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红相股份

(300427)

15.20

-0.45  (-2.88%)

今开:15.13最高:15.38成交:10.29万手 市盈:0.00 上证指数:3008.15   0.21%2019-06-24
昨收:15.65 最低:15.01 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9212.12  -0.02%15:28:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金642,391,559.73423,085,038.01210,647,587.51802,471,806.26
收到的税费返还3,267,940.652,525,153.161,286,571.449,277,909.1
收到其他与经营活动有关的现金70,009,324.6946,905,778.2125,999,265.1558,934,368.48
经营活动现金流入小计715,668,825.07472,515,969.38237,933,424.1870,684,083.84
购买商品、接受劳务支付的现金446,045,571.1304,096,571.26152,431,711.47319,297,051.87
支付给职工以及为职工支付的现金102,460,318.9572,584,142.7944,454,902.3186,084,649.91
支付的各项税费109,171,993.3476,363,264.3942,907,883.4358,684,390.45
支付其他与经营活动有关的现金161,422,013.57102,525,440.2948,119,010.42113,296,174.92
经营活动现金流出小计819,099,896.96555,569,418.73287,913,507.63577,362,267.15
经营活动产生的现金流量净额-103,431,071.89-83,053,449.35-49,980,083.53293,321,816.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金854,450.24------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
65,600------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金4,000,0004,000,0004,000,0003,707,000
投资活动现金流入小计4,920,050.244,000,0004,000,0003,707,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金101,085,907.2525,303,525.7214,848,742.1927,213,002.96
投资支付的现金465,354,229.84462,604,229.84462,604,229.84--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------15,721,913.36
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计566,440,137.09487,907,755.56477,452,972.0342,934,916.32
投资活动产生的现金流量净额-561,520,086.85-483,907,755.56-473,452,972.03-39,227,916.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金521,865,500418,580,000300,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金------32,315,278.19
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计524,615,500421,330,000300,000,00032,315,278.19
偿还债务支付的现金230,479,166.62150,479,166.6280,479,166.6265,875,000.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金49,560,462.8743,575,294.254,888,916.822,885,941.92
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,640,000----114,490,055.08
筹资活动现金流出小计282,679,629.49194,054,460.8785,368,083.42203,250,997.08
筹资活动产生的现金流量净额241,935,870.51227,275,539.13214,631,916.58-170,935,718.89
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响36,708.1221,136.25-41,242.67-63,959.91
现金及现金等价物净增加额-422,978,580.11-339,664,529.53-308,842,381.6583,094,221.57
期初现金及现金等价物余额521,318,266.7521,318,266.7521,318,266.68438,224,045.13
期末现金及现金等价物余额98,339,686.59181,653,737.17212,475,885.03521,318,266.7
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--137,522,350.68--137,813,797.44
加:资产减值准备--17,138,087.12--6,255,455.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--14,186,358.46--15,337,492.42
无形资产摊销--3,045,449.59--2,322,114.49
长期待摊费用摊销--175,139.94--381,587.37
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------9,601.22
固定资产报废损失--10,338.27--596,420.81
公允价值变动损失--------
财务费用--10,826,930.66--4,414,742.87
投资损失--------
递延所得税资产减少---1,278,325.27---13,563,254.78
递延所得税负债增加---1,340,682.63--15,915,584.82
存货的减少---3,665,756.99--8,233,078.82
经营性应收项目的减少---313,902,685.16--80,832,978.19
经营性应付项目的增加--54,229,345.98--34,791,420.41
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---83,053,449.35--293,321,816.69
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--181,653,737.17--521,318,266.7
减:现金的期初余额--521,318,266.7--438,224,045.13
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---339,664,529.53--83,094,221.57
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