流通市值:13.36亿 | 总市值:19.80亿 | ||
流通股本:1.36亿 | 总股本:2.01亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 297,173,912.92 | 183,718,945.61 | 80,461,970.28 | 503,177,217.01 |
收到的税费返还 | 10,981,105.81 | 7,673,639.12 | 2,027,647.42 | 21,374,028.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,699,679.5 | 7,994,306.4 | 3,344,392.35 | 17,000,407.38 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 330,854,698.23 | 199,386,891.13 | 85,834,010.05 | 541,551,652.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 202,789,852.5 | 156,092,748.62 | 77,241,780.75 | 317,536,484.3 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,508,641.78 | 38,927,572.08 | 24,089,506.44 | 76,693,384.44 |
支付的各项税费 | 30,985,126.06 | 16,864,005.24 | 8,820,588.32 | 61,813,490.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45,104,923.19 | 21,570,855.39 | 11,850,371.63 | 60,683,912.66 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 334,388,543.53 | 233,455,181.33 | 122,002,247.14 | 516,727,272.04 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,533,845.3 | -34,068,290.2 | -36,168,237.09 | 24,824,380.5 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 173,000,000 | 173,000,000 | 63,000,000 | 295,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,124,245.29 | 1,124,245.29 | 629,159.28 | 3,075,439.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,605 | - | - | 120,232 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,000,000 | 23,000,000 | 18,000,000 | 20,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 197,125,850.29 | 197,124,245.29 | 81,629,159.28 | 318,195,671.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,883,782.3 | 5,089,850.3 | 1,654,813.5 | 13,598,184.76 |
投资支付的现金 | 187,100,000 | 147,100,000 | 75,000,000 | 233,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 9,534,200 | - | - | 33,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 207,517,982.3 | 152,189,850.3 | 76,654,813.5 | 279,598,184.76 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,392,132.01 | 44,934,394.99 | 4,974,345.78 | 38,597,486.92 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 5,700,000 | - | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,700,000 | - | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,493,135.55 | 11,943,179.24 | 3,536,745.43 | 7,860,010.28 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 18,193,135.55 | 11,943,179.24 | 3,536,745.43 | 7,860,010.28 |
偿还债务支付的现金 | 394,031.54 | 275,204.78 | 143,646.95 | 313,802.66 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,784,571.46 | 16,777,307.22 | 7,353.05 | 46,684,680.74 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,948,939.8 | 367,201.52 | 62,487.48 | 16,004,492.1 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 29,127,542.8 | 17,419,713.52 | 213,487.48 | 63,002,975.5 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,934,407.25 | -5,476,534.28 | 3,323,257.95 | -55,142,965.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.25 | 0.4 | -0.15 | -38,432.65 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -24,860,384.31 | 5,389,570.91 | -27,870,633.51 | 8,240,469.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,965,926.74 | 54,965,926.74 | 54,965,926.74 | 46,725,457.19 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 30,105,542.43 | 60,355,497.65 | 27,095,293.23 | 54,965,926.74 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 42,930,251.98 | - | 108,548,753.19 |
资产减值准备 | - | 239,875.72 | - | 22,357,714.83 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 10,610,900.44 | - | 20,584,525.28 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 10,610,900.44 | - | 20,584,525.28 |
无形资产摊销 | - | 1,055,732.5 | - | 1,927,624.23 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,017,120.09 | - | 1,210,698.6 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -33,076.21 |
公允价值变动损失 | - | 100,073.98 | - | 60,583.56 |
财务费用 | - | 9,788.31 | - | 62,786.89 |
投资损失 | - | -860,771.84 | - | -1,558,294.33 |
递延所得税 | - | 186,893.7 | - | -838,022.08 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 289,055.18 | - | -2,372,274.82 |
递延所得税负债增加 | - | -102,161.48 | - | 1,534,252.74 |
存货的减少 | - | -1,217,914.3 | - | -85,922,806.72 |
经营性应收项目的减少 | - | -21,784,839.69 | - | -65,543,731.05 |
经营性应付项目的增加 | - | -68,188,200.65 | - | 18,061,928.64 |
其他 | - | 2,565,010.18 | - | 5,527,365.63 |
现金的期末余额 | - | 60,355,497.65 | - | 54,965,926.74 |
减:现金的期初余额 | - | 54,965,926.74 | - | 46,725,457.19 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-15 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |