流通市值:32.37亿 | 总市值:51.30亿 | ||
流通股本:2.30亿 | 总股本:3.64亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 931,469,606.51 | 3,749,636,656.58 | 2,669,835,754.92 | 1,653,491,436.9 |
收到的税费返还 | 99,572,309.79 | 197,510,196.75 | 157,395,744.58 | 104,117,746.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,728,474.75 | 37,587,648.24 | 33,044,008.06 | 22,140,369.93 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,045,770,391.05 | 3,984,734,501.57 | 2,860,275,507.56 | 1,779,749,552.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 732,444,852.07 | 2,417,269,145.93 | 1,741,657,523.23 | 1,057,650,198.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 181,692,037.92 | 576,055,171.72 | 426,791,488.38 | 279,068,570.92 |
支付的各项税费 | 43,922,576.58 | 77,602,611.46 | 46,274,741.75 | 26,464,308.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 110,474,695.87 | 383,965,932.45 | 244,986,697.93 | 159,561,796.54 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,068,534,162.44 | 3,454,892,861.56 | 2,459,710,451.29 | 1,522,744,874.44 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -22,763,771.39 | 529,841,640.01 | 400,565,056.27 | 257,004,678.41 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 350,000,000 | 700,000,000 | 410,000,000 | 260,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 22,449.76 | 10,677,226.34 | 8,092,194.43 | 7,394,849.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 458,103.93 | 1,130,468.99 | 214,461.36 | 183,332.26 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 350,480,553.69 | 711,807,695.33 | 418,306,655.79 | 267,578,181.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,954,581.03 | 206,056,658.91 | 124,308,661.56 | 90,931,773.3 |
投资支付的现金 | 400,000,000 | 950,000,000 | 550,000,000 | 400,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 413,954,581.03 | 1,156,056,658.91 | 674,308,661.56 | 490,931,773.3 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -63,474,027.34 | -444,248,963.58 | -256,002,005.77 | -223,353,591.81 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 76,964,533.1 | 76,964,533.1 | 44,462,368.77 |
取得借款收到的现金 | - | - | - | 10,246,524.28 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,630,998.86 | 144,685,462.03 | 125,049,429.36 | 70,204,785.25 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 32,630,998.86 | 221,649,995.13 | 202,013,962.46 | 124,913,678.3 |
偿还债务支付的现金 | - | 36,333,308.14 | 36,432,292.87 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 109,154,189.38 | 108,915,089.45 | 109,238,096.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 118,286,381.02 | 161,620,553.65 | 117,047,566.47 | 82,225,207.1 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 118,286,381.02 | 307,108,051.17 | 262,394,948.79 | 191,463,303.15 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -85,655,382.16 | -85,458,056.04 | -60,380,986.33 | -66,549,624.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,266,764.26 | 18,247,387.91 | 3,103,897.23 | 2,492,679.63 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -164,626,416.63 | 18,382,008.3 | 87,285,961.4 | -30,405,858.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 701,641,431.81 | 683,259,423.51 | 683,259,423.51 | 683,259,423.51 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 537,015,015.18 | 701,641,431.81 | 770,545,384.91 | 652,853,564.89 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 309,456,864.53 | - | 141,752,108.98 |
资产减值准备 | - | -10,010,846.6 | - | -4,909,765.95 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 54,998,509.53 | - | 26,508,406.63 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 54,998,509.53 | - | 26,508,406.63 |
无形资产摊销 | - | 4,136,763.29 | - | 2,044,229.34 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,778,929.97 | - | 1,688,395.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -544,978.54 | - | -68,521.12 |
固定资产报废损失 | - | 197,203.09 | - | -45,038.68 |
公允价值变动损失 | - | -158,194.45 | - | -174,291.67 |
财务费用 | - | 800,097.1 | - | 542,957.68 |
投资损失 | - | -10,633,004.01 | - | -4,792,072.71 |
递延所得税 | - | 3,199,115.14 | - | 10,533,924.98 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 4,129,368.44 | - | 10,901,403.42 |
递延所得税负债增加 | - | -930,253.3 | - | -367,478.44 |
存货的减少 | - | -131,448,848.03 | - | -130,458,631.57 |
经营性应收项目的减少 | - | -367,018,193.24 | - | 5,591,076.9 |
经营性应付项目的增加 | - | 661,318,990.59 | - | 203,423,201.87 |
现金的期末余额 | - | 701,641,431.81 | - | 652,853,564.89 |
减:现金的期初余额 | - | 683,259,423.51 | - | 683,259,423.51 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-16 | 2023-10-18 | 2023-08-01 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |