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中铁装配

(300374)

  

流通市值:26.82亿  总市值:34.85亿
流通股本:1.89亿   总股本:2.46亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,458,290,051.68731,539,093.3512,111,588.64259,181,811.1
收到的税费返还-527.9527.9-
收到其他与经营活动有关的现金35,181,274.6512,253,999.874,603,492.076,719,153.82
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,493,471,326.33743,793,621.07516,715,608.61265,900,964.92
购买商品、接受劳务支付的现金1,141,412,957.33527,903,050.38365,236,544.79204,433,066.44
支付给职工以及为职工支付的现金140,976,149.61101,762,503.465,889,420.6838,726,837.13
支付的各项税费34,419,178.8324,511,339.1216,798,017.364,058,650.65
支付其他与经营活动有关的现金82,786,518.0324,870,216.2311,081,022.8811,490,660.43
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,399,594,803.8679,047,109.13459,005,005.71258,709,214.65
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额93,876,522.5364,746,511.9457,710,602.97,191,750.27
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,548,845.064,672,214.294,530,232.142,879.84
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计4,548,845.064,672,214.294,530,232.142,879.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,606,243.153,801,362.584,338,179.261,493,317.45
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计13,606,243.153,801,362.584,338,179.261,493,317.45
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-9,057,398.09870,851.71192,052.88-1,490,437.61
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金100,112,862.07---
取得借款收到的现金1,210,000,0001,070,000,000930,000,000660,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金30,000,00015,352,187.129,130,346.72-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,340,112,862.071,085,352,187.12939,130,346.72660,000,000
偿还债务支付的现金1,255,000,000940,000,000800,000,000660,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金45,570,017.6331,240,614.2619,904,072.589,811,355.98
支付其他与筹资活动有关的现金23,782,73343,953,745.1613,133,194-
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,324,352,750.631,015,194,359.42833,037,266.58669,811,355.98
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额15,760,111.4470,157,827.7106,093,080.14-9,811,355.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11,269.91--3,917.26
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额100,590,505.79135,775,191.35163,995,735.92-4,106,126.06
加:期初现金及现金等价物余额156,345,564.81156,345,564.81156,345,564.81156,345,564.81
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额256,936,070.6292,120,756.16320,341,300.73152,239,438.75
补充资料:
净利润-162,730,537.11--68,480,659.8-
资产减值准备20,970,924.01--88,792.05-
固定资产和投资性房地产折旧73,210,308.62-36,778,684.45-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧73,210,308.62-36,778,684.45-
无形资产摊销3,380,209.56-1,708,844.63-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-602,897.89-805,312.87-
固定资产报废损失817.71-995.13-
财务费用45,503,199.09-19,621,814.88-
投资损失808,213.97---
递延所得税-16,151,212.87--14,654,415.89-
其中:递延所得税资产减少-16,339,670.04--14,654,415.89-
递延所得税负债增加188,457.17---
存货的减少-15,150,259.26--23,275,927.53-
经营性应收项目的减少-272,797,808.54--72,776,639.35-
经营性应付项目的增加422,507,316.95-181,011,928.84-
其他-5,071,751.71--2,940,543.28-
现金的期末余额256,936,070.6-320,341,300.73-
减:现金的期初余额156,345,564.81-156,345,564.81-
公告日期2024-03-272023-10-242023-08-102023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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