流通市值:18.86亿 | 总市值:26.17亿 | ||
流通股本:2.75亿 | 总股本:3.82亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 376,696,698.65 | 224,114,259.62 | 105,615,462.87 | 389,593,785 |
收到的税费返还 | 2,420,744.39 | 1,879,603.98 | - | 14,576,884.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,758,148.76 | 18,082,184.33 | 8,476,872.92 | 36,852,215.3 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 402,875,591.8 | 244,076,047.93 | 114,092,335.79 | 441,022,884.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,420,086.61 | 94,829,081.77 | 40,913,779.64 | 140,001,926.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 209,567,854 | 128,073,864.01 | 58,563,826.36 | 214,074,406.89 |
支付的各项税费 | 19,693,408.44 | 12,127,757.24 | 8,181,617.08 | 24,769,909.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,706,451.7 | 16,459,234.52 | 6,461,798.73 | 34,037,767.39 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 405,387,800.75 | 251,489,937.54 | 114,121,021.81 | 412,884,010.14 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,512,208.95 | -7,413,889.61 | -28,686.02 | 28,138,874.45 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,063,326.86 | 1,063,326.86 | 36,535.2 | 14,833,753.19 |
取得投资收益收到的现金 | 1,665,240.75 | 1,088,743.35 | 455,798.25 | 3,410,030.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,009 | 2,750 | 2,750 | 6,590 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 635,610,000 | 395,610,000 | 116,310,000 | 631,110,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 638,345,576.61 | 397,764,820.21 | 116,805,083.45 | 649,360,373.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,569,763.48 | 40,753,313.71 | 24,223,246.22 | 117,731,282.88 |
投资支付的现金 | 13,855,056 | 13,004,976 | 54,976 | 37,242,466 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 759,610,000 | 361,310,000 | 112,010,000 | 656,410,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 828,034,819.48 | 415,068,289.71 | 136,288,222.22 | 811,383,748.88 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -189,689,242.87 | -17,303,469.5 | -19,483,138.77 | -162,023,375.41 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 12,738,318.9 | 8,177,151.6 | 2,815,420 | 12,288,785.08 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 150,000 |
取得借款收到的现金 | 54,115,880.68 | 44,391,880.68 | 30,611,880.68 | 75,025,010.3 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 222,739.92 | 169,682.57 | 64,594.77 | 284,731.2 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 67,076,939.5 | 52,738,714.85 | 33,491,895.45 | 87,598,526.58 |
偿还债务支付的现金 | 9,257,883.08 | 7,595,910.94 | 7,040,866.66 | 25,127,329.7 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,827,007.75 | 1,937,036.47 | 890,671 | 7,519,943.28 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 675,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,814,762.53 | 2,877,618.37 | 905,388.34 | 3,538,026.29 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 19,899,653.36 | 12,410,565.78 | 8,836,926 | 36,185,299.27 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 47,177,286.14 | 40,328,149.07 | 24,654,969.45 | 51,413,227.31 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 610,883.25 | 1,154,244.03 | -460,824.09 | 2,876,365.22 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -144,413,282.43 | 16,765,033.99 | 4,682,320.57 | -79,594,908.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 304,924,483.92 | 304,924,483.92 | 304,924,483.92 | 384,519,392.35 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 160,511,201.49 | 321,689,517.91 | 309,606,804.49 | 304,924,483.92 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 18,657,792.2 | - | 29,312,431.38 |
资产减值准备 | - | 5,707,154.03 | - | 19,831,646.25 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 9,490,581.26 | - | 18,006,139.39 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 9,490,581.26 | - | 18,006,139.39 |
无形资产摊销 | - | 501,141.26 | - | 927,573.11 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,477,402.73 | - | 2,829,975.47 |
固定资产报废损失 | - | 13,645.37 | - | 71,112.65 |
公允价值变动损失 | - | -205,462.88 | - | -1,791,081.57 |
财务费用 | - | 652,711.72 | - | 712,581.25 |
投资损失 | - | -605,510.53 | - | -1,962,445.02 |
递延所得税 | - | -4,827,966.51 | - | -7,968,115.9 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -5,465,513.83 | - | -9,550,157.79 |
递延所得税负债增加 | - | 637,547.32 | - | 1,582,041.89 |
存货的减少 | - | -32,582,032.69 | - | -23,488,781.24 |
经营性应收项目的减少 | - | -12,270,051.25 | - | -52,258,975 |
经营性应付项目的增加 | - | 4,217,005.87 | - | 41,354,329.88 |
现金的期末余额 | - | 321,689,517.91 | - | 304,924,483.92 |
减:现金的期初余额 | - | 304,924,483.92 | - | 384,519,392.35 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-26 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |