当前位置:首页 - 行情中心 - 腾信股份(300392) - 财务分析 - 现金流量表

腾信股份

(300392)

5.90

-0.10  (-1.67%)

今开:5.61最高:6.01成交:7.72万手 市盈:0.00 上证指数:2550.47   2.58%2018-10-19
昨收:6.00 最低:5.61 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7387.74  2.79%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金520,776,819.53321,736,143.441,378,611,608.421,244,517,584.12
收到的税费返还--1,078,000417.26--
收到其他与经营活动有关的现金49,813,599.7235,931,360.47403,243,371.55145,144,873.04
经营活动现金流入小计570,590,419.25358,745,503.911,781,855,397.231,389,662,457.16
购买商品、接受劳务支付的现金434,277,235.41246,788,450.281,458,182,376.651,179,795,071.59
支付给职工以及为职工支付的现金31,747,468.8316,512,083.3671,144,870.2953,295,248.47
支付的各项税费9,375,496.316,175,664.8618,941,321.3115,241,982.54
支付其他与经营活动有关的现金78,761,986.2458,521,178.22281,319,057.4179,637,643.27
经营活动现金流出小计554,162,186.79327,997,376.721,829,587,625.651,427,969,945.87
经营活动产生的现金流量净额16,428,232.4630,748,127.19-47,732,228.42-38,307,488.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金----325,509.391,337,878.7
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
----585,570275,900
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1,000,000--
收到其他与投资活动有关的现金----6,903,972.65161,000,000
投资活动现金流入小计----8,815,052.04162,613,778.7
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金88,19064,09014,237,659.9410,662,162.3
投资支付的现金2,000,000--2,550,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----3,686,257.7764,000,000
投资活动现金流出小计2,088,19064,09020,473,917.7174,662,162.3
投资活动产生的现金流量净额-2,088,190-64,090-11,658,865.6787,951,616.4
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金----420,000,000220,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计----420,000,000220,000,000
偿还债务支付的现金----362,885,007.74226,409,174.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,000,555.554,497,777.7829,420,443.9124,655,999.47
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计19,000,555.554,497,777.78392,305,451.65251,065,173.88
筹资活动产生的现金流量净额-19,000,555.55-4,497,777.7827,694,548.35-31,065,173.88
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-4,660,513.0926,186,259.41-31,696,545.7418,578,953.81
期初现金及现金等价物余额46,377,500.0646,377,500.0678,074,045.878,074,045.8
期末现金及现金等价物余额41,716,986.9772,563,759.4746,377,500.0696,652,999.61
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-48,543,777.37---137,414,395.36--
加:资产减值准备-443,382.62--141,270,355.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧3,638,417.17--7,649,918.37--
无形资产摊销3,742,490.15--4,936,103.64--
长期待摊费用摊销5,268,947.59--15,562,215.18--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失2,501.8--326,004.01--
公允价值变动损失--------
财务费用20,515,020.24--37,528,987.68--
投资损失385,926.28--4,684,191.75--
递延所得税资产减少-8,375,625.11---15,890,269.54--
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-61,876,734.53---470,143,454.64--
经营性应付项目的增加102,114,448.86--363,758,114.85--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额16,428,232.46---47,732,228.42--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额41,716,986.97--46,377,500.06--
减:现金的期初余额46,377,500.06--78,074,045.8--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-4,660,513.09---31,696,545.74--
TOP↑