17
经营性应收项目的减少-16,255,176.07--156,252,747.52
经营性应付项目的增加--139,950,477.04-1,062,741.56
现金的期末余额-154,259,265.11-139,304,093.73
减:现金的期初余额-139,304,093.73-141,342,620.08
公告日期2023-10-262023-08-122023-04-282023-03-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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