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红相股份

(300427)

13.71

0.20  (1.48%)

今开:13.69最高:13.77成交:2.09万手 市盈:0.00 上证指数:3007.88   1.15%2019-10-14
昨收:13.51 最低:13.56 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9786.64  1.24%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金574,742,877.78642,391,559.73423,085,038.01210,647,587.51
收到的税费返还4,134,966.143,267,940.652,525,153.161,286,571.44
收到其他与经营活动有关的现金46,394,567.2770,009,324.6946,905,778.2125,999,265.15
经营活动现金流入小计625,272,411.19715,668,825.07472,515,969.38237,933,424.1
购买商品、接受劳务支付的现金248,254,574.29446,045,571.1304,096,571.26152,431,711.47
支付给职工以及为职工支付的现金82,198,636.73102,460,318.9572,584,142.7944,454,902.31
支付的各项税费86,400,126.29109,171,993.3476,363,264.3942,907,883.43
支付其他与经营活动有关的现金227,629,845.4161,422,013.57102,525,440.2948,119,010.42
经营活动现金流出小计644,483,182.71819,099,896.96555,569,418.73287,913,507.63
经营活动产生的现金流量净额-19,210,771.52-103,431,071.89-83,053,449.35-49,980,083.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--854,450.24----
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
10,50065,600----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--4,000,0004,000,0004,000,000
投资活动现金流入小计10,5004,920,050.244,000,0004,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金185,074,778.28101,085,907.2525,303,525.7214,848,742.19
投资支付的现金--465,354,229.84462,604,229.84462,604,229.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,055,930.79------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计188,130,709.07566,440,137.09487,907,755.56477,452,972.03
投资活动产生的现金流量净额-188,120,209.07-561,520,086.85-483,907,755.56-473,452,972.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金460,479,999521,865,500418,580,000300,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计517,029,996.5524,615,500421,330,000300,000,000
偿还债务支付的现金219,646,884.18230,479,166.62150,479,166.6280,479,166.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金53,070,494.4349,560,462.8743,575,294.254,888,916.8
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金125,686,0682,640,000----
筹资活动现金流出小计398,403,446.61282,679,629.49194,054,460.8785,368,083.42
筹资活动产生的现金流量净额118,626,549.89241,935,870.51227,275,539.13214,631,916.58
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响30,318.7636,708.1221,136.25-41,242.67
现金及现金等价物净增加额-88,674,111.94-422,978,580.11-339,664,529.53-308,842,381.65
期初现金及现金等价物余额269,739,210.5521,318,266.7521,318,266.7521,318,266.68
期末现金及现金等价物余额181,065,098.5698,339,686.59181,653,737.17212,475,885.03
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润149,960,639.91--137,522,350.68--
加:资产减值准备-11,213,112.06--17,138,087.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧16,867,777.74--14,186,358.46--
无形资产摊销3,107,517.75--3,045,449.59--
长期待摊费用摊销220,751.85--175,139.94--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-765,723.29------
固定资产报废损失183,847.07--10,338.27--
公允价值变动损失--------
财务费用15,574,021.9--10,826,930.66--
投资损失--------
递延所得税资产减少3,241,333.93---1,278,325.27--
递延所得税负债增加-937,943.47---1,340,682.63--
存货的减少-13,094,319.2---3,665,756.99--
经营性应收项目的减少-187,200,451.54---313,902,685.16--
经营性应付项目的增加4,844,887.89--54,229,345.98--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-19,210,771.52---83,053,449.35--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额181,065,098.56--181,653,737.17--
减:现金的期初余额269,739,210.5--521,318,266.7--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-88,674,111.94---339,664,529.53--
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