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迪瑞医疗

(300396)

  

流通市值:58.06亿  总市值:61.45亿
流通股本:2.59亿   总股本:2.75亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,029,653,038.93693,557,946.35337,959,412.541,026,733,558.64
收到的税费返还11,362,667.538,210,253.415,322,552.528,811,414.08
收到其他与经营活动有关的现金60,157,451.5733,344,542.954,396,500.7120,082,706.31
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,101,173,158.03735,112,742.71347,678,465.771,055,627,679.03
购买商品、接受劳务支付的现金592,831,847.78362,153,519.18194,442,976.68568,847,158.04
支付给职工以及为职工支付的现金258,517,254.98180,052,016.4890,234,402.18263,997,362.48
支付的各项税费68,400,641.6445,885,960.6823,287,048.0264,047,232.51
支付其他与经营活动有关的现金125,697,582.6881,133,738.0445,641,425.93117,811,226.64
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,045,447,327.08669,225,234.38353,605,852.811,014,702,979.67
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额55,725,830.9565,887,508.33-5,927,387.0440,924,699.36
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金516,000,000396,000,000192,000,0001,510,000,000
取得投资收益收到的现金1,660,118.191,922,772.641,307,019.4932,795,159.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,180.485,811.784,864111,046
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计517,667,298.67397,928,584.42193,311,883.491,542,906,205.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,583,712.0512,335,435.945,226,479.369,979,261.79
投资支付的现金436,000,000376,000,000202,000,0001,260,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计456,583,712.05388,335,435.94207,226,479.361,269,979,261.79
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额61,083,586.629,593,148.48-13,914,595.87272,926,943.82
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---56,814.6
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---56,814.6
取得借款收到的现金40,000,000--463,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金---22,636,603.93
筹资活动现金流入平衡项目0--0
筹资活动现金流入小计40,000,000--485,693,418.53
偿还债务支付的现金45,500,00022,500,000-270,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金138,504,718.18136,498,758.292,135,083.33109,539,219.44
支付其他与筹资活动有关的现金9,397,020.328,067,457.92899,144.765,073,616.17
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计193,401,738.5167,066,216.213,034,228.03444,612,835.61
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-153,401,738.5-167,066,216.21-3,034,228.0341,080,582.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,203,708.34-2,300,477.96-2,101,352.86,197,479.26
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-42,796,029.27-93,886,037.36-24,977,563.74361,129,705.36
加:期初现金及现金等价物余额799,313,399.61799,313,399.61799,313,399.61438,183,694.25
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额756,517,370.34705,427,362.25774,335,835.87799,313,399.61
补充资料:
净利润-161,807,708.44-261,714,105.96
资产减值准备-1,168,364.74-22,971,250.02
固定资产和投资性房地产折旧-9,413,466.29-20,687,051.58
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-9,413,466.29-20,687,051.58
无形资产摊销-5,705,425.23-11,154,647.1
长期待摊费用摊销-1,358,679.4-2,424,478.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--469.71--6,113.83
固定资产报废损失-8,207.4-23,827
公允价值变动损失-590,953.41--4,822,194.2
财务费用-4,199,396.82-6,136,943.12
投资损失--18,394,505.51--27,151,604.01
递延所得税--3,767,096.62-2,833,560.82
其中:递延所得税资产减少--4,179,133.95--4,730,516.35
递延所得税负债增加-412,037.33-7,564,077.17
存货的减少--68,350,906.63--146,547,817.78
经营性应收项目的减少--48,220,382.54--377,477,982.23
经营性应付项目的增加-16,282,937.53-265,335,809.39
现金的期末余额-705,427,362.25-799,313,399.61
减:现金的期初余额-799,313,399.61-438,183,694.25
公告日期2023-10-252023-08-242023-04-182023-04-18
审计意见(境内)标准无保留意见
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