当前位置:首页 - 行情中心 - 正业科技(300410) - 财务分析 - 现金流量表

正业科技

(300410)

10.06

0.24  (2.44%)

今开:9.69最高:10.15成交:24.58万手 市盈:0.00 上证指数:3006.45   0.24%2019-09-20
昨收:9.82 最低:9.62 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9881.25  0.29%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金499,686,995.41889,468,230.89659,046,462.19281,911,417.14
收到的税费返还5,699,527.685,526,716.032,894,894.19518,255.96
收到其他与经营活动有关的现金29,712,533.5852,869,017.7611,278,879.255,608,247.8
经营活动现金流入小计535,099,056.67947,863,964.68673,220,235.63288,037,920.9
购买商品、接受劳务支付的现金309,291,128.75466,694,661.95391,261,630.94187,452,491.64
支付给职工以及为职工支付的现金130,438,084.55191,181,297.06123,945,604.0757,719,895.15
支付的各项税费31,216,856.5991,958,070.6158,268,850.5341,546,166.8
支付其他与经营活动有关的现金86,549,437.87116,804,811.3388,922,831.237,531,284.48
经营活动现金流出小计557,495,507.76866,638,840.95662,398,916.74324,249,838.07
经营活动产生的现金流量净额-22,396,451.0981,225,123.7310,821,318.89-36,211,917.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,250,540.3818,699.81309,280.53300
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金10,751,454.271,484,804.57----
投资活动现金流入小计12,001,994.572,303,504.38309,280.53300
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金61,044,858.73167,286,797.24108,665,538.9835,338,353.6
投资支付的现金12,153,170.42------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--34,860,567.7432,710,567.7433,000,000
支付其他与投资活动有关的现金30,165,297.6------
投资活动现金流出小计103,363,326.75202,147,364.98141,376,106.7268,338,353.6
投资活动产生的现金流量净额-91,361,332.18-199,843,860.6-141,066,826.19-68,338,053.6
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金244,170,000377,508,178.42239,236,361.12116,692,435.16
收到其他与筹资活动有关的现金93,030,295.0151,892,152.8155,460,902.8132,715,635.53
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计445,675,195.01429,400,331.23294,697,263.93149,408,070.69
偿还债务支付的现金174,802,908.63253,464,864.61143,089,850.8460,456,935.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金89,494,406.633,577,213.1530,921,691.433,216,463.18
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金46,179,115.0546,103,923.6334,072,864.5616,835,694.41
筹资活动现金流出小计310,476,430.28333,146,001.39208,084,406.8380,509,092.75
筹资活动产生的现金流量净额135,198,764.7396,254,329.8486,612,857.168,898,977.94
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-897,519.67140,634.961,152,025.39105,847.98
现金及现金等价物净增加额20,543,461.79-22,223,772.07-42,480,624.81-35,545,144.85
期初现金及现金等价物余额193,053,874.04187,360,944.56187,360,944.56187,360,944.56
期末现金及现金等价物余额213,597,335.83165,137,172.49144,880,319.75151,815,799.71
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润41,211,824.67--114,782,840.96--
加:资产减值准备2,955,564.93--4,254,036.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧9,884,508.04--8,549,995.25--
无形资产摊销4,211,436.84--3,930,785.9--
长期待摊费用摊销2,093,467.24--1,596,785.59--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,312,919.49---71,632.8--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失120,778,740.55------
财务费用9,881,860.99--9,668,804.72--
投资损失-119,761,494.27------
递延所得税资产减少618,575.14--295,815.76--
递延所得税负债增加-18,253,600.98---433,960.31--
存货的减少-5,538,663.8---86,565,065.15--
经营性应收项目的减少-42,938,577.33---192,268,071.46--
经营性应付项目的增加-28,853,012.6--145,161,987.79--
未确认的投资损失--------
其他----1,918,996.62--
经营活动产生的现金流量净额-22,396,451.09--10,821,318.89--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额213,597,335.83--144,880,319.75--
减:现金的期初余额193,053,874.04--187,360,944.56--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额20,543,461.79---42,480,624.81--
TOP↑