流通市值:26.58亿 | 总市值:42.08亿 | ||
流通股本:2.33亿 | 总股本:3.69亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 914,908,096.34 | 4,043,262,380.92 | 3,031,403,612.46 | 1,991,430,014.76 |
收到的税费返还 | 72,158,091.89 | 252,108,223.62 | 205,696,184.73 | 156,337,738.6 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,374,265.22 | 40,263,496.26 | 27,489,423.9 | 22,764,246.2 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,005,440,453.45 | 4,335,634,100.8 | 3,264,589,221.09 | 2,170,531,999.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 660,192,150.08 | 3,081,935,590.61 | 2,486,370,068.23 | 1,567,322,391.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 227,128,226.65 | 662,525,429.79 | 507,523,492.56 | 347,707,993.25 |
支付的各项税费 | 11,619,984.72 | 93,739,226.18 | 77,331,938.25 | 66,923,292.7 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 89,708,680.64 | 344,712,916.64 | 305,171,109.39 | 201,424,614.47 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 988,649,042.09 | 4,182,913,163.22 | 3,376,396,608.43 | 2,183,378,291.46 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,791,411.36 | 152,720,937.58 | -111,807,387.34 | -12,846,291.9 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 531,280,047.12 | 1,584,865,771.58 | 1,258,000,000 | 860,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 5,460,267.96 | 36,979,466.07 | 10,889,565.53 | 9,324,008.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 119,263 | 3,161,104.93 | 2,135,409.32 | 1,233,978.93 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 426,000 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 537,285,578.08 | 1,625,006,342.58 | 1,271,024,974.85 | 870,557,987.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,117,611.11 | 78,494,232.75 | 41,409,490.93 | 33,936,100.12 |
投资支付的现金 | 340,042,267.39 | 1,879,481,052.61 | 1,339,460,060.41 | 891,473,456.33 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 354,159,878.5 | 1,957,975,285.36 | 1,380,869,551.34 | 925,409,556.45 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 183,125,699.58 | -332,968,942.78 | -109,844,576.49 | -54,851,568.89 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 51,499,387.86 | 46,884,654.31 | 36,884,654.31 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 10,000,000 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,790,094.27 | 199,065,425.68 | 181,699,338.14 | 79,248,854.8 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 21,790,094.27 | 250,564,813.54 | 228,583,992.45 | 116,133,509.11 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 109,156,161.3 | 109,156,160.19 | 109,156,160.19 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,794,076.02 | 160,177,792.7 | 147,768,338.13 | 140,429,038.68 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 54,794,076.02 | 269,333,954 | 256,924,498.32 | 249,585,198.87 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -33,003,981.75 | -18,769,140.46 | -28,340,505.87 | -133,451,689.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,218,177.55 | 30,108,452.05 | 20,227,331.33 | 18,619,724.28 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 172,131,306.74 | -168,908,693.61 | -229,765,138.37 | -182,529,826.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 532,732,738.2 | 701,641,431.81 | 701,641,431.81 | 701,641,431.81 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 704,864,044.94 | 532,732,738.2 | 471,876,293.44 | 519,111,605.54 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 102,685,975.27 | - | 82,181,052.23 |
资产减值准备 | - | 20,960,850.42 | - | -8,747,402.87 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 79,210,646.89 | - | 37,399,812.92 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 79,210,646.89 | - | 37,399,812.92 |
无形资产摊销 | - | 4,616,159.48 | - | 2,272,819.72 |
长期待摊费用摊销 | - | 8,084,799.54 | - | 4,023,874.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -230,320.52 | - | 463,713.08 |
固定资产报废损失 | - | 308,694.55 | - | 84,549.26 |
公允价值变动损失 | - | 379,220 | - | -243,708.33 |
财务费用 | - | -25,142,646.29 | - | 379,292.04 |
投资损失 | - | -14,365,465.31 | - | -8,036,673.13 |
递延所得税 | - | -2,358,098.95 | - | -11,121,439.12 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,792,706 | - | -10,579,654.52 |
递延所得税负债增加 | - | -565,392.95 | - | -541,784.6 |
存货的减少 | - | 80,539,875.09 | - | 2,150,697.09 |
经营性应收项目的减少 | - | 254,780,149.38 | - | 141,009,168.72 |
经营性应付项目的增加 | - | -368,595,091.17 | - | -260,355,744.77 |
现金的期末余额 | - | 532,732,738.2 | - | 519,111,605.54 |
减:现金的期初余额 | - | 701,641,431.81 | - | 701,641,431.81 |
公告日期 | 2025-04-18 | 2025-04-01 | 2024-10-18 | 2024-08-06 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |