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宝色股份

(300402)

9.15

0.05  (0.55%)

流通市值:184.83亿  总市值:184.83亿
流通股本:20.20亿   总股本:20.20亿

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金382,818,078.99314,118,633.89259,563,274.92128,956,432.22
收到的税费返还55.743,009,929.712,780,602.411,444,845.7
收到其他与经营活动有关的现金11,127,021.0720,521,349.087,066,014.291,702,264.53
经营活动现金流入小计393,945,155.8337,649,912.68269,409,891.62132,103,542.45
购买商品、接受劳务支付的现金142,526,240.05270,380,556.91160,829,558.4861,411,279.73
支付给职工以及为职工支付的现金49,527,938.2759,951,650.3341,477,425.3625,010,986.06
支付的各项税费2,755,724.379,692,412.558,017,442.131,982,886.15
支付其他与经营活动有关的现金19,752,431.2726,656,747.0215,487,542.819,779,108.97
经营活动现金流出小计214,562,333.96366,681,366.81225,811,968.7898,184,260.91
经营活动产生的现金流量净额179,382,821.84-29,031,454.1343,597,922.8433,919,281.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,492,855.8137,952,378.37,783,050.36,312,083.46
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,492,855.8137,952,378.37,783,050.36,312,083.46
投资活动产生的现金流量净额-5,492,855.81-37,952,378.3-7,783,050.3-6,312,083.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金189,961,295.08295,034,072.27184,960,882.2674,930,847.72
收到其他与筹资活动有关的现金18,809,668.4156,392,203.965,307,918.7716,840,722.4
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计208,770,963.48451,426,276.17250,268,801.0391,771,570.12
偿还债务支付的现金170,043,782.18220,045,999.53125,034,052.2335,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,064,644.3613,387,632.967,542,150.213,206,224.01
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金173,001,547.33162,884,855.22154,895,166.5289,656,981.8
筹资活动现金流出小计351,109,973.87396,318,487.71287,471,368.96127,863,205.81
筹资活动产生的现金流量净额-142,339,010.3955,107,788.46-37,202,567.93-36,091,635.69
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响231,566.98557,412.11355,463.83-64,026.14
现金及现金等价物净增加额31,782,522.62-11,318,631.86-1,032,231.56-8,548,463.75
期初现金及现金等价物余额51,860,458.1533,050,399.5333,050,399.5333,050,399.53
期末现金及现金等价物余额83,642,980.7721,731,767.6732,018,167.9724,501,935.78
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润12,132,508.08--2,415,500.6--
加:资产减值准备4,719,410.24---5,182,714.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧11,374,055.97--11,306,696.45--
无形资产摊销1,224,626.41--1,197,114.03--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失12,302.47------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用8,155,549.78--6,738,636.02--
投资损失--------
递延所得税资产减少-707,911.53--777,407.23--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-104,710,740.75---172,985,658.88--
经营性应收项目的减少-97,927,268.94--46,169,565.33--
经营性应付项目的增加345,110,290.11--153,161,376.93--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额179,382,821.84--43,597,922.84--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额83,642,980.77--32,018,167.97--
减:现金的期初余额51,860,458.15--33,050,399.53--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额31,782,522.62---1,032,231.56--
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