流通市值:54.53亿 | 总市值:54.54亿 | ||
流通股本:1.98亿 | 总股本:1.98亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,488,916.57 | 595,755,567.76 | 430,823,450 | 299,415,112.52 |
收到的税费返还 | 5,509.41 | - | 6,416.21 | 6,416.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,067,274.37 | 16,837,052.9 | 41,886,774.65 | 38,233,231.85 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 149,561,700.35 | 612,592,620.66 | 472,716,640.86 | 337,654,760.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,849,786.63 | 530,507,049.58 | 390,266,753.51 | 245,793,328.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,709,511.04 | 34,588,157.09 | 28,090,045.57 | 17,779,572.27 |
支付的各项税费 | 270,520.18 | 6,415,785.84 | 6,654,006.48 | 6,079,569.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,614,793.19 | 10,637,783.18 | 41,216,913.37 | 36,555,269.74 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 145,444,611.04 | 582,148,775.69 | 466,227,718.93 | 306,207,739.18 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,117,089.31 | 30,443,844.97 | 6,488,921.93 | 31,447,021.4 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 218,741,490.32 | 173,641,949.75 | 102,000,000 | 42,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 48,975,053.32 | 13,326,120.64 | 776,083.81 | 448,071.8 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 2,133.7 | 370.8 | 370.8 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 752,416.74 | 752,416.74 | 752,416.74 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 60,001.64 | 60,001.64 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 267,716,543.64 | 187,782,622.47 | 103,588,872.99 | 43,200,859.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,788 | 449,274.33 | 135,865.05 | 94,596.08 |
投资支付的现金 | 209,000,000 | 491,450,000 | 360,300,000 | 41,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 209,070,788 | 491,899,274.33 | 360,435,865.05 | 41,094,596.08 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 58,645,755.64 | -304,116,651.86 | -256,846,992.06 | 2,106,263.26 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 3,000,000 | 1,470,000 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000,000 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,000,000 | 1,470,000 | 0 | 0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 932,540.15 | 14,514,713.38 | 14,040,586.04 | 14,040,586.04 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 932,540.15 | 6,136,586.04 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 352,979.97 | 1,850,879.17 | 808,669.12 | 659,666.56 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,285,520.12 | 16,365,592.55 | 14,849,255.16 | 14,700,252.6 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,714,479.88 | -14,895,592.55 | -14,849,255.16 | -14,700,252.6 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 64,477,324.83 | -288,568,399.44 | -265,207,325.29 | 18,853,032.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 87,209,866.76 | 375,778,266.2 | 375,778,266.2 | 375,778,266.2 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 151,687,191.59 | 87,209,866.76 | 110,570,940.91 | 394,631,298.26 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,468,628.2 | - | -18,361,726.86 |
资产减值准备 | - | -863,362.2 | - | -888,072.44 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 2,245,397.35 | - | 689,730.84 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,245,397.35 | - | 689,730.84 |
无形资产摊销 | - | 2,267,868.7 | - | 1,418,450.94 |
长期待摊费用摊销 | - | 128,890.66 | - | 64,616.1 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,436.54 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 12,735 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -11,978,757.31 | - | 10,174,868.74 |
财务费用 | - | 549,139.25 | - | 290,901.64 |
投资损失 | - | -7,073,166.44 | - | 86,669.41 |
递延所得税 | - | 1,193,463.61 | - | 1,617,406.82 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 275,221.94 | - | 93,508.13 |
递延所得税负债增加 | - | 918,241.67 | - | 1,523,898.69 |
存货的减少 | - | -127,970.76 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | 42,483,017.62 | - | 32,187,140.89 |
经营性应付项目的增加 | - | -1,636,206.4 | - | -2,698,168.9 |
其他 | - | - | - | 5,944,134.84 |
现金的期末余额 | - | 87,209,866.76 | - | 394,631,298.26 |
减:现金的期初余额 | - | 375,778,266.2 | - | 375,778,266.2 |
公告日期 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2024-10-25 | 2024-08-16 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |