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迪森股份

(300335)

6.31

-0.04  (-0.63%)

今开:6.33最高:6.40成交:4.49万手 市盈:0.00 上证指数:2870.60   -0.41%2019-05-20
昨收:6.35 最低:6.16 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8916.11  -0.93%15:28:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,251,140,273.2803,582,050.75385,609,079.581,943,083,303.88
收到的税费返还2,783,629.551,947,792.78855,494.986,008,466.52
收到其他与经营活动有关的现金67,607,612.0632,755,46822,405,569.9693,669,891.7
经营活动现金流入小计1,321,531,514.81838,285,311.53408,870,144.522,042,761,662.1
购买商品、接受劳务支付的现金834,938,368.51550,700,402.35313,672,599.21,348,788,154.81
支付给职工以及为职工支付的现金128,422,937.0392,536,499.3557,072,110.65160,981,586.66
支付的各项税费105,464,228.9773,036,802.5637,452,765.12127,714,116.64
支付其他与经营活动有关的现金97,274,362.3263,320,398.8346,938,282.22171,064,232.35
经营活动现金流出小计1,166,099,896.83779,594,103.09455,135,757.191,808,548,090.46
经营活动产生的现金流量净额155,431,617.9858,691,208.44-46,265,612.67234,213,571.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------57,204,400.73
取得投资收益收到的现金2,666,981.021,711,022.13890,172.866,265,893.66
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
377,929.39262,955.397,6407,185,340.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,389,472.51749,472.51--287,326.73
收到其他与投资活动有关的现金36,887,938.6612,885,920.02130,481,172.9157,690,143.7
投资活动现金流入小计41,322,321.5815,609,370.05131,378,985.77128,633,105.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金149,203,706.1595,674,305.1157,757,306.6315,405,837.09
投资支付的现金22,180,649.815,745,649.815,950,649.8213,418,379.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额18,244,258.1918,244,258.19----
支付其他与投资活动有关的现金102,902,167.4577,060,585.75187,168,953.5840,000,000
投资活动现金流出小计292,530,781.59206,724,798.85260,876,909.98568,824,216.52
投资活动产生的现金流量净额-251,208,460.01-191,115,428.8-129,497,924.21-440,191,111.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金533,726,169.67478,726,169.67214,626,169.67732,150,700
收到其他与筹资活动有关的现金2,619,538.332,348,156.83281,163.4220,898,188.68
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计546,019,522.3490,148,140.8217,657,069.14784,049,576.68
偿还债务支付的现金454,570,254.95396,159,854.62202,416,343.46401,038,183.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金98,303,184.587,169,278.9729,252,895.2958,865,191.4
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金74,320,271.5374,045,869.533,008,000176,912,393.56
筹资活动现金流出小计627,193,710.98557,375,003.12234,677,238.75636,815,768.81
筹资活动产生的现金流量净额-81,174,188.68-67,226,862.32-17,020,169.61147,233,807.87
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响3,550,112.8902,745.3-2,212,807.07-1,817,561.54
现金及现金等价物净增加额-173,400,917.91-198,748,337.38-194,996,513.56-60,561,293.11
期初现金及现金等价物余额478,829,761.19478,829,761.19484,575,517.09539,391,054.3
期末现金及现金等价物余额305,428,843.28280,081,423.81289,579,003.53478,829,761.19
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--119,364,238.57--255,314,874.58
加:资产减值准备---429,442.41--45,431,325.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--29,665,814.11--62,860,464.27
无形资产摊销--1,143,987.5--2,028,054.85
长期待摊费用摊销--3,025,956.09--5,290,050.15
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---96,953.78--1,097,816.71
固定资产报废损失--291,933.05--17,688,018.01
公允价值变动损失---157,700--992,450
财务费用--24,611,289.11--32,072,988
投资损失--230,095.68---3,778,773.97
递延所得税资产减少---981,694.18---16,189,383.52
递延所得税负债增加---19,395---504,235.83
存货的减少--5,589,522.64---242,640,289.99
经营性应收项目的减少--41,676,406.01---225,422,521.48
经营性应付项目的增加---165,222,848.95--293,970,834.18
未确认的投资损失--------
其他------6,001,900
经营活动产生的现金流量净额--58,691,208.44--234,213,571.64
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--280,081,423.81--478,829,761.19
减:现金的期初余额--478,829,761.19--539,391,054.3
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---198,748,337.38---60,561,293.11
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