流通市值:18.58亿 | 总市值:31.77亿 | ||
流通股本:2.44亿 | 总股本:4.18亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 561,731,574.36 | 386,107,904.58 | 141,656,757.47 | 938,138,318.73 |
收到的税费返还 | 8,975,322.43 | 7,290,830.34 | 3,828,981.75 | 21,640,665.6 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,363,308.53 | 8,543,472.53 | 3,363,831.28 | 23,259,119.97 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 582,070,205.32 | 401,942,207.45 | 148,849,570.5 | 983,038,104.3 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 329,927,452.62 | 241,097,162.44 | 118,819,702.62 | 723,236,066.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 247,190,378.26 | 170,146,066.52 | 68,316,591.09 | 303,053,635.48 |
支付的各项税费 | 17,229,819.23 | 11,250,395.02 | 7,344,941.83 | 24,765,088.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 79,289,143.32 | 52,934,029.46 | 29,058,297.5 | 103,302,304.27 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 673,636,793.43 | 475,427,653.44 | 223,539,533.04 | 1,154,357,094.99 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -91,566,588.11 | -73,485,445.99 | -74,689,962.54 | -171,318,990.69 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 504,558,200 | 410,490,000 | 390,490,000 | 320,989,102 |
取得投资收益收到的现金 | 35,190,040.94 | 33,434,221.18 | 33,434,220.57 | 2,685,069.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,075,230 | 55,660 | 55,660 | 17,110 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 541,823,470.94 | 443,979,881.18 | 423,979,880.57 | 323,691,281.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,012,725.2 | 3,734,897.27 | 3,158,140.99 | 7,411,649.18 |
投资支付的现金 | 651,986,500 | 531,475,700 | 427,445,200 | 430,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 655,999,225.2 | 535,210,597.27 | 430,603,340.99 | 437,411,649.18 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -114,175,754.26 | -91,230,716.09 | -6,623,460.42 | -113,720,367.74 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,553,727 | 9,154,053.19 | 3,796,597.01 | 13,826,102.76 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 12,553,727 | 9,154,053.19 | 3,796,597.01 | 13,826,102.76 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,553,727 | -9,154,053.19 | -3,796,597.01 | -13,826,102.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,977,414.37 | 2,040,178.25 | -1,999,872.88 | 4,632,281.89 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -216,318,655 | -171,830,037.02 | -87,109,892.85 | -294,233,179.3 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 421,667,760.49 | 421,667,760.49 | 421,667,760.49 | 715,900,939.79 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 205,349,105.49 | 249,837,723.47 | 334,557,867.64 | 421,667,760.49 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -77,224,840.65 | - | -121,053,657.06 |
资产减值准备 | - | 586,866.95 | - | 34,159,323.48 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 2,641,696.1 | - | 4,227,748.75 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,641,696.1 | - | 4,227,748.75 |
无形资产摊销 | - | 1,630,826.62 | - | 3,351,342.22 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,306,716.73 | - | 2,459,056.3 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -10,868.21 | - | -12,479.65 |
固定资产报废损失 | - | 103,306.99 | - | 124,921.64 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 657,035.86 |
财务费用 | - | -10,342,850.82 | - | -18,411,820.61 |
投资损失 | - | 4,791,765.21 | - | 1,994,980.19 |
递延所得税 | - | -8,070,411.65 | - | 19,474,515.68 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,543,108.15 | - | 16,813,761.62 |
递延所得税负债增加 | - | -3,527,303.5 | - | 2,660,754.06 |
存货的减少 | - | 18,823,305.49 | - | -44,573,021.59 |
经营性应收项目的减少 | - | 12,273,531.43 | - | -29,320,213.47 |
经营性应付项目的增加 | - | -27,736,102.47 | - | -37,183,192.72 |
现金的期末余额 | - | 249,837,723.47 | - | 421,667,760.49 |
减:现金的期初余额 | - | 421,667,760.49 | - | 715,900,939.79 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-18 | 2023-04-25 | 2023-03-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |