当前位置:首页 - 行情中心 - 迪森股份(300335) - 财务分析 - 现金流量表

迪森股份

(300335)

5.97

-0.21  (-3.40%)

今开:6.00最高:6.08成交:12.81万手 市盈:0.00 上证指数:2991.90   -0.53%2019-10-15
昨收:6.18 最低:5.88 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9688.51  -1.00%11:30:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金707,247,108.061,251,140,273.2803,582,050.75385,609,079.58
收到的税费返还9,717.332,783,629.551,947,792.78855,494.98
收到其他与经营活动有关的现金22,965,544.5867,607,612.0632,755,46822,405,569.96
经营活动现金流入小计730,222,369.971,321,531,514.81838,285,311.53408,870,144.52
购买商品、接受劳务支付的现金389,902,277.59834,938,368.51550,700,402.35313,672,599.2
支付给职工以及为职工支付的现金95,953,847.93128,422,937.0392,536,499.3557,072,110.65
支付的各项税费48,656,393.37105,464,228.9773,036,802.5637,452,765.12
支付其他与经营活动有关的现金72,062,678.9297,274,362.3263,320,398.8346,938,282.22
经营活动现金流出小计606,575,197.811,166,099,896.83779,594,103.09455,135,757.19
经营活动产生的现金流量净额123,647,172.16155,431,617.9858,691,208.44-46,265,612.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金270,000------
取得投资收益收到的现金2,215,090.392,666,981.021,711,022.13890,172.86
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,238,402377,929.39262,955.397,640
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额45,573,992.651,389,472.51749,472.51--
收到其他与投资活动有关的现金7,586,149.0436,887,938.6612,885,920.02130,481,172.91
投资活动现金流入小计56,883,634.0841,322,321.5815,609,370.05131,378,985.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金61,219,128.8149,203,706.1595,674,305.1157,757,306.6
投资支付的现金4,073,56322,180,649.815,745,649.815,950,649.8
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--18,244,258.1918,244,258.19--
支付其他与投资活动有关的现金184,500,000102,902,167.4577,060,585.75187,168,953.58
投资活动现金流出小计249,792,691.8292,530,781.59206,724,798.85260,876,909.98
投资活动产生的现金流量净额-192,909,057.72-251,208,460.01-191,115,428.8-129,497,924.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金362,600,000533,726,169.67478,726,169.67214,626,169.67
收到其他与筹资活动有关的现金667,291.752,619,538.332,348,156.83281,163.42
发行债券收到的现金593,520,000------
筹资活动现金流入小计958,437,291.75546,019,522.3490,148,140.8217,657,069.14
偿还债务支付的现金472,721,680.14454,570,254.95396,159,854.62202,416,343.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金124,696,908.7398,303,184.587,169,278.9729,252,895.29
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金305,205,219.674,320,271.5374,045,869.533,008,000
筹资活动现金流出小计902,623,808.47627,193,710.98557,375,003.12234,677,238.75
筹资活动产生的现金流量净额55,813,483.28-81,174,188.68-67,226,862.32-17,020,169.61
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-138,159.783,550,112.8902,745.3-2,212,807.07
现金及现金等价物净增加额-13,586,562.06-173,400,917.91-198,748,337.38-194,996,513.56
期初现金及现金等价物余额449,912,153.36478,829,761.19478,829,761.19484,575,517.09
期末现金及现金等价物余额436,325,591.3305,428,843.28280,081,423.81289,579,003.53
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润83,359,884.49--119,364,238.57--
加:资产减值准备-14,024,448.85---429,442.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧27,413,068.61--29,665,814.11--
无形资产摊销2,337,289.72--1,143,987.5--
长期待摊费用摊销3,622,616.38--3,025,956.09--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-48,527.45---96,953.78--
固定资产报废损失438,649.68--291,933.05--
公允价值变动损失-----157,700--
财务费用25,853,349.27--24,611,289.11--
投资损失-26,660,608.63--230,095.68--
递延所得税资产减少3,823,149.27---981,694.18--
递延所得税负债增加-----19,395--
存货的减少24,653,194.02--5,589,522.64--
经营性应收项目的减少74,171,582.28--41,676,406.01--
经营性应付项目的增加-81,292,026.63---165,222,848.95--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额123,647,172.16--58,691,208.44--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额436,325,591.3--280,081,423.81--
减:现金的期初余额449,912,153.36--478,829,761.19--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-13,586,562.06---198,748,337.38--
TOP↑