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红宇新材

(300345)

3.63

0.04  (1.11%)

今开:3.50最高:3.72成交:12.29万手 市盈:0.00 上证指数:2550.47   2.58%2018-10-19
昨收:3.59 最低:3.23 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7387.74  2.79%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金58,635,135.628,939,604.17196,838,778.53191,777,717.14
收到的税费返还2,264,993.471,665,460.91--261,883.27
收到其他与经营活动有关的现金26,084,563.248,369,046.3728,728,750.162,798,980.53
经营活动现金流入小计86,984,692.3138,974,111.45225,567,528.63254,838,580.94
购买商品、接受劳务支付的现金36,135,809.0917,952,746.59130,166,961.17171,281,638.6
支付给职工以及为职工支付的现金14,903,794.827,969,890.9441,749,842.228,079,732.33
支付的各项税费3,411,650.281,152,352.96,010,543.529,984,762.11
支付其他与经营活动有关的现金22,700,562.5814,945,898.531,850,343.9449,241,338.14
经营活动现金流出小计77,151,816.7742,020,888.93209,777,690.83258,587,471.18
经营活动产生的现金流量净额9,832,875.54-3,046,777.4815,789,837.8-3,748,890.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金53,000,000--29,400,00020,478,365.51
取得投资收益收到的现金----1,118,561.3410,217,043.25
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
395,70052,000335,203.26202,940.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金267,754.73--65,307,841.5345,410,000
投资活动现金流入小计53,663,454.7352,00096,161,606.1376,308,348.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金624,452.83434,373.9340,034,722.6820,173,252.78
投资支付的现金50,000,000----93,415,900
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金11,266.9911,266.99107,390,90038,777,296.05
投资活动现金流出小计50,635,719.82445,640.92147,425,622.68152,366,448.83
投资活动产生的现金流量净额3,027,734.91-393,640.92-51,264,016.55-76,058,099.9
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金40,000,00040,000,000156,393,884209,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金----1,005,000--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计40,000,00040,000,000157,398,884209,000,000
偿还债务支付的现金80,900,00060,000,000163,150,000162,117,532.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,888,323.961,288,300.1520,578,211.2615,525,764.75
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----2,443,404.85--
筹资活动现金流出小计83,788,323.9661,288,300.15186,171,616.11177,643,297.14
筹资活动产生的现金流量净额-43,788,323.96-21,288,300.15-28,772,732.1131,356,702.86
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响33,343.7843,410.04-425,656.58-10.67
现金及现金等价物净增加额-30,894,369.73-24,685,308.51-64,672,567.44-48,450,297.95
期初现金及现金等价物余额80,766,483.9280,766,483.92145,439,051.36145,439,051.36
期末现金及现金等价物余额49,872,114.1956,081,175.4180,766,483.9296,988,753.41
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-3,140,269.52---55,585,231.3--
加:资产减值准备605,416.53--18,039,517.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧6,500,035.34--14,538,470.07--
无形资产摊销1,061,277--2,355,496.54--
长期待摊费用摊销472,287.34--725,643.05--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-189,211.15--182,005.5--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用451,909.28--6,649,908.27--
投资损失----1,058,092.23--
递延所得税资产减少336,055.87---2,044,320.57--
递延所得税负债增加--------
存货的减少17,554,368.31---6,868,384.89--
经营性应收项目的减少-5,278,680.09--63,389,322.51--
经营性应付项目的增加-8,540,313.37---26,650,681.57--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额9,832,875.54--15,789,837.8--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额49,872,114.19--80,766,483.92--
减:现金的期初余额80,766,483.92--145,439,051.36--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-30,894,369.73---64,672,567.44--
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