流通市值:58.06亿 | 总市值:61.45亿 | ||
流通股本:2.59亿 | 总股本:2.75亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,029,653,038.93 | 693,557,946.35 | 337,959,412.54 | 1,026,733,558.64 |
收到的税费返还 | 11,362,667.53 | 8,210,253.41 | 5,322,552.52 | 8,811,414.08 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 60,157,451.57 | 33,344,542.95 | 4,396,500.71 | 20,082,706.31 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,101,173,158.03 | 735,112,742.71 | 347,678,465.77 | 1,055,627,679.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 592,831,847.78 | 362,153,519.18 | 194,442,976.68 | 568,847,158.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 258,517,254.98 | 180,052,016.48 | 90,234,402.18 | 263,997,362.48 |
支付的各项税费 | 68,400,641.64 | 45,885,960.68 | 23,287,048.02 | 64,047,232.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 125,697,582.68 | 81,133,738.04 | 45,641,425.93 | 117,811,226.64 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,045,447,327.08 | 669,225,234.38 | 353,605,852.81 | 1,014,702,979.67 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 55,725,830.95 | 65,887,508.33 | -5,927,387.04 | 40,924,699.36 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 516,000,000 | 396,000,000 | 192,000,000 | 1,510,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,660,118.19 | 1,922,772.64 | 1,307,019.49 | 32,795,159.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,180.48 | 5,811.78 | 4,864 | 111,046 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 517,667,298.67 | 397,928,584.42 | 193,311,883.49 | 1,542,906,205.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,583,712.05 | 12,335,435.94 | 5,226,479.36 | 9,979,261.79 |
投资支付的现金 | 436,000,000 | 376,000,000 | 202,000,000 | 1,260,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 456,583,712.05 | 388,335,435.94 | 207,226,479.36 | 1,269,979,261.79 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 61,083,586.62 | 9,593,148.48 | -13,914,595.87 | 272,926,943.82 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 56,814.6 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 56,814.6 |
取得借款收到的现金 | 40,000,000 | - | - | 463,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 22,636,603.93 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 40,000,000 | - | - | 485,693,418.53 |
偿还债务支付的现金 | 45,500,000 | 22,500,000 | - | 270,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 138,504,718.18 | 136,498,758.29 | 2,135,083.33 | 109,539,219.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,397,020.32 | 8,067,457.92 | 899,144.7 | 65,073,616.17 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 193,401,738.5 | 167,066,216.21 | 3,034,228.03 | 444,612,835.61 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -153,401,738.5 | -167,066,216.21 | -3,034,228.03 | 41,080,582.92 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,203,708.34 | -2,300,477.96 | -2,101,352.8 | 6,197,479.26 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -42,796,029.27 | -93,886,037.36 | -24,977,563.74 | 361,129,705.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 799,313,399.61 | 799,313,399.61 | 799,313,399.61 | 438,183,694.25 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 756,517,370.34 | 705,427,362.25 | 774,335,835.87 | 799,313,399.61 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 161,807,708.44 | - | 261,714,105.96 |
资产减值准备 | - | 1,168,364.74 | - | 22,971,250.02 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 9,413,466.29 | - | 20,687,051.58 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 9,413,466.29 | - | 20,687,051.58 |
无形资产摊销 | - | 5,705,425.23 | - | 11,154,647.1 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,358,679.4 | - | 2,424,478.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -469.71 | - | -6,113.83 |
固定资产报废损失 | - | 8,207.4 | - | 23,827 |
公允价值变动损失 | - | 590,953.41 | - | -4,822,194.2 |
财务费用 | - | 4,199,396.82 | - | 6,136,943.12 |
投资损失 | - | -18,394,505.51 | - | -27,151,604.01 |
递延所得税 | - | -3,767,096.62 | - | 2,833,560.82 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,179,133.95 | - | -4,730,516.35 |
递延所得税负债增加 | - | 412,037.33 | - | 7,564,077.17 |
存货的减少 | - | -68,350,906.63 | - | -146,547,817.78 |
经营性应收项目的减少 | - | -48,220,382.54 | - | -377,477,982.23 |
经营性应付项目的增加 | - | 16,282,937.53 | - | 265,335,809.39 |
现金的期末余额 | - | 705,427,362.25 | - | 799,313,399.61 |
减:现金的期初余额 | - | 799,313,399.61 | - | 438,183,694.25 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-24 | 2023-04-18 | 2023-04-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |