当前位置:首页 - 行情中心 - 汇金股份(300368) - 财务分析 - 现金流量表

汇金股份

(300368)

8.14

0.06  (0.74%)

今开:7.99最高:8.20成交:13.46万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-05-24
昨收:8.08 最低:7.96 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10564.13  -0.63%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金88,014,275.75637,525,764.45275,702,902.02181,753,922.99
收到的税费返还424,768.610,354,490.319,044,225.156,755,089.38
收到其他与经营活动有关的现金10,288,692.122,027,404.721,056,102.713,418,143.72
经营活动现金流入小计98,727,736.45669,907,659.46305,803,229.87201,927,156.09
购买商品、接受劳务支付的现金129,300,365.44413,379,361.43236,495,923.6147,892,178.66
支付给职工以及为职工支付的现金48,573,942.34172,874,884.48142,924,883.0696,487,255.82
支付的各项税费25,121,492.1473,378,597.2253,922,769.6947,745,585.11
支付其他与经营活动有关的现金42,351,297.98100,234,718.0382,681,688.3451,960,516.98
经营活动现金流出小计245,347,097.9759,867,561.16516,025,264.69344,085,536.57
经营活动产生的现金流量净额-146,619,361.45-89,959,901.7-210,222,034.82-142,158,380.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金51,800,000--3,000,000--
取得投资收益收到的现金272,729.98182,951.5977,323.6954,704.3
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--969,27517,3555,255
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--3,000,000----
收到其他与投资活动有关的现金--40,648,8006,632,5005,000,000
投资活动现金流入小计52,072,729.9844,801,026.599,727,178.695,059,959.3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,579,335.5161,202,809.2338,718,717.0630,906,866.96
投资支付的现金60,800,0008,000,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额133,217,878.233,789,036.543,789,036.543,789,036.54
支付其他与投资活动有关的现金--42,000,00010,000,0008,000,000
投资活动现金流出小计197,597,213.74114,991,845.7752,507,753.642,695,903.5
投资活动产生的现金流量净额-145,524,483.76-70,190,819.18-42,780,574.91-37,635,944.2
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金49,000,000109,000,00063,000,00037,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金140,025,992.973,899,843.89353,161.17233,049.18
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计189,025,992.97185,800,103.89136,253,421.17110,133,309.18
偿还债务支付的现金5,930,000124,180,000114,180,00065,380,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,510,069.4626,047,325.8824,419,544.7522,717,204.96
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金15,025,992.9714,138,145.8713,771,463.151,150,031.16
筹资活动现金流出小计30,466,062.43164,365,471.75152,371,007.989,247,236.12
筹资活动产生的现金流量净额158,559,930.5421,434,632.14-16,117,586.7320,886,073.06
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-133,583,914.67-138,716,088.74-269,120,196.46-158,908,251.62
期初现金及现金等价物余额249,326,743.25388,042,831.99388,042,831.99388,042,831.99
期末现金及现金等价物余额115,742,828.58249,326,743.25118,922,635.53229,134,580.37
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---213,699,894.84---32,790,983.71
加:资产减值准备--282,910,718.16---177,782.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--27,508,165.82--13,019,838.24
无形资产摊销--12,451,443.5--5,866,812.71
长期待摊费用摊销--10,140,631.87--2,105,031.55
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---159,004.67---1,845.44
固定资产报废损失--16,359.3--146
公允价值变动损失---110,987,140----
财务费用--7,289,437.27--3,628,479
投资损失--9,471,248.12--1,648,991.1
递延所得税资产减少---7,702,329.26--1,002,709.18
递延所得税负债增加--15,356,228.5---657,081.08
存货的减少---96,642,863.75---46,058,237.62
经营性应收项目的减少---86,234,211.3--13,619,038.11
经营性应付项目的增加--65,326,144.52---104,581,825.95
未确认的投资损失--------
其他---5,004,834.94--1,218,329.86
经营活动产生的现金流量净额---89,959,901.7---142,158,380.48
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--249,326,743.25--229,134,580.37
减:现金的期初余额--388,042,831.99--388,042,831.99
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---138,716,088.74---158,908,251.62
TOP↑