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腾信股份

(300392)

7.03

-0.54  (-7.13%)

今开:7.32最高:7.36成交:21.03万手 市盈:0.00 上证指数:2593.74   -1.53%2018-12-14
昨收:7.57 最低:6.98 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7629.65  -2.28%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金912,365,527.26520,776,819.53321,736,143.441,378,611,608.42
收到的税费返还----1,078,000417.26
收到其他与经营活动有关的现金52,561,826.2949,813,599.7235,931,360.47403,243,371.55
经营活动现金流入小计964,927,353.55570,590,419.25358,745,503.911,781,855,397.23
购买商品、接受劳务支付的现金897,071,784.43434,277,235.41246,788,450.281,458,182,376.65
支付给职工以及为职工支付的现金45,977,539.0931,747,468.8316,512,083.3671,144,870.29
支付的各项税费12,502,184.199,375,496.316,175,664.8618,941,321.31
支付其他与经营活动有关的现金95,445,614.7478,761,986.2458,521,178.22281,319,057.4
经营活动现金流出小计1,050,997,122.45554,162,186.79327,997,376.721,829,587,625.65
经营活动产生的现金流量净额-86,069,768.916,428,232.4630,748,127.19-47,732,228.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金------325,509.39
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
------585,570
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,000,000
收到其他与投资活动有关的现金------6,903,972.65
投资活动现金流入小计------8,815,052.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金88,19088,19064,09014,237,659.94
投资支付的现金24,000,0002,000,000--2,550,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------3,686,257.77
投资活动现金流出小计24,088,1902,088,19064,09020,473,917.71
投资活动产生的现金流量净额-24,088,190-2,088,190-64,090-11,658,865.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金100,000,000----420,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计100,000,000----420,000,000
偿还债务支付的现金------362,885,007.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金24,578,333.3219,000,555.554,497,777.7829,420,443.91
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计24,578,333.3219,000,555.554,497,777.78392,305,451.65
筹资活动产生的现金流量净额75,421,666.68-19,000,555.55-4,497,777.7827,694,548.35
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-34,736,292.22-4,660,513.0926,186,259.41-31,696,545.74
期初现金及现金等价物余额46,377,500.0646,377,500.0646,377,500.0678,074,045.8
期末现金及现金等价物余额11,641,207.8441,716,986.9772,563,759.4746,377,500.06
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---48,543,777.37---137,414,395.36
加:资产减值准备---443,382.62--141,270,355.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--3,638,417.17--7,649,918.37
无形资产摊销--3,742,490.15--4,936,103.64
长期待摊费用摊销--5,268,947.59--15,562,215.18
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--2,501.8--326,004.01
公允价值变动损失--------
财务费用--20,515,020.24--37,528,987.68
投资损失--385,926.28--4,684,191.75
递延所得税资产减少---8,375,625.11---15,890,269.54
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---61,876,734.53---470,143,454.64
经营性应付项目的增加--102,114,448.86--363,758,114.85
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--16,428,232.46---47,732,228.42
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--41,716,986.97--46,377,500.06
减:现金的期初余额--46,377,500.06--78,074,045.8
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---4,660,513.09---31,696,545.74
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