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红宇新材

(300345)

7.26

0.20  (2.83%)

今开:7.10最高:7.50成交:19.85万手 市盈:0.00 上证指数:3353.82   0.06%2017-11-24
昨收:7.06 最低:7.05 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11168.39  -0.06%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,321,378.68134,197,137.67137,722,574.2439,392,205.07
收到的税费返还-195,488--3,284,170.231,573,223.36
收到其他与经营活动有关的现金11,710,127.6312,490,997.3459,627,238.2832,283,048.32
经营活动现金流入小计83,836,018.31146,688,135.01200,633,982.7573,248,476.75
购买商品、接受劳务支付的现金43,973,463.78122,281,717.22169,001,585.74114,726,156.57
支付给职工以及为职工支付的现金10,689,424.8241,281,724.7130,086,350.519,443,810.82
支付的各项税费5,770,256.1422,636,388.3721,651,025.4817,002,798.26
支付其他与经营活动有关的现金22,077,379.6451,544,199.8797,534,769.3673,039,561.37
经营活动现金流出小计82,510,524.38237,744,030.17318,273,731.08224,212,327.02
经营活动产生的现金流量净额1,325,493.93-91,055,895.16-117,639,748.33-150,963,850.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金11,700,000--5,632,557.191,921,001.84
取得投资收益收到的现金45,938.131,495,675.01----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
32,000207,491.45----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金510,00014,370,923.99----
投资活动现金流入小计12,287,938.1316,074,090.455,632,557.191,921,001.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,085,445.3434,687,276.8527,178,799.2114,477,557.05
投资支付的现金9,200,000--29,131,810.4426,949,718.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金2,210,914.97114,900,000----
投资活动现金流出小计13,496,360.31149,587,276.8556,310,609.6541,427,275.47
投资活动产生的现金流量净额-1,208,422.18-133,513,186.4-50,678,052.46-39,506,273.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金20,000,000262,606,116210,000,000160,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计20,000,000271,606,116219,000,000160,000,000
偿还债务支付的现金52,704,618.76210,000,000180,000,000140,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金218,755.6719,208,646.9712,827,412.762,975,937.93
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,643,080.471,826,514.731,205,090.25
筹资活动现金流出小计52,923,374.43231,851,727.44194,653,927.49144,181,028.18
筹资活动产生的现金流量净额-32,923,374.4339,754,388.5624,346,072.5115,818,971.82
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-49,150.42296,725.6979,727.3181,333.52
现金及现金等价物净增加额-32,855,453.1-184,517,967.31-143,892,000.97-174,569,818.56
期初现金及现金等价物余额145,629,051.36329,957,018.67329,957,018.67329,957,018.67
期末现金及现金等价物余额112,773,598.26145,439,051.36186,065,017.7155,387,200.11
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--8,362,191.61--10,811,346.11
加:资产减值准备--5,413,723.19--4,881,047.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--13,624,995.78--6,892,292.59
无形资产摊销--1,870,102.4--939,656.85
长期待摊费用摊销--65,000.04--32,500.02
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--78,988.38----
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--7,376,090.96--3,551,323.36
投资损失--3,968,517.94--1,960,863.08
递延所得税资产减少---43,135.16---830,122.25
递延所得税负债增加--------
存货的减少---37,860,031.92---11,324,198.8
经营性应收项目的减少---61,008,822.99---153,782,527.73
经营性应付项目的增加---32,903,515.39---14,096,030.97
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---91,055,895.16---150,963,850.27
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--145,439,051.36--155,387,200.11
减:现金的期初余额--329,957,018.67--329,957,018.67
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---184,517,967.31---174,569,818.56
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