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迪瑞医疗

(300396)

  

流通市值:41.85亿  总市值:46.21亿
流通股本:2.50亿   总股本:2.76亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金550,872,404.01775,958,767.56521,775,975.42253,362,855.5
收到的税费返还1,704,834.875,980,204.214,848,509.022,796,143.44
收到其他与经营活动有关的现金32,214,971.2551,427,137.8536,721,131.2710,854,604.85
经营活动现金流入小计584,792,210.13833,366,109.62563,345,615.71267,013,603.79
购买商品、接受劳务支付的现金214,264,312.5287,306,510.14179,674,156.35114,780,559.04
支付给职工以及为职工支付的现金115,176,295.74171,104,656.78126,007,242.8153,791,448.36
支付的各项税费62,941,218.0293,170,071.7362,647,640.9926,935,984.35
支付其他与经营活动有关的现金65,729,942.54121,632,164.363,730,252.7931,319,824.88
经营活动现金流出小计458,111,768.8673,213,402.95432,059,292.94226,827,816.63
经营活动产生的现金流量净额126,680,441.33160,152,706.67131,286,322.7740,185,787.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金40,000,00010,000,00010,000,00010,000,000
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4,108,304442,780.09290,3551,730
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金249,727.474,827,482.984,674,835.472,921,306.83
投资活动现金流入小计44,358,031.4715,270,263.0714,965,190.4712,923,036.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,477,454.5515,696,544.711,575,771.055,953,638.41
投资支付的现金20,000,00080,081,303.6583,081,303.65--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计24,477,454.5595,777,848.3594,657,074.75,953,638.41
投资活动产生的现金流量净额19,880,576.92-80,507,585.28-79,691,884.236,969,398.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金30,000,00064,000,00064,000,00064,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金1,036.32------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计30,001,036.3264,000,00064,000,00064,000,000
偿还债务支付的现金--7,500,0007,500,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金114,385,306.54146,372,886.53145,148,152.5193,685,153.02
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金11,112,157.31------
筹资活动现金流出小计125,497,463.85153,872,886.53152,648,152.5193,685,153.02
筹资活动产生的现金流量净额-95,496,427.53-89,872,886.53-88,648,152.51-29,685,153.02
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-264,199.71-790,071.53-2,102,265.85-4,057,585
现金及现金等价物净增加额50,800,391.01-11,017,836.67-39,155,979.8213,412,447.56
期初现金及现金等价物余额347,383,669.29335,524,029.97335,524,029.97335,524,029.97
期末现金及现金等价物余额398,184,060.3324,506,193.3296,368,050.15348,936,477.53
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润142,292,872.38--122,953,590.91--
加:资产减值准备2,750,293.38---71,753.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧15,293,278.61--15,255,974.12--
无形资产摊销18,975,725.28--17,348,833.94--
长期待摊费用摊销580,347.88--105,214.26--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-600,698.89---211,815.76--
固定资产报废损失----60,866.1--
公允价值变动损失-283,073.98--10,864.93--
财务费用1,542,537.45--4,521,450.15--
投资损失-236,286.02---4,605,036.66--
递延所得税资产减少303,962.55--110,928.52--
递延所得税负债增加-1,378,838.57---1,500,172.52--
存货的减少28,213,774.96---18,451,498.47--
经营性应收项目的减少4,674,253.5--16,569,829.78--
经营性应付项目的增加-83,292,253.47---22,597,947.21--
未确认的投资损失--------
其他-2,155,453.73--1,786,994.51--
经营活动产生的现金流量净额126,680,441.33--131,286,322.77--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额115,184,060.3--296,368,050.15--
减:现金的期初余额262,383,669.29--335,524,029.97--
现金等价物的期末余额283,000,000------
减:现金等价物的期初余额85,000,000------
现金及现金等价物净增加额50,800,391.01---39,155,979.82--
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