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溢多利

(300381)

  

流通市值:26.97亿  总市值:27.15亿
流通股本:4.87亿   总股本:4.90亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金585,450,711.21382,641,608.18188,120,144.841,159,050,941.85
收到的税费返还12,616,079.7410,241,656.022,246,545.1119,508,941.99
收到其他与经营活动有关的现金71,980,779.9216,482,049.9313,776,741.24133,798,931.44
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计670,047,570.87409,365,314.13204,143,431.191,312,358,815.28
购买商品、接受劳务支付的现金209,483,861.71156,497,400.5681,433,584.5529,661,055.3
支付给职工以及为职工支付的现金101,532,723.8875,118,694.8347,752,337.84185,430,747.65
支付的各项税费28,850,846.7722,591,554.0913,929,984.18107,019,411.33
支付其他与经营活动有关的现金281,644,359.15186,823,227.1864,654,295.69240,473,773.83
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计621,511,791.51441,030,876.66207,770,202.211,062,584,988.11
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额48,535,779.36-31,665,562.53-3,626,771.02249,773,827.17
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金--125,000,000356,412,744.54
取得投资收益收到的现金2,045,593.393,232,493.71989,371.7421,907,040.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额258,209.73232,1005,00018,735.7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---1,200,674,849.66
收到的其他与投资活动有关的现金1,163,358,794.42665,987,204.58--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,165,662,597.54669,451,798.29125,994,371.741,579,013,370.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金211,131,246.53126,439,388.563,696,364.35197,783,260.13
投资支付的现金---1,085,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金4,056,8004,056,8004,056,8004,056,800
支付其他与投资活动有关的现金794,669,655.02469,690,600-703,483,472.54
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,009,857,701.55600,186,788.567,753,164.351,990,323,532.67
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额155,804,895.9969,265,009.7958,241,207.39-411,310,161.98
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金150,000--494,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---494,000,000
取得借款收到的现金15,000,00015,000,000-429,900,000
收到其他与筹资活动有关的现金--1,955,763.15-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计15,150,00015,000,0001,955,763.15923,900,000
偿还债务支付的现金115,000,00065,000,000-709,837,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,231,737.855,000-61,939,078.78
支付其他与筹资活动有关的现金96,133,438.6341,050,438.6312,025,00075,250,897.13
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计226,365,176.43106,105,438.6312,025,000847,026,975.91
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-211,215,176.43-91,105,438.63-10,069,236.8576,873,024.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,563,355.31,796,274.871,268,719.92,082,888.04
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-9,437,856.38-51,709,716.545,813,919.42-82,580,422.68
加:期初现金及现金等价物余额169,095,271.85169,095,271.85169,095,271.85251,675,694.53
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额159,657,415.47117,385,555.35214,909,191.27169,095,271.85
补充资料:
净利润-11,131,585.57-37,521,045.63
资产减值准备-8,827,207.77-15,382,075.45
固定资产和投资性房地产折旧-37,844,396.5-106,809,515.55
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-37,844,396.5-106,809,515.55
无形资产摊销-15,981,155.68-31,042,451.07
长期待摊费用摊销-1,813,451.78-4,606,572.3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-11,674,036.96-57,225.93
固定资产报废损失---432,528.64
公允价值变动损失--4,044,230.82--8,892,104.3
财务费用--13,516,960.63-19,761,399.63
投资损失--1,556,939.05--147,929,892.22
递延所得税--1,289,381.26-7,689,019.92
其中:递延所得税资产减少--1,000,070.82-8,267,640.8
递延所得税负债增加--289,310.44--578,620.88
存货的减少--5,559,554.87--28,427,651.02
经营性应收项目的减少--108,539,895.46-154,073,304.19
经营性应付项目的增加-86,050,237.86-57,231,960.65
其他--70,669,048.56--
现金的期末余额---169,095,271.85
减:现金的期初余额---251,675,694.53
加:现金等价物的期末余额-117,385,555.35--
减:现金等价物的期初余额-169,095,271.85--
公告日期2023-10-242023-08-262023-04-222023-04-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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