流通市值:24.12亿 | 总市值:28.49亿 | ||
流通股本:13.25亿 | 总股本:15.65亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,141,577.61 | 353,654,555.28 | 274,163,867.68 | 214,524,907.02 |
收到的税费返还 | 1,379,488.73 | 10,507,398.87 | 7,378,829.64 | 2,664,538 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,272,909.11 | 40,883,860.52 | 37,101,878.93 | 22,746,725.38 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 122,793,975.45 | 405,045,814.67 | 318,644,576.25 | 239,936,170.4 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,955,416.81 | 275,220,970.2 | 220,175,104.79 | 176,813,044.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,403,969.58 | 133,706,265.13 | 103,515,566.8 | 74,864,123.75 |
支付的各项税费 | 6,694,093.23 | 24,941,195.84 | 21,714,972.41 | 18,678,320.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,842,306.63 | 75,930,718.56 | 66,246,672.03 | 44,920,001.54 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 137,895,786.25 | 509,799,149.73 | 411,652,316.03 | 315,275,490.6 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,101,810.8 | -104,753,335.06 | -93,007,739.78 | -75,339,320.2 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 0 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 43,000 | 179,652.01 | 125,254.5 | 68,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 32,012,009.59 | 32,012,009.59 | 32,012,009.59 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 716,542.69 | 716,542.69 | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 43,000 | 32,908,204.29 | 32,853,806.78 | 32,080,009.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,207,222.25 | 132,946,642.41 | 118,952,815.09 | 27,902,339.5 |
投资支付的现金 | 0 | - | - | - |
质押贷款净增加额 | 0 | - | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 543,579.85 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 7,207,222.25 | 133,490,222.26 | 118,952,815.09 | 27,902,339.5 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,164,222.25 | -100,582,017.97 | -86,099,008.31 | 4,177,670.09 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 35,347,579.36 | 35,347,579.36 | 29,294,318.63 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 51,200,000 | 446,850,442.65 | 409,113,443.76 | 176,490,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,984,673.19 | 15,837,211.17 | 1,710,859.94 | 1,710,859.94 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 58,184,673.19 | 498,035,233.18 | 446,171,883.06 | 207,495,178.57 |
偿还债务支付的现金 | 16,502,507.17 | 195,910,112.15 | 185,509,995.48 | 120,959,754.48 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,471,242.78 | 13,764,018.73 | 8,072,184.61 | 4,084,401.34 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | - | 0 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,250,788.28 | 220,348,334.31 | 214,398,363.94 | 163,265,227.54 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 26,224,538.23 | 430,022,465.19 | 407,980,544.03 | 288,309,383.36 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 31,960,134.96 | 68,012,767.99 | 38,191,339.03 | -80,814,204.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 116.01 | 3,164.17 | -4,320.24 | -3,154.9 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,694,217.92 | -137,319,420.87 | -140,919,729.3 | -151,979,009.8 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 47,374,708.23 | 184,694,129.1 | 184,694,129.1 | 184,694,129.1 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 57,068,926.15 | 47,374,708.23 | 43,774,399.8 | 32,715,119.3 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -197,162,628.29 | - | -93,402,043.37 |
资产减值准备 | - | 23,521,590.05 | - | -1,653,971.06 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 21,725,491.92 | - | 11,355,040.33 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 21,725,491.92 | - | 11,355,040.33 |
无形资产摊销 | - | 6,323,971.26 | - | 3,261,855.95 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,208,787.68 | - | 628,621.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -3,315,647.84 | - | -3,148,570.62 |
固定资产报废损失 | - | 659,050.31 | - | 659,050.31 |
公允价值变动损失 | - | 9,117,596.82 | - | - |
财务费用 | - | 33,929,118.66 | - | 17,223,040.85 |
投资损失 | - | 47,959,913.15 | - | 44,100,139.49 |
递延所得税 | - | -703,256.34 | - | -850,732.22 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 170,672.04 | - | -735,462.72 |
递延所得税负债增加 | - | -873,928.38 | - | -115,269.5 |
存货的减少 | - | 28,197,028.14 | - | -4,971,804.32 |
经营性应收项目的减少 | - | -39,054,195.86 | - | 76,261,502.09 |
经营性应付项目的增加 | - | -41,322,639.76 | - | -127,005,869.55 |
其他 | - | - | - | 1,164,995.61 |
现金的期末余额 | - | 47,374,708.23 | - | 32,715,119.3 |
减:现金的期初余额 | - | 184,694,129.1 | - | 184,694,129.1 |
公告日期 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2023-10-24 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |