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汇中股份

(300371)

  

流通市值:13.36亿  总市值:19.80亿
流通股本:1.36亿   总股本:2.01亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金297,173,912.92183,718,945.6180,461,970.28503,177,217.01
收到的税费返还10,981,105.817,673,639.122,027,647.4221,374,028.15
收到其他与经营活动有关的现金22,699,679.57,994,306.43,344,392.3517,000,407.38
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计330,854,698.23199,386,891.1385,834,010.05541,551,652.54
购买商品、接受劳务支付的现金202,789,852.5156,092,748.6277,241,780.75317,536,484.3
支付给职工以及为职工支付的现金55,508,641.7838,927,572.0824,089,506.4476,693,384.44
支付的各项税费30,985,126.0616,864,005.248,820,588.3261,813,490.64
支付其他与经营活动有关的现金45,104,923.1921,570,855.3911,850,371.6360,683,912.66
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计334,388,543.53233,455,181.33122,002,247.14516,727,272.04
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-3,533,845.3-34,068,290.2-36,168,237.0924,824,380.5
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金173,000,000173,000,00063,000,000295,000,000
取得投资收益收到的现金1,124,245.291,124,245.29629,159.283,075,439.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,605--120,232
收到的其他与投资活动有关的现金23,000,00023,000,00018,000,00020,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计197,125,850.29197,124,245.2981,629,159.28318,195,671.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,883,782.35,089,850.31,654,813.513,598,184.76
投资支付的现金187,100,000147,100,00075,000,000233,000,000
支付其他与投资活动有关的现金9,534,200--33,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计207,517,982.3152,189,850.376,654,813.5279,598,184.76
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-10,392,132.0144,934,394.994,974,345.7838,597,486.92
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金5,700,000---
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,700,000---
收到其他与筹资活动有关的现金12,493,135.5511,943,179.243,536,745.437,860,010.28
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计18,193,135.5511,943,179.243,536,745.437,860,010.28
偿还债务支付的现金394,031.54275,204.78143,646.95313,802.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,784,571.4616,777,307.227,353.0546,684,680.74
支付其他与筹资活动有关的现金11,948,939.8367,201.5262,487.4816,004,492.1
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计29,127,542.817,419,713.52213,487.4863,002,975.5
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-10,934,407.25-5,476,534.283,323,257.95-55,142,965.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.250.4-0.15-38,432.65
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-24,860,384.315,389,570.91-27,870,633.518,240,469.55
加:期初现金及现金等价物余额54,965,926.7454,965,926.7454,965,926.7446,725,457.19
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额30,105,542.4360,355,497.6527,095,293.2354,965,926.74
补充资料:
净利润-42,930,251.98-108,548,753.19
资产减值准备-239,875.72-22,357,714.83
固定资产和投资性房地产折旧-10,610,900.44-20,584,525.28
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-10,610,900.44-20,584,525.28
无形资产摊销-1,055,732.5-1,927,624.23
长期待摊费用摊销-1,017,120.09-1,210,698.6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----33,076.21
公允价值变动损失-100,073.98-60,583.56
财务费用-9,788.31-62,786.89
投资损失--860,771.84--1,558,294.33
递延所得税-186,893.7--838,022.08
其中:递延所得税资产减少-289,055.18--2,372,274.82
递延所得税负债增加--102,161.48-1,534,252.74
存货的减少--1,217,914.3--85,922,806.72
经营性应收项目的减少--21,784,839.69--65,543,731.05
经营性应付项目的增加--68,188,200.65-18,061,928.64
其他-2,565,010.18-5,527,365.63
现金的期末余额-60,355,497.65-54,965,926.74
减:现金的期初余额-54,965,926.74-46,725,457.19
公告日期2023-10-252023-08-152023-04-252023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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