流通市值:0.00万 | 总市值:0.00万 | ||
流通股本:3.97亿 | 总股本:15.51亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,334,120.54 | 80,139,767.54 | 53,021,600.64 | 159,948,408.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,360,043.18 | 7,345,389.39 | 1,617,532.75 | 38,063,283.81 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 133,694,163.72 | 87,485,156.93 | 54,639,133.39 | 198,011,692.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,201,522.31 | 49,201,963.96 | 31,419,716.24 | 105,289,417.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,093,304.28 | 39,541,019.14 | 20,653,035.96 | 63,145,220.72 |
支付的各项税费 | 7,557,730.35 | 4,661,633.13 | 1,502,619.53 | 19,913,978.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,183,955.53 | 13,628,217.16 | 5,358,217.63 | 32,494,454.93 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 156,036,512.47 | 107,032,833.39 | 58,933,589.36 | 220,843,072.32 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -22,342,348.75 | -19,547,676.46 | -4,294,455.97 | -22,831,379.93 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 29,981,250 | 4,315,625 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 176,922.98 | - | - | 23,076.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 425,367 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 777,524.09 | 777,524.09 | - | 2,817,700 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 30,939,397.07 | 5,096,849.09 | 3,700 | 3,266,143.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,615,943.61 | 1,161,676.15 | 808,621.5 | 2,099,776.35 |
投资支付的现金 | 3,100,000 | 1,550,000 | - | 2,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 4,715,943.61 | 2,711,676.15 | 808,621.5 | 4,099,776.35 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 26,223,453.46 | 2,385,172.94 | -804,921.5 | -833,632.51 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 20,000,000 | 20,000,000 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,169,774.07 | 1,163,567.73 | 1,163,571.62 | 369,566.06 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 21,169,774.07 | 21,163,567.73 | 1,163,571.62 | 369,566.06 |
偿还债务支付的现金 | 7,644,522.33 | 7,644,522.33 | 300,000 | 23,132,520 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,120,934.32 | 788,980.43 | 688,465.5 | 4,592,095.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,989,595.16 | 483,231.93 | 153,117.15 | 649,773.46 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 14,755,051.81 | 8,916,734.69 | 1,141,582.65 | 28,374,388.83 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,414,722.26 | 12,246,833.04 | 21,988.97 | -28,004,822.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16,258.85 | -16,506.8 | 166.73 | 90,193.56 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,279,568.12 | -4,932,177.28 | -5,077,221.77 | -51,579,641.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,393,462.36 | 22,393,462.36 | 22,393,462.36 | 73,973,104.01 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 32,673,030.48 | 17,461,285.08 | 17,316,240.59 | 22,393,462.36 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -11,636,207.19 | - | -7,009,719.74 |
资产减值准备 | - | 17,488.61 | - | 13,426,994.53 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 7,323,251.98 | - | 16,187,129.47 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 7,323,251.98 | - | 16,187,129.47 |
无形资产摊销 | - | 428,174.26 | - | 1,075,229.13 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | 735,935.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -797,905.7 |
固定资产报废损失 | - | -3,700 | - | 11,704,437.31 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 15,000,000 |
财务费用 | - | 3,434,230.88 | - | 7,485,061.75 |
投资损失 | - | -552,535.4 | - | -3,464,828.74 |
存货的减少 | - | -36,175,240.04 | - | 130,217,858.37 |
经营性应收项目的减少 | - | 27,470,057.52 | - | 53,172,063.74 |
经营性应付项目的增加 | - | -10,238,637.24 | - | -259,168,149.28 |
债务转为资本 | - | - | - | 23,714,070.38 |
现金的期末余额 | - | 19,658,152.99 | - | 22,393,462.36 |
减:现金的期初余额 | - | 25,270,644.44 | - | 73,973,104.01 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-16 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |