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红宇新材

(300345)

3.81

0.02  (0.53%)

今开:3.79最高:3.84成交:4.56万手 市盈:0.00 上证指数:2610.51   0.56%2019-01-21
昨收:3.79 最低:3.78 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7626.24  0.59%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金91,106,119.7158,635,135.628,939,604.17196,838,778.53
收到的税费返还5,042,388.632,264,993.471,665,460.91--
收到其他与经营活动有关的现金49,698,057.8326,084,563.248,369,046.3728,728,750.1
经营活动现金流入小计145,846,566.1786,984,692.3138,974,111.45225,567,528.63
购买商品、接受劳务支付的现金58,978,149.4336,135,809.0917,952,746.59130,166,961.17
支付给职工以及为职工支付的现金20,241,855.9714,903,794.827,969,890.9441,749,842.2
支付的各项税费6,134,362.783,411,650.281,152,352.96,010,543.52
支付其他与经营活动有关的现金58,077,373.3122,700,562.5814,945,898.531,850,343.94
经营活动现金流出小计143,431,741.4977,151,816.7742,020,888.93209,777,690.83
经营活动产生的现金流量净额2,414,824.689,832,875.54-3,046,777.4815,789,837.8
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金60,340,00053,000,000--29,400,000
取得投资收益收到的现金------1,118,561.34
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4,849,150395,70052,000335,203.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金267,754.73267,754.73--65,307,841.53
投资活动现金流入小计65,456,904.7353,663,454.7352,00096,161,606.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,936,492.52624,452.83434,373.9340,034,722.68
投资支付的现金57,000,00050,000,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金11,266.9911,266.9911,266.99107,390,900
投资活动现金流出小计58,947,759.5150,635,719.82445,640.92147,425,622.68
投资活动产生的现金流量净额6,509,145.223,027,734.91-393,640.92-51,264,016.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金85,000,00040,000,00040,000,000156,393,884
收到其他与筹资活动有关的现金------1,005,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计85,000,00040,000,00040,000,000157,398,884
偿还债务支付的现金150,900,00080,900,00060,000,000163,150,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,660,287.842,888,323.961,288,300.1520,578,211.26
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------2,443,404.85
筹资活动现金流出小计154,560,287.8483,788,323.9661,288,300.15186,171,616.11
筹资活动产生的现金流量净额-69,560,287.84-43,788,323.96-21,288,300.15-28,772,732.11
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响333,392.7233,343.7843,410.04-425,656.58
现金及现金等价物净增加额-60,302,925.22-30,894,369.73-24,685,308.51-64,672,567.44
期初现金及现金等价物余额80,766,483.9280,766,483.9280,766,483.92145,439,051.36
期末现金及现金等价物余额20,463,558.749,872,114.1956,081,175.4180,766,483.92
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---3,140,269.52---55,585,231.3
加:资产减值准备--605,416.53--18,039,517.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--6,500,035.34--14,538,470.07
无形资产摊销--1,061,277--2,355,496.54
长期待摊费用摊销--472,287.34--725,643.05
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---189,211.15--182,005.5
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--451,909.28--6,649,908.27
投资损失------1,058,092.23
递延所得税资产减少--336,055.87---2,044,320.57
递延所得税负债增加--------
存货的减少--17,554,368.31---6,868,384.89
经营性应收项目的减少---5,278,680.09--63,389,322.51
经营性应付项目的增加---8,540,313.37---26,650,681.57
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--9,832,875.54--15,789,837.8
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--49,872,114.19--80,766,483.92
减:现金的期初余额--80,766,483.92--145,439,051.36
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---30,894,369.73---64,672,567.44
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