流通市值:16.51亿 | 总市值:21.51亿 | ||
流通股本:2.44亿 | 总股本:3.18亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,408,318,922.67 | 915,977,067.82 | 413,388,316.79 | 1,908,301,738.99 |
收到的税费返还 | 73,001,310.21 | 48,031,652.84 | 13,865,965.89 | 71,442,250.7 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,869,563.41 | 19,776,221.84 | 5,562,887.01 | 51,220,634.95 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,505,189,796.29 | 983,784,942.5 | 432,817,169.69 | 2,030,964,624.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 956,255,140.74 | 580,826,508.86 | 291,394,458.02 | 1,142,931,840.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 475,712,904.39 | 330,507,392.31 | 160,594,949.22 | 594,103,747.21 |
支付的各项税费 | 49,411,806.52 | 35,708,366.87 | 23,310,928.15 | 66,781,351.6 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 87,863,935.72 | 59,387,766.11 | 14,519,541.45 | 112,286,077.4 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,569,243,787.37 | 1,006,430,034.15 | 489,819,876.84 | 1,916,103,016.52 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -64,053,991.08 | -22,645,091.65 | -57,002,707.15 | 114,861,608.12 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 199,406.99 | 77,218.72 | 59,903.31 | 591,098.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 53,072.18 | 3,841 | - | 15,603.28 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,010,000 | 17,010,000 | 17,010,000 | 71,410,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 17,262,479.17 | 17,091,059.72 | 17,069,903.31 | 72,016,701.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,663,660.11 | 26,364,596.61 | 16,216,835.34 | 55,832,951.88 |
投资支付的现金 | - | - | - | 981,078 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 80,020,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 39,663,660.11 | 26,364,596.61 | 16,216,835.34 | 136,834,029.88 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,401,180.94 | -9,273,536.89 | 853,067.97 | -64,817,328.54 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | - |
取得借款收到的现金 | 157,796,344.29 | 102,197,327.29 | 51,844,000 | 177,451,862.77 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 191,126.9 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 159,037,471.19 | 103,247,327.29 | 52,894,000 | 177,451,862.77 |
偿还债务支付的现金 | 183,722,574.12 | 132,400,382.71 | 75,994,026.55 | 134,035,921.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,968,898.08 | 17,977,627.58 | 1,255,176.95 | 15,398,505.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,184,780.36 | 13,715,448.56 | 8,034,598.99 | 24,919,814.23 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 224,876,252.56 | 164,093,458.85 | 85,283,802.49 | 174,354,241.27 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -65,838,781.37 | -60,846,131.56 | -32,389,802.49 | 3,097,621.5 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,253,177.71 | 20,350,684.07 | 2,634,995.76 | 11,444,309.73 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -143,040,775.68 | -72,414,076.03 | -85,904,445.91 | 64,586,210.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 621,236,050.77 | 621,236,050.77 | 621,236,050.77 | 556,649,839.96 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 478,195,275.09 | 548,821,974.74 | 535,331,604.86 | 621,236,050.77 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 32,110,565.11 | - | 89,255,079.45 |
资产减值准备 | - | -27,587,719.62 | - | 62,568,607.11 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 24,771,246.64 | - | 45,055,196.12 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 24,771,246.64 | - | 45,055,196.12 |
无形资产摊销 | - | 2,993,836.28 | - | 4,587,361 |
长期待摊费用摊销 | - | 299,635.87 | - | 474,712.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 380.52 | - | 9,917.16 |
固定资产报废损失 | - | 1,633.34 | - | 173,815.41 |
财务费用 | - | 8,354,611.1 | - | 16,767,526.36 |
投资损失 | - | 515,146.89 | - | 365,130.38 |
递延所得税 | - | 221,125.81 | - | -8,335,151.22 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 258,373.81 | - | -8,270,184.96 |
递延所得税负债增加 | - | -37,248 | - | -64,966.26 |
存货的减少 | - | -109,819,291.96 | - | 62,996,522.11 |
经营性应收项目的减少 | - | 65,659,965.81 | - | -231,253,123.23 |
经营性应付项目的增加 | - | -33,755,731.56 | - | 45,363,570.12 |
其他 | - | - | - | 2,164,519.68 |
一年内到期的可转换公司债券 | - | - | - | 113,952,946.42 |
现金的期末余额 | - | 548,821,974.74 | - | 621,236,050.77 |
减:现金的期初余额 | - | 621,236,050.77 | - | 556,649,839.96 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-29 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |