流通市值:17.76亿 | 总市值:17.76亿 | ||
流通股本:1.98亿 | 总股本:1.98亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 534,788,840.13 | 390,868,901.72 | 236,343,787.86 | 102,834,274.93 |
收到的税费返还 | 231,658.65 | 233,169.19 | 233,169.19 | 4,941.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,932,787.15 | 31,999,478.45 | 15,163,090.2 | 9,355,329.14 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 556,953,285.93 | 423,101,549.36 | 251,740,047.25 | 112,194,545.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 521,994,599.73 | 420,976,192.82 | 276,099,798.85 | 106,385,380.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,990,396.42 | 28,067,708.09 | 18,828,324.44 | 8,198,029.75 |
支付的各项税费 | 2,044,093 | 2,688,084.68 | 2,012,261.48 | 1,389,053.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,265,514.7 | 36,737,265.48 | 19,930,354.76 | 10,141,818.14 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 584,294,603.85 | 488,469,251.07 | 316,870,739.53 | 126,114,282.2 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -27,341,317.92 | -65,367,701.71 | -65,130,692.28 | -13,919,737.07 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 138,975,590.84 | 102,394,472 | 80,000,000 | 60,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 15,497,741.32 | 645,641.59 | 508,141.59 | 365,641.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 62,147.47 | 230 | 230 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 54,434,374.13 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 208,969,853.76 | 103,040,343.59 | 80,508,371.59 | 60,365,641.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 404,628.1 | 572,983.54 | 341,453.88 | 118,024.9 |
投资支付的现金 | 102,000,000 | 71,000,000 | 40,000,000 | 20,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 102,404,628.1 | 71,572,983.54 | 40,341,453.88 | 20,118,024.9 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 106,565,225.66 | 31,467,360.05 | 40,166,917.71 | 40,247,616.69 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | 2,000,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,900,532.06 | 1,981,997.59 | 1,981,997.59 | 5,997.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,090,033.7 | 685,905 | 583,242 | 514,800 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 4,990,565.76 | 2,667,902.59 | 2,565,239.59 | 520,797.59 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,990,565.76 | -667,902.59 | -565,239.59 | -520,797.59 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 76,233,341.98 | -34,568,244.25 | -25,529,014.16 | 25,807,082.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 299,544,924.22 | 299,544,924.22 | 299,544,924.22 | 299,544,924.22 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 375,778,266.2 | 264,976,679.97 | 274,015,910.06 | 325,352,006.25 |
补充资料: | ||||
净利润 | 37,802,464.55 | - | -2,011,773.99 | - |
资产减值准备 | 1,887,659.84 | - | 1,831,966.17 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 2,271,635.85 | - | 676,134.8 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,271,635.85 | - | 676,134.8 | - |
无形资产摊销 | 3,057,645.87 | - | 1,607,748.94 | - |
长期待摊费用摊销 | 137,502.5 | - | 74,572.84 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -35,230.67 | - | - | - |
固定资产报废损失 | 1,444.8 | - | 3,056.06 | - |
公允价值变动损失 | -10,071,739.29 | - | 117,607.35 | - |
财务费用 | 1,069,471.14 | - | 41,571.91 | - |
投资损失 | -46,899,987.97 | - | -5,235,968.96 | - |
递延所得税 | 2,564,424.09 | - | 551,390.65 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 401,086.76 | - | -93,507.29 | - |
递延所得税负债增加 | 2,163,337.33 | - | 644,897.94 | - |
存货的减少 | 550,675.07 | - | 550,675.07 | - |
经营性应收项目的减少 | -29,671,184.39 | - | -59,332,967.21 | - |
经营性应付项目的增加 | 8,035,034.42 | - | -7,552,832.87 | - |
其他 | - | - | 2,765,695.02 | - |
现金的期末余额 | 375,778,266.2 | - | 274,015,910.06 | - |
减:现金的期初余额 | 299,544,924.22 | - | 299,544,924.22 | - |
公告日期 | 2024-04-19 | 2023-10-23 | 2023-08-18 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |