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红宇新材

(300345)

7.29

0.66  (9.95%)

今开:5.97最高:7.29成交:78.72万手 市盈:0.00 上证指数:2889.76   0.49%2018-06-22
昨收:6.63 最低:5.97 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9409.95  1.00%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,939,604.17196,838,778.53214,533,702.76135,529,242
收到的税费返还1,665,460.91--261,883.27-195,488
收到其他与经营活动有关的现金8,369,046.3728,728,750.162,981,994.6352,104,547.57
经营活动现金流入小计38,974,111.45225,567,528.63277,777,580.66187,438,301.57
购买商品、接受劳务支付的现金17,952,746.59130,166,961.17205,787,259.07151,029,068.28
支付给职工以及为职工支付的现金7,969,890.9441,749,842.232,287,978.6618,969,042.2
支付的各项税费1,152,352.96,010,543.5210,614,587.378,121,475.13
支付其他与经营活动有关的现金14,945,898.531,850,343.9453,055,516.6634,425,690.76
经营活动现金流出小计42,020,888.93209,777,690.83301,745,341.76212,545,276.37
经营活动产生的现金流量净额-3,046,777.4815,789,837.8-23,967,761.1-25,106,974.8
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--29,400,00020,478,365.5117,900,000
取得投资收益收到的现金--1,118,561.3410,217,043.258,217,850.52
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
52,000335,203.26202,940.17202,940.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--65,307,841.5345,410,000--
投资活动现金流入小计52,00096,161,606.1376,308,348.9326,320,790.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金434,373.9340,034,722.6820,824,624.7816,625,239.85
投资支付的现金----93,415,90013,400,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金11,266.99107,390,90038,777,296.05246,214.93
投资活动现金流出小计445,640.92147,425,622.68153,017,820.8330,271,454.78
投资活动产生的现金流量净额-393,640.92-51,264,016.55-76,709,471.9-3,950,664.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金40,000,000156,393,884223,500,000144,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--1,005,000----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计40,000,000157,398,884223,500,000144,000,000
偿还债务支付的现金60,000,000163,150,000162,117,532.39133,117,532.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,288,300.1520,578,211.2615,525,764.755,403,203.07
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,443,404.85----
筹资活动现金流出小计61,288,300.15186,171,616.11177,643,297.14138,520,735.46
筹资活动产生的现金流量净额-21,288,300.15-28,772,732.1145,856,702.865,479,264.54
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响43,410.04-425,656.58-10.6740,506.35
现金及现金等价物净增加额-24,685,308.51-64,672,567.44-54,820,540.81-23,537,868
期初现金及现金等价物余额80,766,483.92145,439,051.36171,012,104.83145,439,051.36
期末现金及现金等价物余额56,081,175.4180,766,483.92116,191,564.02121,901,183.36
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---55,585,231.3---1,515,165.66
加:资产减值准备--18,039,517.96---1,382,112.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--14,538,470.07--7,156,052.7
无形资产摊销--2,355,496.54--1,282,725.29
长期待摊费用摊销--725,643.05--58,793.42
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--182,005.5--219,196.64
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--6,649,908.27--2,988,901.27
投资损失--1,058,092.23---966,260.05
递延所得税资产减少---2,044,320.57--104,100.73
递延所得税负债增加--------
存货的减少---6,868,384.89--3,554,291.12
经营性应收项目的减少--63,389,322.51--32,296,744.58
经营性应付项目的增加---26,650,681.57---68,904,242.6
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--15,789,837.8---25,106,974.8
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--80,766,483.92--121,901,183.36
减:现金的期初余额--145,439,051.36--145,439,051.36
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---64,672,567.44---23,537,868
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