当前位置:首页 - 行情中心 - 海伦钢琴(300329) - 财务分析 - 现金流量表

海伦钢琴

(300329)

7.53

-0.01  (-0.13%)

今开:7.53最高:7.66成交:3.11万手 市盈:0.00 上证指数:3030.75   0.00%2019-09-16
昨收:7.54 最低:7.51 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9918.09  -0.02%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金236,331,467.19379,856,324.19251,055,596.67120,015,304.64
收到的税费返还1,936,270.961,626,290.73758,749.59616,945.39
收到其他与经营活动有关的现金12,322,812.892,553,276.781,839,022.081,689,203.75
经营活动现金流入小计250,590,551.04384,035,891.7253,653,368.34122,321,453.78
购买商品、接受劳务支付的现金211,084,495.82258,677,721.39171,183,981.2277,457,353.67
支付给职工以及为职工支付的现金56,571,596.8376,296,054.8350,907,353.0326,449,824.42
支付的各项税费11,260,282.9723,735,688.3314,843,274.168,125,687.08
支付其他与经营活动有关的现金23,010,016.5940,109,815.0519,776,022.479,370,205.93
经营活动现金流出小计301,926,392.21398,819,279.6256,710,630.88121,403,071.1
经营活动产生的现金流量净额-51,335,841.17-14,783,387.9-3,057,262.54918,382.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金1,063,216.4414,204,405.69,051,757.67499,420.57
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
25,000------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金58,000,00021,000,000131,000,0006,000,000
投资活动现金流入小计59,088,216.4435,204,405.6140,051,757.676,499,420.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金46,809,46128,328,310.2918,631,413.9210,913,455.65
投资支付的现金60,108,236.875,882,264.263,082,264.217,285,664.2
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--3,000,0003,000,0003,000,000
投资活动现金流出小计106,917,697.8107,210,574.4984,713,678.1231,199,119.85
投资活动产生的现金流量净额-47,829,481.36-72,006,168.8955,338,079.55-24,699,699.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金8,207,45038,685,1008,985,1006,485,100
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计8,207,45048,146,7808,985,1006,485,100
偿还债务支付的现金38,687,80015,143,1009,830,7006,158,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,475,649.557,287,406.527,287,406.52--
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金90,900------
筹资活动现金流出小计48,254,349.5522,430,506.5217,118,106.526,158,000
筹资活动产生的现金流量净额-40,046,899.5525,716,273.48-8,133,006.52327,100
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-551,225.61,563,492.34546,001.36-963,814.89
现金及现金等价物净增加额-139,763,447.68-59,509,790.9744,693,811.85-24,418,031.49
期初现金及现金等价物余额289,016,747.52159,078,800.67159,078,800.67159,078,800.67
期末现金及现金等价物余额149,253,299.8499,569,009.7203,772,612.52134,660,769.18
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润27,762,802.32--30,664,289.91--
加:资产减值准备2,672,388.29--1,888,069.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧8,906,038.91--8,384,612.28--
无形资产摊销1,129,708.04--1,228,322.58--
长期待摊费用摊销947,935.77--855,513.76--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10,194.44--2,285.99--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用-----508,551.5--
投资损失-9,006,392.27---7,798,525.34--
递延所得税资产减少-622,594.07---104,254.96--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-31,012,670.65---16,471,437.04--
经营性应收项目的减少-46,335,602.22---20,541,804.51--
经营性应付项目的增加-5,767,260.85---655,783.63--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-51,335,841.17---3,057,262.54--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额149,253,299.84--203,772,612.52--
减:现金的期初余额289,016,747.52--159,078,800.67--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-139,763,447.68--44,693,811.85--
TOP↑