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宝色股份

(300402)

  

流通市值:41.53亿  总市值:41.53亿
流通股本:2.02亿   总股本:2.02亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金312,013,832.73718,692,780.07569,884,157.63399,270,138.08
收到的税费返还141,971.361,567,885.22619,791.43--
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计319,143,249.84745,730,392.78592,796,629.26410,499,922.87
购买商品、接受劳务支付的现金142,962,066.6524,123,567.9282,338,916.19156,136,488.41
支付给职工以及为职工支付的现金29,767,066114,404,736.9379,185,698.6249,191,605.55
支付的各项税费14,176,383.4129,158,411.6726,686,731.923,690,168.36
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计198,024,322.15713,668,121.97412,393,143.62252,096,651.78
经营活动产生的现金流量净额121,118,927.6932,062,270.81180,403,485.64158,403,271.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,327,592.557,217,630.716,370,168.115,121,188.11
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,327,592.557,217,630.716,370,168.115,121,188.11
投资活动产生的现金流量净额-1,327,592.55-7,217,630.71-6,370,168.11-5,121,188.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金65,000,000400,764,670275,000,000165,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计70,645,592.59550,464,699322,655,851.13184,845,488.47
偿还债务支付的现金55,900,000250,909,837.92209,909,837.92169,009,837.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,785,281.04109,346,977.56105,502,907.796,471,922.96
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计104,568,813.91525,905,884.74488,009,080.91264,935,053.98
筹资活动产生的现金流量净额-33,923,221.3224,558,814.26-165,353,229.78-80,089,565.51
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-380,025.83-1,390,986.83-573,389.42-499,124.01
现金及现金等价物净增加额85,488,087.9948,012,467.538,106,698.3372,693,393.46
期初现金及现金等价物余额119,122,708.0771,110,240.5471,110,240.5471,110,240.54
期末现金及现金等价物余额204,610,796.06119,122,708.0779,216,938.87143,803,634
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--52,915,337.82--22,966,034.9
加:资产减值准备--12,142,575.64--9,750,541.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--27,365,528.61--13,663,595.6
无形资产摊销--2,423,639.85--1,213,720.81
长期待摊费用摊销--22,506.01----
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--7,360.85----
公允价值变动损失--------
财务费用--13,776,611--6,349,799.92
投资损失--347,813.23--324,233.74
递延所得税资产减少---1,017,580.55---1,214,848.74
递延所得税负债增加--------
存货的减少--2,354,662.86--42,211,601.19
经营性应收项目的减少---91,092,489.93---125,844,062.09
经营性应付项目的增加--12,689,695.6--188,982,654.33
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--32,062,270.81--158,403,271.09
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--119,122,708.07--143,803,634
减:现金的期初余额--71,110,240.54--71,110,240.54
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--48,012,467.53--72,693,393.46
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