流通市值:26.97亿 | 总市值:27.15亿 | ||
流通股本:4.87亿 | 总股本:4.90亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 585,450,711.21 | 382,641,608.18 | 188,120,144.84 | 1,159,050,941.85 |
收到的税费返还 | 12,616,079.74 | 10,241,656.02 | 2,246,545.11 | 19,508,941.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 71,980,779.92 | 16,482,049.93 | 13,776,741.24 | 133,798,931.44 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 670,047,570.87 | 409,365,314.13 | 204,143,431.19 | 1,312,358,815.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 209,483,861.71 | 156,497,400.56 | 81,433,584.5 | 529,661,055.3 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,532,723.88 | 75,118,694.83 | 47,752,337.84 | 185,430,747.65 |
支付的各项税费 | 28,850,846.77 | 22,591,554.09 | 13,929,984.18 | 107,019,411.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 281,644,359.15 | 186,823,227.18 | 64,654,295.69 | 240,473,773.83 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 621,511,791.51 | 441,030,876.66 | 207,770,202.21 | 1,062,584,988.11 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 48,535,779.36 | -31,665,562.53 | -3,626,771.02 | 249,773,827.17 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | 125,000,000 | 356,412,744.54 |
取得投资收益收到的现金 | 2,045,593.39 | 3,232,493.71 | 989,371.74 | 21,907,040.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 258,209.73 | 232,100 | 5,000 | 18,735.7 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 1,200,674,849.66 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,163,358,794.42 | 665,987,204.58 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,165,662,597.54 | 669,451,798.29 | 125,994,371.74 | 1,579,013,370.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 211,131,246.53 | 126,439,388.5 | 63,696,364.35 | 197,783,260.13 |
投资支付的现金 | - | - | - | 1,085,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 4,056,800 | 4,056,800 | 4,056,800 | 4,056,800 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 794,669,655.02 | 469,690,600 | - | 703,483,472.54 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,009,857,701.55 | 600,186,788.5 | 67,753,164.35 | 1,990,323,532.67 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 155,804,895.99 | 69,265,009.79 | 58,241,207.39 | -411,310,161.98 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 150,000 | - | - | 494,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 494,000,000 |
取得借款收到的现金 | 15,000,000 | 15,000,000 | - | 429,900,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 1,955,763.15 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 15,150,000 | 15,000,000 | 1,955,763.15 | 923,900,000 |
偿还债务支付的现金 | 115,000,000 | 65,000,000 | - | 709,837,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,231,737.8 | 55,000 | - | 61,939,078.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 96,133,438.63 | 41,050,438.63 | 12,025,000 | 75,250,897.13 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 226,365,176.43 | 106,105,438.63 | 12,025,000 | 847,026,975.91 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -211,215,176.43 | -91,105,438.63 | -10,069,236.85 | 76,873,024.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,563,355.3 | 1,796,274.87 | 1,268,719.9 | 2,082,888.04 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,437,856.38 | -51,709,716.5 | 45,813,919.42 | -82,580,422.68 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 169,095,271.85 | 169,095,271.85 | 169,095,271.85 | 251,675,694.53 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 159,657,415.47 | 117,385,555.35 | 214,909,191.27 | 169,095,271.85 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 11,131,585.57 | - | 37,521,045.63 |
资产减值准备 | - | 8,827,207.77 | - | 15,382,075.45 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 37,844,396.5 | - | 106,809,515.55 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 37,844,396.5 | - | 106,809,515.55 |
无形资产摊销 | - | 15,981,155.68 | - | 31,042,451.07 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,813,451.78 | - | 4,606,572.3 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 11,674,036.96 | - | 57,225.93 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 432,528.64 |
公允价值变动损失 | - | -4,044,230.82 | - | -8,892,104.3 |
财务费用 | - | -13,516,960.63 | - | 19,761,399.63 |
投资损失 | - | -1,556,939.05 | - | -147,929,892.22 |
递延所得税 | - | -1,289,381.26 | - | 7,689,019.92 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,000,070.82 | - | 8,267,640.8 |
递延所得税负债增加 | - | -289,310.44 | - | -578,620.88 |
存货的减少 | - | -5,559,554.87 | - | -28,427,651.02 |
经营性应收项目的减少 | - | -108,539,895.46 | - | 154,073,304.19 |
经营性应付项目的增加 | - | 86,050,237.86 | - | 57,231,960.65 |
其他 | - | -70,669,048.56 | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | 169,095,271.85 |
减:现金的期初余额 | - | - | - | 251,675,694.53 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 117,385,555.35 | - | - |
减:现金等价物的期初余额 | - | 169,095,271.85 | - | - |
公告日期 | 2023-10-24 | 2023-08-26 | 2023-04-22 | 2023-04-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |