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汇金股份

(300368)

6.08

-0.02  (-0.33%)

今开:6.15最高:6.15成交:2.77万手 市盈:0.00 上证指数:2591.22   0.40%2019-01-24
昨收:6.10 最低:6.06 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7571.80  0.64%14:55:24

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金698,833,373.49358,488,266.888,014,275.75637,525,764.45
收到的税费返还4,877,096.422,704,414.82424,768.610,354,490.31
收到其他与经营活动有关的现金22,246,620.0618,823,785.710,288,692.122,027,404.7
经营活动现金流入小计725,957,089.97380,016,467.3298,727,736.45669,907,659.46
购买商品、接受劳务支付的现金604,453,253.04364,745,782.51129,300,365.44413,379,361.43
支付给职工以及为职工支付的现金121,788,004.0191,237,653.3548,573,942.34172,874,884.48
支付的各项税费61,934,578.3142,105,107.0725,121,492.1473,378,597.22
支付其他与经营活动有关的现金129,400,558.9271,907,570.342,351,297.98100,234,718.03
经营活动现金流出小计917,576,394.28569,996,113.23245,347,097.9759,867,561.16
经营活动产生的现金流量净额-191,619,304.31-189,979,645.91-146,619,361.45-89,959,901.7
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金13,272,060--51,800,000--
取得投资收益收到的现金466,111.74442,161.33272,729.98182,951.59
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
794,574300--969,275
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额35,017,011.2247,059,266.57--3,000,000
收到其他与投资活动有关的现金64,800,00064,800,000--40,648,800
投资活动现金流入小计114,349,756.96112,301,727.952,072,729.9844,801,026.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,149,816.814,908,905.343,579,335.5161,202,809.23
投资支付的现金750,000750,00060,800,0008,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额133,217,878.23133,217,878.23133,217,878.233,789,036.54
支付其他与投资活动有关的现金61,190,354.5661,190,852.88--42,000,000
投资活动现金流出小计203,308,049.6200,067,636.45197,597,213.74114,991,845.77
投资活动产生的现金流量净额-88,958,292.64-87,765,908.55-145,524,483.76-70,190,819.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金74,000,00060,000,00049,000,000109,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金259,967,757.78159,222,757.78140,025,992.973,899,843.89
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计333,967,757.78219,222,757.78189,025,992.97185,800,103.89
偿还债务支付的现金83,080,00034,130,0005,930,000124,180,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,945,760.9311,627,024.759,510,069.4626,047,325.88
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金131,388,998.0463,828,654.2815,025,992.9714,138,145.87
筹资活动现金流出小计229,414,758.97109,585,679.0330,466,062.43164,365,471.75
筹资活动产生的现金流量净额104,552,998.81109,637,078.75158,559,930.5421,434,632.14
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-176,024,598.14-168,108,475.71-133,583,914.67-138,716,088.74
期初现金及现金等价物余额249,326,743.25249,326,743.25249,326,743.25388,042,831.99
期末现金及现金等价物余额73,302,145.1181,218,267.54115,742,828.58249,326,743.25
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---15,002,251.8---213,699,894.84
加:资产减值准备--27,287,280.9--282,910,718.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--13,350,150.35--27,508,165.82
无形资产摊销--7,122,300.95--12,451,443.5
长期待摊费用摊销--2,363,003.05--10,140,631.87
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10,388.7---159,004.67
固定资产报废损失--233.64--16,359.3
公允价值变动损失-------110,987,140
财务费用--6,339,637.21--7,289,437.27
投资损失---21,140,111.03--9,471,248.12
递延所得税资产减少---2,860,358.57---7,702,329.26
递延所得税负债增加---583,048.4--15,356,228.5
存货的减少---54,417,457.38---96,642,863.75
经营性应收项目的减少---245,179,141.67---86,234,211.3
经营性应付项目的增加--91,766,152.14--65,326,144.52
未确认的投资损失--------
其他--963,576---5,004,834.94
经营活动产生的现金流量净额---189,979,645.91---89,959,901.7
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--81,218,267.54--249,326,743.25
减:现金的期初余额--249,326,743.25--388,042,831.99
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---168,108,475.71---138,716,088.74
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