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汇金股份

(300368)

5.41

0.14  (2.66%)

今开:5.20最高:5.42成交:2.45万手 市盈:0.00 上证指数:2550.47   2.58%2018-10-19
昨收:5.27 最低:5.11 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7387.74  2.79%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金358,488,266.888,014,275.75637,525,764.45275,702,902.02
收到的税费返还2,704,414.82424,768.610,354,490.319,044,225.15
收到其他与经营活动有关的现金18,823,785.710,288,692.122,027,404.721,056,102.7
经营活动现金流入小计380,016,467.3298,727,736.45669,907,659.46305,803,229.87
购买商品、接受劳务支付的现金364,745,782.51129,300,365.44413,379,361.43236,495,923.6
支付给职工以及为职工支付的现金91,237,653.3548,573,942.34172,874,884.48142,924,883.06
支付的各项税费42,105,107.0725,121,492.1473,378,597.2253,922,769.69
支付其他与经营活动有关的现金71,907,570.342,351,297.98100,234,718.0382,681,688.34
经营活动现金流出小计569,996,113.23245,347,097.9759,867,561.16516,025,264.69
经营活动产生的现金流量净额-189,979,645.91-146,619,361.45-89,959,901.7-210,222,034.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--51,800,000--3,000,000
取得投资收益收到的现金442,161.33272,729.98182,951.5977,323.69
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
300--969,27517,355
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额47,059,266.57--3,000,000--
收到其他与投资活动有关的现金64,800,000--40,648,8006,632,500
投资活动现金流入小计112,301,727.952,072,729.9844,801,026.599,727,178.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,908,905.343,579,335.5161,202,809.2338,718,717.06
投资支付的现金750,00060,800,0008,000,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额133,217,878.23133,217,878.233,789,036.543,789,036.54
支付其他与投资活动有关的现金61,190,852.88--42,000,00010,000,000
投资活动现金流出小计200,067,636.45197,597,213.74114,991,845.7752,507,753.6
投资活动产生的现金流量净额-87,765,908.55-145,524,483.76-70,190,819.18-42,780,574.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金60,000,00049,000,000109,000,00063,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金159,222,757.78140,025,992.973,899,843.89353,161.17
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计219,222,757.78189,025,992.97185,800,103.89136,253,421.17
偿还债务支付的现金34,130,0005,930,000124,180,000114,180,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,627,024.759,510,069.4626,047,325.8824,419,544.75
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金63,828,654.2815,025,992.9714,138,145.8713,771,463.15
筹资活动现金流出小计109,585,679.0330,466,062.43164,365,471.75152,371,007.9
筹资活动产生的现金流量净额109,637,078.75158,559,930.5421,434,632.14-16,117,586.73
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-168,108,475.71-133,583,914.67-138,716,088.74-269,120,196.46
期初现金及现金等价物余额249,326,743.25249,326,743.25388,042,831.99388,042,831.99
期末现金及现金等价物余额81,218,267.54115,742,828.58249,326,743.25118,922,635.53
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-15,002,251.8---213,699,894.84--
加:资产减值准备27,287,280.9--282,910,718.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧13,350,150.35--27,508,165.82--
无形资产摊销7,122,300.95--12,451,443.5--
长期待摊费用摊销2,363,003.05--10,140,631.87--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10,388.7---159,004.67--
固定资产报废损失233.64--16,359.3--
公允价值变动损失-----110,987,140--
财务费用6,339,637.21--7,289,437.27--
投资损失-21,140,111.03--9,471,248.12--
递延所得税资产减少-2,860,358.57---7,702,329.26--
递延所得税负债增加-583,048.4--15,356,228.5--
存货的减少-54,417,457.38---96,642,863.75--
经营性应收项目的减少-245,179,141.67---86,234,211.3--
经营性应付项目的增加91,766,152.14--65,326,144.52--
未确认的投资损失--------
其他963,576---5,004,834.94--
经营活动产生的现金流量净额-189,979,645.91---89,959,901.7--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额81,218,267.54--249,326,743.25--
减:现金的期初余额249,326,743.25--388,042,831.99--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-168,108,475.71---138,716,088.74--
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