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花园生物

(300401)

13.09

-0.30  (-2.24%)

今开:13.39最高:13.39成交:13.44万手 市盈:0.00 上证指数:2978.12   -1.74%2019-09-17
昨收:13.39 最低:12.98 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9722.80  -1.97%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金635,268,963.67451,289,019.32336,064,414.72198,517,175.42
收到的税费返还30,535,338.3930,288,119.9719,843,608.1410,821,836.76
收到其他与经营活动有关的现金15,542,609.0510,427,895.686,372,181.782,193,349.99
经营活动现金流入小计681,346,911.11492,005,034.97362,280,204.64211,532,362.17
购买商品、接受劳务支付的现金268,354,334.01208,954,540.62146,826,138.0374,248,402.54
支付给职工以及为职工支付的现金47,269,465.3436,620,140.525,430,560.8314,515,112.64
支付的各项税费73,075,838.6850,754,377.0942,724,783.1518,510,580.55
支付其他与经营活动有关的现金39,912,233.9827,113,512.815,038,937.566,633,889.52
经营活动现金流出小计428,611,872.01323,442,571.01230,020,419.57113,907,985.25
经营活动产生的现金流量净额252,735,039.1168,562,463.96132,259,785.0797,624,376.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,290,632,693.11,533,600,059.62955,766,010.9258,700,092.12
取得投资收益收到的现金17,018,234.1210,209,876.485,939,843.23766,001.78
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
28,104,984.2927,950,10027,950,10027,839,300
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,335,755,911.511,571,760,036.1989,655,954.13287,305,393.9
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金217,685,014.2161,076,311.34111,507,789.9320,112,853.2
投资支付的现金2,549,690,0251,695,100,1671,293,627,274659,702,362
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,767,375,039.21,856,176,478.341,405,135,063.93679,815,215.2
投资活动产生的现金流量净额-431,619,127.69-284,416,442.24-415,479,109.8-392,509,821.3
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金76,862,493.3876,862,493.3831,862,493.3831,862,493.38
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计76,862,493.3876,862,493.3831,862,493.3831,862,493.38
偿还债务支付的现金123,464,848.4178,464,848.4145,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金28,789,751.428,172,010.1527,345,030.64489,375
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,900,0001,900,0001,900,0001,900,000
筹资活动现金流出小计154,154,599.81108,536,858.5674,245,030.642,389,375
筹资活动产生的现金流量净额-77,292,106.43-31,674,365.18-42,382,537.2629,473,118.38
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响309,505.93304,996.29-176,216.87-1,324,101.2
现金及现金等价物净增加额-255,866,689.09-147,223,347.17-325,778,078.86-266,736,427.2
期初现金及现金等价物余额440,675,594.77440,675,594.77440,675,594.77440,675,502.15
期末现金及现金等价物余额184,808,905.68293,452,247.6114,897,515.91173,939,074.95
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润307,408,646.99--153,143,898.51--
加:资产减值准备7,855,697.07---220,614.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧33,878,825.43--16,529,742.11--
无形资产摊销2,823,618.37--1,142,883.38--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-539,533.71--2,340,032.71--
固定资产报废损失208,403.27------
公允价值变动损失--------
财务费用3,182,642.36--2,911,284.25--
投资损失-17,018,234.12---5,898,455.47--
递延所得税资产减少-5,497,832.73---2,499,593.17--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-52,114,329.96---36,272,899.73--
经营性应收项目的减少-47,227,681.99--6,177,967.34--
经营性应付项目的增加21,510,498.53---4,185,575.1--
未确认的投资损失--------
其他-1,735,680.41---908,885.7--
经营活动产生的现金流量净额252,735,039.1--132,259,785.07--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额184,808,905.68--114,897,515.91--
减:现金的期初余额440,675,594.77--440,675,594.77--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-255,866,689.09---325,778,078.86--
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