当前位置:首页 - 行情中心 - 飞天诚信(300386) - 财务分析 - 现金流量表

飞天诚信

(300386)

  

流通市值:18.58亿  总市值:31.77亿
流通股本:2.44亿   总股本:4.18亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金561,731,574.36386,107,904.58141,656,757.47938,138,318.73
收到的税费返还8,975,322.437,290,830.343,828,981.7521,640,665.6
收到其他与经营活动有关的现金11,363,308.538,543,472.533,363,831.2823,259,119.97
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计582,070,205.32401,942,207.45148,849,570.5983,038,104.3
购买商品、接受劳务支付的现金329,927,452.62241,097,162.44118,819,702.62723,236,066.55
支付给职工以及为职工支付的现金247,190,378.26170,146,066.5268,316,591.09303,053,635.48
支付的各项税费17,229,819.2311,250,395.027,344,941.8324,765,088.69
支付其他与经营活动有关的现金79,289,143.3252,934,029.4629,058,297.5103,302,304.27
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计673,636,793.43475,427,653.44223,539,533.041,154,357,094.99
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-91,566,588.11-73,485,445.99-74,689,962.54-171,318,990.69
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金504,558,200410,490,000390,490,000320,989,102
取得投资收益收到的现金35,190,040.9433,434,221.1833,434,220.572,685,069.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,075,23055,66055,66017,110
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计541,823,470.94443,979,881.18423,979,880.57323,691,281.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,012,725.23,734,897.273,158,140.997,411,649.18
投资支付的现金651,986,500531,475,700427,445,200430,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计655,999,225.2535,210,597.27430,603,340.99437,411,649.18
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-114,175,754.26-91,230,716.09-6,623,460.42-113,720,367.74
三、筹资活动产生的现金流量:
支付其他与筹资活动有关的现金12,553,7279,154,053.193,796,597.0113,826,102.76
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计12,553,7279,154,053.193,796,597.0113,826,102.76
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-12,553,727-9,154,053.19-3,796,597.01-13,826,102.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,977,414.372,040,178.25-1,999,872.884,632,281.89
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-216,318,655-171,830,037.02-87,109,892.85-294,233,179.3
加:期初现金及现金等价物余额421,667,760.49421,667,760.49421,667,760.49715,900,939.79
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额205,349,105.49249,837,723.47334,557,867.64421,667,760.49
补充资料:
净利润--77,224,840.65--121,053,657.06
资产减值准备-586,866.95-34,159,323.48
固定资产和投资性房地产折旧-2,641,696.1-4,227,748.75
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-2,641,696.1-4,227,748.75
无形资产摊销-1,630,826.62-3,351,342.22
长期待摊费用摊销-2,306,716.73-2,459,056.3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10,868.21--12,479.65
固定资产报废损失-103,306.99-124,921.64
公允价值变动损失---657,035.86
财务费用--10,342,850.82--18,411,820.61
投资损失-4,791,765.21-1,994,980.19
递延所得税--8,070,411.65-19,474,515.68
其中:递延所得税资产减少--4,543,108.15-16,813,761.62
递延所得税负债增加--3,527,303.5-2,660,754.06
存货的减少-18,823,305.49--44,573,021.59
经营性应收项目的减少-12,273,531.43--29,320,213.47
经营性应付项目的增加--27,736,102.47--37,183,192.72
现金的期末余额-249,837,723.47-421,667,760.49
减:现金的期初余额-421,667,760.49-715,900,939.79
公告日期2023-10-262023-08-182023-04-252023-03-30
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑