当前位置:首页 - 行情中心 - 金卡智能(300349) - 财务分析 - 现金流量表

金卡智能

(300349)

  

流通市值:47.51亿  总市值:53.61亿
流通股本:3.73亿   总股本:4.21亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,223,182,573.571,310,966,279.94499,010,554.692,629,513,435.99
收到的税费返还17,338,809.4817,338,809.4810,238,760.4317,823,326.11
收到其他与经营活动有关的现金107,071,837.6970,963,621.4434,005,992.13106,649,946.24
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,347,593,220.741,399,268,710.86543,255,307.252,753,986,708.34
购买商品、接受劳务支付的现金1,182,778,711.82765,194,939.2408,376,245.381,388,939,620.88
支付给职工以及为职工支付的现金320,576,022.04228,442,687.39138,367,274.77404,741,834.9
支付的各项税费193,380,180.14118,550,548.0954,916,484.81162,765,905.65
支付其他与经营活动有关的现金420,918,245.02257,779,512.61119,198,897.58465,651,236.11
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,117,653,159.021,369,967,687.29720,858,902.542,422,098,597.54
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额229,940,061.7229,301,023.57-177,603,595.29331,888,110.8
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金807,549,042.23577,782,302.23330,300,733.67257,455,808.17
取得投资收益收到的现金18,057,467.7110,563,796.886,938,696.0648,116,621.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额233,87033,87013,466840,683.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10,804.0910,804.09-580,000
收到的其他与投资活动有关的现金5,602,624.382,996,148.5844,20010,284,941.2
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计831,453,808.41591,386,921.7338,097,095.73317,278,054.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金244,004,567.03163,231,445.794,665,233.59156,984,305.99
投资支付的现金799,437,649.2459,449,20057,000,000381,481,520
取得子公司及其他营业单位支付的现金---531,370.7
支付其他与投资活动有关的现金500,000500,000--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,043,942,216.23623,180,645.7151,665,233.59538,997,196.69
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-212,488,407.82-31,793,724186,431,862.14-221,719,142.41
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金6,878,880--6,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---6,000,000
取得借款收到的现金200,671,448130,591,44875,911,448151,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金0-421,000127,336.03
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计207,550,328130,591,44876,332,448157,127,336.03
偿还债务支付的现金48,660,833.0426,949,385.04-62,089,291.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金53,753,310.6649,893,744.84,172,962.5153,894,996.4
支付其他与筹资活动有关的现金18,560,009.8518,448,463.8523,334,654.8352,908,221.27
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计120,974,153.5595,291,593.6927,507,617.34168,892,509.35
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额86,576,174.4535,299,854.3148,824,830.66-11,765,173.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,700,957.412,588,604.43-344,170.127,094,095.99
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额105,728,785.7635,395,758.3157,308,927.39105,497,891.06
加:期初现金及现金等价物余额540,089,367.68540,089,367.68540,089,367.68434,591,476.62
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额645,818,153.44575,485,125.99597,398,295.07540,089,367.68
补充资料:
净利润-212,352,535.92-275,104,148.42
资产减值准备-18,250,067.68-17,999,037.69
固定资产和投资性房地产折旧-27,361,738.01-56,145,663.46
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-27,361,738.01-56,145,663.46
无形资产摊销-3,560,419.67-10,311,877.96
长期待摊费用摊销-863,392.41-6,389,662.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--490--13,244.39
固定资产报废损失-68,591.54-153,884.72
公允价值变动损失--8,861,244.17-66,658,772.76
财务费用--5,592,226.52--7,148,605.27
投资损失--12,675,592.05--35,556,601.64
递延所得税-12,052,230.63-16,499,993.9
其中:递延所得税资产减少-11,716,647.57-10,032,779.56
递延所得税负债增加-335,583.06-6,467,214.34
存货的减少-27,806,447.6-13,916,870.78
经营性应收项目的减少--388,275,143.14--98,983,147.54
经营性应付项目的增加-132,201,860.8--478,517.24
其他-7,495,519.07-5,542,018.62
现金的期末余额-575,485,125.99-540,089,367.68
减:现金的期初余额-540,089,367.68-434,591,476.62
公告日期2023-10-242023-08-102023-04-252023-04-20
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑