当前位置:首页 - 行情中心 - 光一退(300356) - 财务分析 - 现金流量表

光一退

(300356)

  

流通市值:6.79亿  总市值:6.89亿
流通股本:4.02亿   总股本:4.08亿

现金流量表

报告期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金38,323,821.26261,437,164.23203,636,188.35128,573,852.61
收到的税费返还31,093.433,888,783.11,860,712.441,860,712.44
收到其他与经营活动有关的现金36,955,617.4123,714,364.2653,225,450.4643,461,019.48
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计75,310,532.1289,040,311.59258,722,351.25173,895,584.53
购买商品、接受劳务支付的现金51,875,174.86155,774,369.84128,072,294.85102,768,707.7
支付给职工以及为职工支付的现金16,062,451.3270,804,314.742,227,358.6730,568,124.02
支付的各项税费7,227,675.9313,384,192.6710,042,795.757,640,413.75
支付其他与经营活动有关的现金99,425,865.1558,922,123.2296,851,541.1676,572,632.72
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计174,591,167.26298,885,000.43277,193,990.43217,549,878.19
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-99,280,635.16-9,844,688.84-18,471,639.18-43,654,293.66
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额25091,941.4610,0769,476
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-15,387,180--
收到的其他与投资活动有关的现金-220,836,170--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计250236,315,291.4610,0769,476
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-5,821,048.231,379,936.471,222,590.47
投资活动现金流出的平衡项目-000
投资活动现金流出小计-5,821,048.231,379,936.471,222,590.47
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额250230,494,243.23-1,369,860.47-1,213,114.47
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金450,000661,818.19250,000250,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-661,818.19--
取得借款收到的现金15,000,00018,300,00016,500,00015,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计15,450,00018,961,818.1916,750,00015,250,000
偿还债务支付的现金19,050,00022,013,00021,363,00018,863,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,016,948.078,923,711.736,871,934.84,314,000.68
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计23,066,948.0730,936,711.7328,234,934.823,177,000.68
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-7,616,948.07-11,974,893.54-11,484,934.8-7,927,000.68
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-106,897,333.23208,674,660.85-31,326,434.45-52,794,408.81
加:期初现金及现金等价物余额274,436,20965,761,548.1565,761,548.1565,761,548.15
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额167,538,875.77274,436,20934,435,113.712,967,139.34
补充资料:
净利润--270,081,972.33--47,031,224.74
资产减值准备-57,330,646.35--59,400.28
固定资产和投资性房地产折旧-28,884,946.42-14,149,609.35
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-28,884,946.42-14,149,609.35
无形资产摊销-2,141,074.43-951,650.55
长期待摊费用摊销-7,623,232.8--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--61,623.22--
固定资产报废损失-14,482.48-14,407.76
财务费用-42,807,683.1-15,131,592
投资损失--104,019,616.64-13,507,007.44
递延所得税-5,196,516-59,400.28
其中:递延所得税资产减少-5,326,795.38-59,400.28
递延所得税负债增加--130,279.38-0
存货的减少-30,113,700.33-13,722,278.53
经营性应收项目的减少-37,867,143.93--18,868,621.82
经营性应付项目的增加--36,717,685.84--35,230,992.73
其他-189,056,783.35--
现金的期末余额-274,436,209-12,967,139.34
减:现金的期初余额-65,761,548.15-65,761,548.15
公告日期2023-04-272023-04-272022-10-262022-08-26
审计意见(境内)无法表示意见
TOP↑