流通市值:301.80亿 | 总市值:455.84亿 | ||
流通股本:5.78亿 | 总股本:8.72亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,043,275,819.72 | 3,310,082,306.61 | 1,525,588,216.35 | 6,623,183,534 |
收到的税费返还 | 13,496,958.97 | 6,355,082.49 | 3,132,366.72 | 35,039,969.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 246,618,696.13 | 182,154,184.51 | 101,622,867.35 | 286,120,550.96 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,303,391,474.82 | 3,498,591,573.61 | 1,630,343,450.42 | 6,944,344,053.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,585,303,250.1 | 1,072,712,094.43 | 560,501,200.69 | 2,250,284,877.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,239,495,755.41 | 1,530,130,605.35 | 788,727,243.26 | 2,455,570,893.73 |
支付的各项税费 | 481,854,173.19 | 338,405,234.03 | 156,458,892.84 | 629,886,900.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 324,093,814.56 | 182,302,384.46 | 96,147,894.23 | 251,100,489.99 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,630,746,993.26 | 3,123,550,318.27 | 1,601,835,231.02 | 5,586,843,161.58 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 672,644,481.56 | 375,041,255.34 | 28,508,219.4 | 1,357,500,892.41 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 655,787,863.24 | 349,639,774.18 | 226,292,373.29 | 423,931,469.73 |
取得投资收益收到的现金 | 20,904,699.5 | 11,194,612.05 | 10,327,547.31 | 6,353,001.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,796,524.8 | 4,761,803.69 | 6,806.67 | 2,019,261.98 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 49,218,222.03 | 39,388,834.63 | 16,564,887.31 | 148,236,713.76 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 730,707,309.57 | 404,985,024.55 | 253,191,614.58 | 580,540,447.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 212,954,200.9 | 156,979,499.03 | 83,626,244.32 | 448,603,106.3 |
投资支付的现金 | 1,735,920,304.15 | 956,088,659.08 | 716,665,838.36 | 2,203,324,983.43 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 344,200,483.9 | - | - | 663,086,105.75 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 30,137,169.18 | 476,786.42 | 412,353.47 | 54,892,114.51 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,323,212,158.13 | 1,113,544,944.53 | 800,704,436.15 | 3,369,906,309.99 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,592,504,848.56 | -708,559,919.98 | -547,512,821.57 | -2,789,365,862.78 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 246,021,485.15 | 243,589,156 | 82,420,000 | 315,400,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 242,460,000 | 240,060,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 2,807,145,394.97 | 1,455,850,834.02 | 460,400,908.02 | 3,441,413,597.07 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,518,909.42 | 3,890,982.74 | 1,040,681.02 | 23,722,433.07 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,057,685,789.54 | 1,703,330,972.76 | 543,861,589.04 | 3,780,536,030.14 |
偿还债务支付的现金 | 1,845,119,104.61 | 896,841,185.47 | 170,156,793.88 | 1,834,697,260.1 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 570,880,007.09 | 66,323,828.58 | 42,139,775.41 | 491,995,891.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,502,719.36 | 14,497,540.33 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 166,825,436.32 | 119,095,755.79 | 29,403,777.52 | 644,588,966.24 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,582,824,548.02 | 1,082,260,769.84 | 241,700,346.81 | 2,971,282,117.67 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 474,861,241.52 | 621,070,202.92 | 302,161,242.23 | 809,253,912.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22,207,055.14 | 25,879,265.82 | -11,111,360.82 | 26,934,264.86 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -422,792,070.34 | 313,430,804.1 | -227,954,720.76 | -595,676,793.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,782,740,887.02 | 7,782,740,887.02 | 7,782,740,886.94 | 8,378,417,680.06 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,359,948,816.68 | 8,096,171,691.12 | 7,554,786,166.18 | 7,782,740,887.02 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,408,089,992.74 | - | 2,271,725,425.73 |
资产减值准备 | - | 29,777,475.56 | - | 25,020,600.35 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 53,116,443.75 | - | 94,086,532.76 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 53,116,443.75 | - | 94,086,532.76 |
无形资产摊销 | - | 34,072,552 | - | 64,605,785.82 |
长期待摊费用摊销 | - | 15,402,998.59 | - | 20,099,988.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 5,900.81 | - | 86,629.45 |
公允价值变动损失 | - | -529,757,595.42 | - | -535,857,333.93 |
财务费用 | - | 32,279,928.72 | - | 63,047,384.18 |
投资损失 | - | -98,902,116.93 | - | -102,750,723.9 |
递延所得税 | - | -3,183,427.17 | - | -7,564,299.94 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -20,179,241.9 | - | -20,417,652.85 |
递延所得税负债增加 | - | 16,995,814.73 | - | 12,853,352.91 |
存货的减少 | - | -4,330,245.15 | - | -16,109,361.37 |
经营性应收项目的减少 | - | -600,242,824.89 | - | -869,249,847.78 |
经营性应付项目的增加 | - | -88,072,263.88 | - | 193,782,148.71 |
其他 | - | 67,277,980.65 | - | 50,525,000.04 |
现金的期末余额 | - | 8,096,171,691.12 | - | 7,782,740,887.02 |
减:现金的期初余额 | - | 7,782,740,887.02 | - | 8,378,417,680.06 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-26 | 2023-04-26 | 2023-03-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |