当前位置:首页 - 行情中心 - 华民股份(300345) - 财务分析 - 现金流量表

华民股份

(300345)

  

流通市值:35.78亿  总市值:46.64亿
流通股本:4.43亿   总股本:5.78亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金166,991,864.611,385,147,930.05473,398,919.39455,068,194.64
收到的税费返还603,219.322,628,212.1975,172,887.2474,487,968.31
收到其他与经营活动有关的现金30,053,553.6721,369,835.2247,095,720.7228,026,288.35
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计197,648,637.61,409,145,977.46595,667,527.35557,582,451.3
购买商品、接受劳务支付的现金159,830,444.971,252,928,191.55467,581,297.18459,572,470.4
支付给职工以及为职工支付的现金43,593,133.85190,340,546.4138,021,968.1387,285,541.71
支付的各项税费2,849,911.415,950,923.697,469,650.845,163,631.64
支付其他与经营活动有关的现金80,321,239.2428,325,719.8776,003,711.0743,079,976.92
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计286,594,729.461,487,545,381.51689,076,627.22595,101,620.67
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-88,946,091.86-78,399,404.05-93,409,099.87-37,519,169.37
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4,965,561.7320,856,487.6117,928,254.453,262,877.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-2,094,590.5855,176.99-
收到的其他与投资活动有关的现金-1,100,000--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计4,965,561.7324,051,078.1917,983,431.443,262,877.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29,279,173.8786,097,011.330,976,764.6825,719,474.78
投资支付的现金4,958,142.8620,821,441.7217,900,0003,250,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计34,237,316.73106,918,453.0248,876,764.6828,969,474.78
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-29,271,755-82,867,374.83-30,893,333.24-25,706,597.05
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金20,646,813.1115,711,80915,707,431.3514,584,924.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-14,198,00014,198,00014,000,000
取得借款收到的现金118,000,000471,214,750206,214,750136,214,750
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计138,646,813.11486,926,559221,922,181.35150,799,674.63
偿还债务支付的现金133,060,000193,677,873.56140,375,199.9566,960,449.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,949,440.898,369,800.847,173,717.394,414,260.7
支付其他与筹资活动有关的现金2,629,37531,439,003.09991,262206,000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计137,638,815.89233,486,677.49148,540,179.3471,580,710.65
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额1,007,997.22253,439,881.5173,382,002.0179,218,963.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响129,043.57441,577.8999,296.49250,002.18
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-117,080,806.0792,614,680.52-50,821,134.6116,243,199.74
加:期初现金及现金等价物余额189,326,341.7996,711,661.2796,711,661.2796,711,661.27
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额72,245,535.72189,326,341.7945,890,526.66112,954,861.01
补充资料:
净利润--342,753,932.15--162,554,300.54
资产减值准备-92,580,694.02-18,321,059.05
固定资产和投资性房地产折旧-112,900,123.38-43,239,408.55
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-112,900,123.38-43,239,408.55
无形资产摊销-3,044,915.1-1,361,523.91
长期待摊费用摊销-2,165,749.56-1,133,727.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--323,572.44-51,381.15
固定资产报废损失-189,863.19-118,348.59
财务费用-54,087,336.36-18,059,958.38
投资损失--4,635,413.08-12,877.73
递延所得税--57,712,456.19--24,806,949.85
其中:递延所得税资产减少--57,406,946.88--24,547,018.54
递延所得税负债增加--305,509.31--259,931.31
存货的减少--17,995,540.79--7,594,074.26
经营性应收项目的减少-216,058,408.12--105,513,607.4
经营性应付项目的增加--216,357,496.92-169,837,947.27
其他-76,822,363.23-9,337,196.71
现金的期末余额-189,326,341.79-112,954,861.01
减:现金的期初余额-96,711,661.27-96,711,661.27
公告日期2025-04-262025-04-262024-10-282024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑