流通市值:26.82亿 | 总市值:34.85亿 | ||
流通股本:1.89亿 | 总股本:2.46亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,458,290,051.68 | 731,539,093.3 | 512,111,588.64 | 259,181,811.1 |
收到的税费返还 | - | 527.9 | 527.9 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 35,181,274.65 | 12,253,999.87 | 4,603,492.07 | 6,719,153.82 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,493,471,326.33 | 743,793,621.07 | 516,715,608.61 | 265,900,964.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,141,412,957.33 | 527,903,050.38 | 365,236,544.79 | 204,433,066.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,976,149.61 | 101,762,503.4 | 65,889,420.68 | 38,726,837.13 |
支付的各项税费 | 34,419,178.83 | 24,511,339.12 | 16,798,017.36 | 4,058,650.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 82,786,518.03 | 24,870,216.23 | 11,081,022.88 | 11,490,660.43 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,399,594,803.8 | 679,047,109.13 | 459,005,005.71 | 258,709,214.65 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 93,876,522.53 | 64,746,511.94 | 57,710,602.9 | 7,191,750.27 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,548,845.06 | 4,672,214.29 | 4,530,232.14 | 2,879.84 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 4,548,845.06 | 4,672,214.29 | 4,530,232.14 | 2,879.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,606,243.15 | 3,801,362.58 | 4,338,179.26 | 1,493,317.45 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 13,606,243.15 | 3,801,362.58 | 4,338,179.26 | 1,493,317.45 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,057,398.09 | 870,851.71 | 192,052.88 | -1,490,437.61 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 100,112,862.07 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 1,210,000,000 | 1,070,000,000 | 930,000,000 | 660,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000,000 | 15,352,187.12 | 9,130,346.72 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,340,112,862.07 | 1,085,352,187.12 | 939,130,346.72 | 660,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 1,255,000,000 | 940,000,000 | 800,000,000 | 660,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,570,017.63 | 31,240,614.26 | 19,904,072.58 | 9,811,355.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,782,733 | 43,953,745.16 | 13,133,194 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,324,352,750.63 | 1,015,194,359.42 | 833,037,266.58 | 669,811,355.98 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,760,111.44 | 70,157,827.7 | 106,093,080.14 | -9,811,355.98 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,269.91 | - | - | 3,917.26 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 100,590,505.79 | 135,775,191.35 | 163,995,735.92 | -4,106,126.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 156,345,564.81 | 156,345,564.81 | 156,345,564.81 | 156,345,564.81 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 256,936,070.6 | 292,120,756.16 | 320,341,300.73 | 152,239,438.75 |
补充资料: | ||||
净利润 | -162,730,537.11 | - | -68,480,659.8 | - |
资产减值准备 | 20,970,924.01 | - | -88,792.05 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 73,210,308.62 | - | 36,778,684.45 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 73,210,308.62 | - | 36,778,684.45 | - |
无形资产摊销 | 3,380,209.56 | - | 1,708,844.63 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -602,897.89 | - | 805,312.87 | - |
固定资产报废损失 | 817.71 | - | 995.13 | - |
财务费用 | 45,503,199.09 | - | 19,621,814.88 | - |
投资损失 | 808,213.97 | - | - | - |
递延所得税 | -16,151,212.87 | - | -14,654,415.89 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -16,339,670.04 | - | -14,654,415.89 | - |
递延所得税负债增加 | 188,457.17 | - | - | - |
存货的减少 | -15,150,259.26 | - | -23,275,927.53 | - |
经营性应收项目的减少 | -272,797,808.54 | - | -72,776,639.35 | - |
经营性应付项目的增加 | 422,507,316.95 | - | 181,011,928.84 | - |
其他 | -5,071,751.71 | - | -2,940,543.28 | - |
现金的期末余额 | 256,936,070.6 | - | 320,341,300.73 | - |
减:现金的期初余额 | 156,345,564.81 | - | 156,345,564.81 | - |
公告日期 | 2024-03-27 | 2023-10-24 | 2023-08-10 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |