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长亮科技

(300348)

16.80

-0.45  (-2.61%)

今开:17.05最高:17.45成交:17.94万手 市盈:0.00 上证指数:2978.71   -0.41%2019-10-16
昨收:17.25 最低:16.80 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:0.00  0.00%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金519,446,917.67254,760,785.86105,050,533.73745,352,847.05
收到的税费返还4,263,588.81796,679.03530,000410,330.74
收到其他与经营活动有关的现金8,104,423.5717,852,437.3223,720,106.1424,567,602.49
经营活动现金流入小计531,814,930.05273,409,902.21129,300,639.87770,330,780.28
购买商品、接受劳务支付的现金107,734,530.3165,993,161.531,047,356.98105,677,286.13
支付给职工以及为职工支付的现金457,925,010.68311,217,270.32126,301,208.11527,412,924.46
支付的各项税费37,491,429.9526,638,398.8115,886,505.2437,605,363.54
支付其他与经营活动有关的现金147,068,776.2782,546,224.7571,507,671.41108,035,269.41
经营活动现金流出小计750,219,747.21486,395,055.38244,742,741.74778,730,843.54
经营活动产生的现金流量净额-218,404,817.16-212,985,153.17-115,442,101.87-8,400,063.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金26,646,324.51--034,046,670.34
取得投资收益收到的现金----0--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,772.341,772.341,772.3439,600.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------10,129,897.21
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计26,648,096.851,772.341,772.3444,216,168.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,415,523.8412,952,247.352,598,469.3581,831,792.39
投资支付的现金33,939,971.366,257,926.123,391,219.8235,813,987.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------19,150,307.16
支付其他与投资活动有关的现金----53.43--
投资活动现金流出小计48,355,495.219,210,173.475,989,742.6136,796,086.76
投资活动产生的现金流量净额-21,707,398.35-19,208,401.13-5,987,970.26-92,579,918.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金150,000,000150,000,0000174,750,000
收到其他与筹资活动有关的现金534,903.37488,297.24240,826.471,500,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计376,668,509.19373,380,424.24240,826.47351,658,582.02
偿还债务支付的现金111,075,000106,137,5004,937,500121,586,320
分配股利、利润或偿付利息支付的现金26,825,127.1323,860,128.632,642,380.0633,537,792.58
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----1,155,884.94219,632
筹资活动现金流出小计137,900,127.13129,997,628.638,735,765155,343,744.58
筹资活动产生的现金流量净额238,768,382.06243,382,795.61-8,494,938.53196,314,837.44
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,190,099.585,871.47-1,333,259.69-2,012,456.74
现金及现金等价物净增加额-153,733.8711,195,112.78-131,258,270.3593,322,398.76
期初现金及现金等价物余额381,482,525.74381,482,525.74384,597,025.74288,160,126.98
期末现金及现金等价物余额381,328,791.87392,677,638.52253,338,755.39381,482,525.74
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--6,318,205.22--87,656,567.5
加:资产减值准备--10,905,118.86--19,211,549.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--8,545,705.12--13,933,054.43
无形资产摊销--8,111,573.49--11,283,223.82
长期待摊费用摊销--874,903.87--1,887,881.57
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---48.33--5,180.31
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-------321,095.47
财务费用--508,120.06--9,587,804.9
投资损失--2,773,134.76--10,533,422.99
递延所得税资产减少---2,186,627.62---3,738,838.61
递延所得税负债增加--------
存货的减少--71,509.97--1,368,306.4
经营性应收项目的减少---182,751,165.39---183,541,507.99
经营性应付项目的增加---77,757,144.92--18,282,102.09
未确认的投资损失--------
其他--11,601,561.74--5,452,285.17
经营活动产生的现金流量净额---212,985,153.17---8,400,063.26
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--392,677,638.52--381,482,525.74
减:现金的期初余额--381,482,525.74--288,160,126.98
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--11,195,112.78--93,322,398.76
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