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腾信股份

(300392)

8.26

-0.35  (-4.07%)

今开:8.62最高:8.80成交:16.51万手 市盈:0.00 上证指数:2668.97   -1.34%2018-08-17
昨收:8.61 最低:8.15 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8357.04  -1.69%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金321,736,143.441,378,611,608.421,244,517,584.12790,595,609.66
收到的税费返还1,078,000417.26----
收到其他与经营活动有关的现金35,931,360.47403,243,371.55145,144,873.04128,905,347.14
经营活动现金流入小计358,745,503.911,781,855,397.231,389,662,457.16919,500,956.8
购买商品、接受劳务支付的现金246,788,450.281,458,182,376.651,179,795,071.59717,916,622.42
支付给职工以及为职工支付的现金16,512,083.3671,144,870.2953,295,248.4741,433,738.25
支付的各项税费6,175,664.8618,941,321.3115,241,982.548,319,153.31
支付其他与经营活动有关的现金58,521,178.22281,319,057.4179,637,643.27155,469,368.23
经营活动现金流出小计327,997,376.721,829,587,625.651,427,969,945.87923,138,882.21
经营活动产生的现金流量净额30,748,127.19-47,732,228.42-38,307,488.71-3,637,925.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--325,509.391,337,878.71,337,878.7
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--585,570275,90062,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,000,000----
收到其他与投资活动有关的现金--6,903,972.65161,000,000161,000,000
投资活动现金流入小计--8,815,052.04162,613,778.7162,399,878.7
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金64,09014,237,659.9410,662,162.39,741,306.21
投资支付的现金--2,550,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--3,686,257.7764,000,00064,000,000
投资活动现金流出小计64,09020,473,917.7174,662,162.373,741,306.21
投资活动产生的现金流量净额-64,090-11,658,865.6787,951,616.488,658,572.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--420,000,000220,000,000160,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--420,000,000220,000,000160,000,000
偿还债务支付的现金--362,885,007.74226,409,174.41178,449,539.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,497,777.7829,420,443.9124,655,999.4717,547,110.57
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计4,497,777.78392,305,451.65251,065,173.88195,996,650.03
筹资活动产生的现金流量净额-4,497,777.7827,694,548.35-31,065,173.88-35,996,650.03
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额26,186,259.41-31,696,545.7418,578,953.8149,023,997.05
期初现金及现金等价物余额46,377,500.0678,074,045.878,074,045.878,074,045.8
期末现金及现金等价物余额72,563,759.4746,377,500.0696,652,999.61127,098,042.85
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---137,414,395.36--6,018,455.68
加:资产减值准备--141,270,355.64---1,352,531.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--7,649,918.37--3,918,311.91
无形资产摊销--4,936,103.64--3,429,995.19
长期待摊费用摊销--15,562,215.18--2,498,380.42
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------19,914.04
固定资产报废损失--326,004.01----
公允价值变动损失--------
财务费用--37,528,987.68--19,193,603.2
投资损失--4,684,191.75--744,796.63
递延所得税资产减少---15,890,269.54--95,382.04
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---470,143,454.64--90,772,566.9
经营性应付项目的增加--363,758,114.85---128,976,800.27
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---47,732,228.42---3,637,925.41
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--46,377,500.06--127,098,042.85
减:现金的期初余额--78,074,045.8--78,074,045.8
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---31,696,545.74--49,023,997.05
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