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华民股份

(300345)

  

流通市值:37.45亿  总市值:48.87亿
流通股本:4.43亿   总股本:5.78亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金443,612,500.77205,498,413.5884,382,784.97199,659,008.33
收到的税费返还2,131,998.011,552,246.821,102,9553,203,492.83
收到其他与经营活动有关的现金16,263,783.378,419,932.157,072,276.187,514,276.76
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计462,008,282.15215,470,592.5592,558,016.15210,376,777.92
购买商品、接受劳务支付的现金724,655,724.66559,799,727.94312,644,196.31195,096,340
支付给职工以及为职工支付的现金74,712,617.2648,616,427.9318,519,949.5743,223,197.01
支付的各项税费7,464,226.125,319,363.322,463,355.058,710,712.82
支付其他与经营活动有关的现金48,266,923.623,484,141.1425,183,925.1836,176,080.91
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计855,099,491.64637,219,660.33358,811,426.11283,206,330.74
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-393,091,209.49-421,749,067.78-266,253,409.96-72,829,552.82
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,162,359.241,707,029.31702,392.78636,459,276.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额90,643.8990,643.8977,220171,571.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,682,602.523,682,602.52--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计6,935,605.655,480,275.72779,612.78636,630,847.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金175,889,537.74156,861,620.7132,915,454.7250,655,513.55
投资支付的现金3,150,0001,700,000700,000626,950,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计179,039,537.74158,561,620.7133,615,454.72677,605,513.55
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-172,103,932.09-153,081,344.98-132,835,841.94-40,974,665.58
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金8,599,0002,500,000-592,808,716.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金8,599,0002,500,000-5,099,000
取得借款收到的现金140,960,449.9580,960,449.9560,000,000-
收到其他与筹资活动有关的现金100,000100,000100,00016,481,415.93
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计149,659,449.9583,560,449.9560,100,000609,290,132.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,462,591.781,148,838.51378,533.55-
支付其他与筹资活动有关的现金1,508,569.91,508,569657,699.973,576,367.32
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计3,971,161.682,657,407.511,036,233.4573,576,367.32
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额145,688,288.2780,903,042.4459,063,766.55535,713,765.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响261,188.8216,997.9-149,719.56772,443.1
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-419,245,664.51-493,710,372.42-340,175,204.91422,681,990.29
加:期初现金及现金等价物余额565,987,009.76565,987,009.76565,987,009.76143,305,019.47
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额146,741,345.2572,276,637.34225,811,804.85565,987,009.76
补充资料:
净利润--119,200,778.7--39,004,930.7
资产减值准备-108,083,686.96-27,139,665.06
固定资产和投资性房地产折旧-13,085,736.95-9,900,515.81
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-13,085,736.95-9,900,515.81
无形资产摊销-561,586.33-1,466,346.56
长期待摊费用摊销-673,294.28-1,349,315.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-64,218.59--7,372.06
固定资产报废损失-19,048.78-32,097.17
财务费用-1,608,336.69--169,899.31
投资损失-634,620.23--2,431,237.38
递延所得税--13,927,001.91--5,043,039.13
其中:递延所得税资产减少--14,150,319.63--5,023,529.45
递延所得税负债增加-223,317.72--19,509.68
存货的减少--240,992,107.28--122,706,115.2
经营性应收项目的减少--199,834,832.07--83,696,596.15
经营性应付项目的增加-11,529,918.98-126,765,751.67
其他-12,773,440.68-8,390,803.57
现金的期末余额-72,276,637.34-565,987,009.76
减:现金的期初余额-565,987,009.76-143,305,019.47
公告日期2023-10-272023-08-252023-04-272023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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