流通市值:41.18亿 | 总市值:41.63亿 | ||
流通股本:17.09亿 | 总股本:17.28亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,118,435,786.53 | 2,347,877,279.85 | 1,337,214,961.85 | 697,290,581.5 |
收到的税费返还 | 7,778,744.67 | 8,945,316.72 | 8,226,406.59 | 133,241.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 268,035,432 | 204,378,672.34 | 132,458,835.26 | 58,604,736.36 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,394,249,963.2 | 2,561,201,268.91 | 1,477,900,203.7 | 756,028,559.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,354,465,884.37 | 1,526,308,986.57 | 1,026,344,754.27 | 584,863,951.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 497,019,295.61 | 369,820,568 | 257,817,417.88 | 140,374,827.26 |
支付的各项税费 | 78,377,157.75 | 55,337,594.98 | 41,346,119.72 | 21,900,180.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 419,336,808.08 | 403,088,148.42 | 258,445,251.08 | 126,237,070.04 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,349,199,145.81 | 2,354,555,297.97 | 1,583,953,542.95 | 873,376,029.02 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 45,050,817.39 | 206,645,970.94 | -106,053,339.25 | -117,347,469.3 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 464,063,954.77 | 437,421,134.9 | 204,458,670 | 83,304,163.76 |
取得投资收益收到的现金 | 6,422,124.18 | 5,858,595.6 | 1,949,765.15 | 2,653,698.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,054,055.48 | 337,133.93 | 332,925.82 | 71,918.52 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,174,524.88 | 507.67 | 507.67 | 507.67 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,061,644 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 484,776,303.31 | 443,617,372.1 | 206,741,868.64 | 86,030,288.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 97,224,160.96 | 55,733,006.7 | 34,337,447.98 | 16,829,483.8 |
投资支付的现金 | 666,910,000 | 444,790,000 | 264,290,000 | 142,070,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 9,954,285.89 | 9,954,285.89 | 9,954,285.89 | 5,954,285.89 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 7,621,938.22 | 13,841.71 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 781,710,385.07 | 510,491,134.3 | 308,581,733.87 | 164,853,769.69 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -296,934,081.76 | -66,873,762.2 | -101,839,865.23 | -78,823,480.95 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 22,195,600 | 27,145,600 | 27,145,600 | 8,439,600 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,489,600 | 27,145,600 | 27,145,600 | 489,600 |
取得借款收到的现金 | 89,185,525.64 | 70,545,525.64 | 59,354,275.64 | 41,702,556.64 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,361,748.58 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 211,742,874.22 | 97,691,125.64 | 86,499,875.64 | 50,142,156.64 |
偿还债务支付的现金 | 65,938,325.16 | 48,686,874.16 | 10,010,000 | 5,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,715,296.19 | 17,738,485.69 | 9,772,453.53 | 5,770,960.83 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,103,492.93 | 6,556,359.18 | 2,515,361.03 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,397,643.79 | 5,038,628.31 | 2,583,567.23 | 2,094,033.45 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 112,051,265.14 | 71,463,988.16 | 22,366,020.76 | 12,864,994.28 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 99,691,609.08 | 26,227,137.48 | 64,133,854.88 | 37,277,162.36 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 510,400.4 | 1,004,699.21 | 1,285,538.94 | -700,251.82 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -151,681,254.89 | 167,004,045.43 | -142,473,810.66 | -159,594,039.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,493,038,863.85 | 1,493,038,863.85 | 1,493,038,863.85 | 1,493,038,863.85 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,341,357,608.96 | 1,660,042,909.28 | 1,350,565,053.19 | 1,333,444,824.14 |
补充资料: | ||||
净利润 | -306,525,242.76 | - | -81,846,269.6 | - |
资产减值准备 | 207,155,961.75 | - | 1,593,230.2 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 106,807,379.63 | - | 53,184,488.81 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 106,807,379.63 | - | 53,184,488.81 | - |
无形资产摊销 | 21,427,590.05 | - | 10,120,562.81 | - |
长期待摊费用摊销 | 6,802,992.5 | - | 3,333,196.13 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -281,801.3 | - | 229,178.36 | - |
固定资产报废损失 | 1,103,124.14 | - | 112,436.16 | - |
公允价值变动损失 | 4,940,500 | - | - | - |
财务费用 | 17,080,598.56 | - | 7,735,494.13 | - |
投资损失 | -18,231,360.45 | - | 15,478,149.59 | - |
递延所得税 | -7,718,055.3 | - | -337,654.92 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -7,472,637.09 | - | 149,764.68 | - |
递延所得税负债增加 | -245,418.21 | - | -487,419.6 | - |
存货的减少 | 367,447,633.28 | - | 128,290,261.01 | - |
经营性应收项目的减少 | -234,395,594.73 | - | 658,024,145.37 | - |
经营性应付项目的增加 | -140,484,380.53 | - | -905,478,916.35 | - |
其他 | - | - | -5,291,557.55 | - |
现金的期末余额 | 1,340,134,177.03 | - | 1,350,565,053.19 | - |
减:现金的期初余额 | 1,487,246,155.51 | - | 1,487,246,155.51 | - |
加:现金等价物的期末余额 | 1,223,431.93 | - | - | - |
减:现金等价物的期初余额 | 5,792,708.34 | - | 5,792,708.34 | - |
公告日期 | 2024-04-20 | 2023-10-25 | 2023-08-23 | 2023-04-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |