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艾比森

(300389)

  

流通市值:26.58亿  总市值:42.08亿
流通股本:2.33亿   总股本:3.69亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金914,908,096.344,043,262,380.923,031,403,612.461,991,430,014.76
收到的税费返还72,158,091.89252,108,223.62205,696,184.73156,337,738.6
收到其他与经营活动有关的现金18,374,265.2240,263,496.2627,489,423.922,764,246.2
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,005,440,453.454,335,634,100.83,264,589,221.092,170,531,999.56
购买商品、接受劳务支付的现金660,192,150.083,081,935,590.612,486,370,068.231,567,322,391.04
支付给职工以及为职工支付的现金227,128,226.65662,525,429.79507,523,492.56347,707,993.25
支付的各项税费11,619,984.7293,739,226.1877,331,938.2566,923,292.7
支付其他与经营活动有关的现金89,708,680.64344,712,916.64305,171,109.39201,424,614.47
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计988,649,042.094,182,913,163.223,376,396,608.432,183,378,291.46
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额16,791,411.36152,720,937.58-111,807,387.34-12,846,291.9
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金531,280,047.121,584,865,771.581,258,000,000860,000,000
取得投资收益收到的现金5,460,267.9636,979,466.0710,889,565.539,324,008.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额119,2633,161,104.932,135,409.321,233,978.93
收到的其他与投资活动有关的现金426,000---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计537,285,578.081,625,006,342.581,271,024,974.85870,557,987.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,117,611.1178,494,232.7541,409,490.9333,936,100.12
投资支付的现金340,042,267.391,879,481,052.611,339,460,060.41891,473,456.33
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计354,159,878.51,957,975,285.361,380,869,551.34925,409,556.45
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额183,125,699.58-332,968,942.78-109,844,576.49-54,851,568.89
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-51,499,387.8646,884,654.3136,884,654.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-10,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金21,790,094.27199,065,425.68181,699,338.1479,248,854.8
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计21,790,094.27250,564,813.54228,583,992.45116,133,509.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-109,156,161.3109,156,160.19109,156,160.19
支付其他与筹资活动有关的现金54,794,076.02160,177,792.7147,768,338.13140,429,038.68
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计54,794,076.02269,333,954256,924,498.32249,585,198.87
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-33,003,981.75-18,769,140.46-28,340,505.87-133,451,689.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,218,177.5530,108,452.0520,227,331.3318,619,724.28
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额172,131,306.74-168,908,693.61-229,765,138.37-182,529,826.27
加:期初现金及现金等价物余额532,732,738.2701,641,431.81701,641,431.81701,641,431.81
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额704,864,044.94532,732,738.2471,876,293.44519,111,605.54
补充资料:
净利润-102,685,975.27-82,181,052.23
资产减值准备-20,960,850.42--8,747,402.87
固定资产和投资性房地产折旧-79,210,646.89-37,399,812.92
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-79,210,646.89-37,399,812.92
无形资产摊销-4,616,159.48-2,272,819.72
长期待摊费用摊销-8,084,799.54-4,023,874.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--230,320.52-463,713.08
固定资产报废损失-308,694.55-84,549.26
公允价值变动损失-379,220--243,708.33
财务费用--25,142,646.29-379,292.04
投资损失--14,365,465.31--8,036,673.13
递延所得税--2,358,098.95--11,121,439.12
其中:递延所得税资产减少--1,792,706--10,579,654.52
递延所得税负债增加--565,392.95--541,784.6
存货的减少-80,539,875.09-2,150,697.09
经营性应收项目的减少-254,780,149.38-141,009,168.72
经营性应付项目的增加--368,595,091.17--260,355,744.77
现金的期末余额-532,732,738.2-519,111,605.54
减:现金的期初余额-701,641,431.81-701,641,431.81
公告日期2025-04-182025-04-012024-10-182024-08-06
审计意见(境内)标准无保留意见
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