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天利科技

(300399)

  

流通市值:54.53亿  总市值:54.54亿
流通股本:1.98亿   总股本:1.98亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金122,488,916.57595,755,567.76430,823,450299,415,112.52
收到的税费返还5,509.41-6,416.216,416.21
收到其他与经营活动有关的现金27,067,274.3716,837,052.941,886,774.6538,233,231.85
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计149,561,700.35612,592,620.66472,716,640.86337,654,760.58
购买商品、接受劳务支付的现金102,849,786.63530,507,049.58390,266,753.51245,793,328.14
支付给职工以及为职工支付的现金8,709,511.0434,588,157.0928,090,045.5717,779,572.27
支付的各项税费270,520.186,415,785.846,654,006.486,079,569.03
支付其他与经营活动有关的现金33,614,793.1910,637,783.1841,216,913.3736,555,269.74
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计145,444,611.04582,148,775.69466,227,718.93306,207,739.18
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额4,117,089.3130,443,844.976,488,921.9331,447,021.4
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金218,741,490.32173,641,949.75102,000,00042,000,000
取得投资收益收到的现金48,975,053.3213,326,120.64776,083.81448,071.8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-2,133.7370.8370.8
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-752,416.74752,416.74752,416.74
收到的其他与投资活动有关的现金-60,001.6460,001.64-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计267,716,543.64187,782,622.47103,588,872.9943,200,859.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金70,788449,274.33135,865.0594,596.08
投资支付的现金209,000,000491,450,000360,300,00041,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计209,070,788491,899,274.33360,435,865.0541,094,596.08
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额58,645,755.64-304,116,651.86-256,846,992.062,106,263.26
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金3,000,0001,470,000--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,000,000---
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计3,000,0001,470,00000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金932,540.1514,514,713.3814,040,586.0414,040,586.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润932,540.156,136,586.04--
支付其他与筹资活动有关的现金352,979.971,850,879.17808,669.12659,666.56
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,285,520.1216,365,592.5514,849,255.1614,700,252.6
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额1,714,479.88-14,895,592.55-14,849,255.16-14,700,252.6
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额64,477,324.83-288,568,399.44-265,207,325.2918,853,032.06
加:期初现金及现金等价物余额87,209,866.76375,778,266.2375,778,266.2375,778,266.2
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额151,687,191.5987,209,866.76110,570,940.91394,631,298.26
补充资料:
净利润-1,468,628.2--18,361,726.86
资产减值准备--863,362.2--888,072.44
固定资产和投资性房地产折旧-2,245,397.35-689,730.84
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-2,245,397.35-689,730.84
无形资产摊销-2,267,868.7-1,418,450.94
长期待摊费用摊销-128,890.66-64,616.1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,436.54--
固定资产报废损失-12,735--
公允价值变动损失--11,978,757.31-10,174,868.74
财务费用-549,139.25-290,901.64
投资损失--7,073,166.44-86,669.41
递延所得税-1,193,463.61-1,617,406.82
其中:递延所得税资产减少-275,221.94-93,508.13
递延所得税负债增加-918,241.67-1,523,898.69
存货的减少--127,970.76--
经营性应收项目的减少-42,483,017.62-32,187,140.89
经营性应付项目的增加--1,636,206.4--2,698,168.9
其他---5,944,134.84
现金的期末余额-87,209,866.76-394,631,298.26
减:现金的期初余额-375,778,266.2-375,778,266.2
公告日期2025-04-182025-04-182024-10-252024-08-16
审计意见(境内)标准无保留意见
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