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迪瑞医疗

(300396)

  

流通市值:39.72亿  总市值:39.76亿
流通股本:2.72亿   总股本:2.73亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金203,349,039.931,137,082,849.77885,192,030.89566,464,323.21
客户存款和同业存放款项净增加额0---
向中央银行借款净增加额0---
向其他金融机构拆入资金净增加额0---
收到原保险合同保费取得的现金0---
收到再保险业务现金净额0---
保户储金及投资款净增加额0---
收取利息、手续费及佣金的现金0---
拆入资金净增加额0---
回购业务资金净增加额0---
收到的税费返还585,533.0110,470,403.89,283,463.358,136,999.41
收到其他与经营活动有关的现金4,577,714.8629,335,421.2216,970,613.1812,566,470.47
经营活动现金流入的其他项目0---
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计208,512,287.81,176,888,674.79911,446,107.42587,167,793.09
购买商品、接受劳务支付的现金154,071,711.74815,031,541.16695,311,742.68517,737,794.43
客户贷款及垫款净增加额0---
存放中央银行和同业款项净增加额0---
支付原保险合同赔付款项的现金0---
支付利息、手续费及佣金的现金0---
支付保单红利的现金0---
支付给职工以及为职工支付的现金63,905,933.88395,255,253.55298,667,263.77208,195,361.17
支付的各项税费3,862,655.881,870,200.5980,196,188.6548,797,472.65
支付其他与经营活动有关的现金28,395,504.05179,484,000.03136,642,864.85100,156,790.73
经营活动现金流出的其他项目0---
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计250,235,805.471,471,640,995.331,210,818,059.95874,887,418.98
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-41,723,517.67-294,752,320.54-299,371,952.53-287,719,625.89
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金0569,000,000244,000,000174,000,000
取得投资收益收到的现金022,420,436.5421,972,891.5221,926,556.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额22063,113.8662,399.1860,499.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0---
收到的其他与投资活动有关的现金0---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计220591,483,550.4266,035,290.7195,987,055.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,796,124.7220,733,761.8814,518,498.3611,441,934.7
投资支付的现金0549,000,000244,000,000154,000,000
质押贷款净增加额0---
取得子公司及其他营业单位支付的现金0---
支付其他与投资活动有关的现金0---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,796,124.72569,733,761.88258,518,498.36165,441,934.7
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-2,795,904.7221,749,788.527,516,792.3430,545,120.63
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0---
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0---
取得借款收到的现金45,000,000514,999,519.4115,000,00045,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金0---
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计45,000,000514,999,519.4115,000,00045,000,000
偿还债务支付的现金195,500,000335,000,00045,000,00045,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,626,702.55146,303,981.93143,738,370.82141,854,952.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0-0-
支付其他与筹资活动有关的现金019,122,313.5117,532,447.952,419,891.42
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计198,126,702.55500,426,295.44206,270,818.77189,274,844.18
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-153,126,702.5514,573,223.96-91,270,818.77-144,274,844.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,226,086.3-226,544.3856,877.641,098,180.11
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-193,420,038.64-258,655,852.36-382,269,101.32-400,351,169.33
加:期初现金及现金等价物余额583,180,294.87841,836,147.23841,836,147.23841,836,147.23
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额389,760,256.23583,180,294.87459,567,045.91441,484,977.9
补充资料:
净利润-141,905,005.61-165,233,609.81
资产减值准备-12,192,795.26-12,719,287.2
固定资产和投资性房地产折旧-21,078,635.87-9,828,573.36
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-21,078,635.87-9,828,573.36
无形资产摊销-12,236,023.48-5,811,610.98
长期待摊费用摊销-7,421,304.54-3,593,809.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--82,446.44--
固定资产报废损失-413,349.34-430,495.96
公允价值变动损失-185,848.63-185,848.63
财务费用-8,239,911.11-3,856,330.98
投资损失--23,607,377.55--15,185,936.95
递延所得税--4,326,779.25--2,103,940.68
其中:递延所得税资产减少--2,611,121.52--2,177,368.27
递延所得税负债增加--1,715,657.73-73,427.59
存货的减少-2,297,532.44-49,173,501.15
经营性应收项目的减少--60,911,459.72--181,222,386.62
经营性应付项目的增加--418,980,844.12--343,637,645.07
现金的期末余额-583,180,294.87-441,484,977.9
减:现金的期初余额-841,836,147.23-841,836,147.23
公告日期2025-04-262025-03-292024-10-252024-08-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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