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天翔退

(300362)

  

流通市值:0.00万  总市值:0.00万
流通股本:3.97亿   总股本:15.51亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金123,334,120.5480,139,767.5453,021,600.64159,948,408.58
收到其他与经营活动有关的现金10,360,043.187,345,389.391,617,532.7538,063,283.81
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计133,694,163.7287,485,156.9354,639,133.39198,011,692.39
购买商品、接受劳务支付的现金77,201,522.3149,201,963.9631,419,716.24105,289,417.79
支付给职工以及为职工支付的现金56,093,304.2839,541,019.1420,653,035.9663,145,220.72
支付的各项税费7,557,730.354,661,633.131,502,619.5319,913,978.88
支付其他与经营活动有关的现金15,183,955.5313,628,217.165,358,217.6332,494,454.93
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计156,036,512.47107,032,833.3958,933,589.36220,843,072.32
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-22,342,348.75-19,547,676.46-4,294,455.97-22,831,379.93
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金29,981,2504,315,625--
取得投资收益收到的现金176,922.98--23,076.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,7003,7003,700425,367
收到的其他与投资活动有关的现金777,524.09777,524.09-2,817,700
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计30,939,397.075,096,849.093,7003,266,143.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,615,943.611,161,676.15808,621.52,099,776.35
投资支付的现金3,100,0001,550,000-2,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计4,715,943.612,711,676.15808,621.54,099,776.35
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额26,223,453.462,385,172.94-804,921.5-833,632.51
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金20,000,00020,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金1,169,774.071,163,567.731,163,571.62369,566.06
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计21,169,774.0721,163,567.731,163,571.62369,566.06
偿还债务支付的现金7,644,522.337,644,522.33300,00023,132,520
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,120,934.32788,980.43688,465.54,592,095.37
支付其他与筹资活动有关的现金1,989,595.16483,231.93153,117.15649,773.46
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计14,755,051.818,916,734.691,141,582.6528,374,388.83
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额6,414,722.2612,246,833.0421,988.97-28,004,822.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16,258.85-16,506.8166.7390,193.56
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额10,279,568.12-4,932,177.28-5,077,221.77-51,579,641.65
加:期初现金及现金等价物余额22,393,462.3622,393,462.3622,393,462.3673,973,104.01
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额32,673,030.4817,461,285.0817,316,240.5922,393,462.36
补充资料:
净利润--11,636,207.19--7,009,719.74
资产减值准备-17,488.61-13,426,994.53
固定资产和投资性房地产折旧-7,323,251.98-16,187,129.47
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-7,323,251.98-16,187,129.47
无形资产摊销-428,174.26-1,075,229.13
长期待摊费用摊销---735,935.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----797,905.7
固定资产报废损失--3,700-11,704,437.31
公允价值变动损失---15,000,000
财务费用-3,434,230.88-7,485,061.75
投资损失--552,535.4--3,464,828.74
存货的减少--36,175,240.04-130,217,858.37
经营性应收项目的减少-27,470,057.52-53,172,063.74
经营性应付项目的增加--10,238,637.24--259,168,149.28
债务转为资本---23,714,070.38
现金的期末余额-19,658,152.99-22,393,462.36
减:现金的期初余额-25,270,644.44-73,973,104.01
公告日期2023-10-252023-08-162023-04-272023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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