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浩丰科技

(300419)

  

流通市值:26.59亿  总市值:26.59亿
流通股本:3.68亿   总股本:3.68亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金455,409,382.14323,177,707.894,610,447.78891,272,282.57
收到的税费返还1,153,796.03930,057.16852,587.2278,027.24
收到其他与经营活动有关的现金20,633,722.2513,030,579.3611,626,674.7532,608,976.11
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计477,196,900.42337,138,344.32107,089,709.73924,159,285.92
购买商品、接受劳务支付的现金425,813,113.01255,999,439.9374,165,251.37906,944,436.91
支付给职工以及为职工支付的现金69,037,926.9648,775,538.8830,921,545.5495,970,274.94
支付的各项税费19,492,970.7816,857,734.318,313,309.2420,400,602.8
支付其他与经营活动有关的现金45,970,455.1727,681,878.6823,763,571.0756,369,622.58
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计560,314,465.92349,314,591.8137,163,677.221,079,684,937.23
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-83,117,565.5-12,176,247.48-30,073,967.49-155,525,651.31
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金73,900,00044,400,00026,800,000556,800,000
取得投资收益收到的现金406,845.39191,843.73-3,363,779.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,7201,720-20,260,672.85
收到的其他与投资活动有关的现金-1,641,522.144,641,522.1483,366,786.29
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计74,308,565.3946,235,085.8731,441,522.14663,791,239.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,262,287.151,441,516.17296,833.173,551,783.35
投资支付的现金48,100,00031,100,0004,000,000459,090,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金4,256,577.86---
支付其他与投资活动有关的现金---78,866,786.29
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计54,618,865.0132,541,516.174,296,833.17541,508,569.64
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额19,689,700.3813,693,569.727,144,688.97122,282,669.45
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金90,975,00038,975,0009,537,60097,730,000
收到其他与筹资活动有关的现金2020-11,919,608.4
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计90,975,02038,975,0209,537,600109,649,608.4
偿还债务支付的现金112,267,60049,237,600-75,200,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,279,067.83,132,234.571,490,135.039,779,095.55
支付其他与筹资活动有关的现金41,646,127.3424,794,291.92774,039.02211,903,670.84
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计158,192,795.1477,164,126.492,264,174.05296,882,766.39
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-67,217,775.14-38,189,106.497,273,425.95-187,233,157.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16,871.0814,627.973,720.7821,694.93
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-130,628,769.18-36,657,156.34,347,868.21-220,454,444.92
加:期初现金及现金等价物余额159,765,330.12159,765,330.12159,765,330.12380,219,775.04
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额29,136,560.94123,108,173.82164,113,198.33159,765,330.12
补充资料:
净利润-10,907,611.83-39,888,150.28
资产减值准备-235,917.4-677,020.33
固定资产和投资性房地产折旧-3,429,995.54-7,281,581.76
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-3,429,995.54-7,281,581.76
无形资产摊销-1,615,066.5-1,958,685.42
长期待摊费用摊销-213,358.16-159,169.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----7,538,474.3
固定资产报废损失-15,655.14-395,228.74
公允价值变动损失--141,394.88-1,210,589.18
财务费用-3,299,210.56-7,288,018.66
投资损失--191,843.73--3,363,779.95
递延所得税--1,814,298.81--2,827,760.79
其中:递延所得税资产减少--1,508,711.39--5,510,592.95
递延所得税负债增加--305,587.42-2,682,832.16
存货的减少-25,714,963.21-354,811,390.02
经营性应收项目的减少--17,263,276.27--160,292,856.22
经营性应付项目的增加--49,389,808.58--397,081,881.4
现金的期末余额-123,108,173.82-159,765,330.12
减:现金的期初余额-159,765,330.12-380,219,775.04
公告日期2023-10-282023-08-302023-04-282023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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