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金石亚药

(300434)

  

流通市值:29.48亿  总市值:35.19亿
流通股本:3.37亿   总股本:4.02亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,060,260,519.97890,163,156.88350,792,078.641,078,803,593.23
收到的税费返还1,199,982.891,199,982.89366,027.1611,428,027.59
收到其他与经营活动有关的现金59,273,224.6251,417,984.119,560,001.7574,813,625.28
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,120,733,727.48942,781,123.88360,718,107.551,165,045,246.1
购买商品、接受劳务支付的现金283,153,269.73183,077,876.63106,420,798.55271,202,429.8
支付给职工以及为职工支付的现金213,931,682.21157,000,073.88106,568,415.78235,118,111.96
支付的各项税费211,473,321.91190,799,868.74130,669,873.85112,357,830.51
支付其他与经营活动有关的现金332,270,463.72310,644,776.2274,750,419.37223,325,079.73
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,040,828,737.57841,522,595.47418,409,507.55842,003,452
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额79,904,989.91101,258,528.41-57,691,400323,041,794.1
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金26,000,00019,977,881.995,000,00023,000,000
取得投资收益收到的现金1,077,813.32901,436.15300,784.682,247,665.9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,262,249.572,242,262.08593,292.81708,108
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计29,340,062.8923,121,580.225,894,077.4925,955,773.9
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33,237,486.0221,610,246.314,434,195.8754,149,003.28
投资支付的现金636,487.92440,202.46217,888.8832,971,678.47
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计33,873,973.9422,050,448.774,652,084.7587,120,681.75
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-4,533,911.051,071,131.451,241,992.74-61,164,907.85
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金10,000,00010,009,587.047,491,248.1515,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计10,000,00010,009,587.047,491,248.1515,000,000
偿还债务支付的现金10,000,000--5,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金470,812.35295,424.44122,672.871,947,472.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---1,834,408.49
支付其他与筹资活动有关的现金---69,908,823.91
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计10,470,812.35295,424.44122,672.8776,856,296.29
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-470,812.359,714,162.67,368,575.28-61,856,296.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响829,665.57995,902.39-272,954.051,479,694.13
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额75,729,932.08113,039,724.85-49,353,786.03201,500,284.09
加:期初现金及现金等价物余额436,222,115.39436,222,115.39436,223,115.39234,721,831.3
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额511,952,047.47549,261,840.24386,869,329.36436,222,115.39
补充资料:
净利润-153,739,736.07-213,045,691.16
资产减值准备-1,004,969.8-10,053,895.31
固定资产和投资性房地产折旧-36,870,185.6-68,472,221.11
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-36,870,185.6-68,472,221.11
无形资产摊销-10,430,633.84-22,592,665.62
长期待摊费用摊销-1,134,116.23-3,361,932.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--255,814.79--17,768,789.68
固定资产报废损失--293,522.51-1,397,426.72
公允价值变动损失-0--
财务费用--703,685.01--1,419,957.13
投资损失-7,695,194.39-11,968,216.94
递延所得税--7,779,926.07--5,607,079.21
其中:递延所得税资产减少--4,640,041.8-787,024.36
递延所得税负债增加--3,139,884.27--6,394,103.57
存货的减少--36,072,412.86-20,094,925.6
经营性应收项目的减少-183,641,736.37--109,545,012.1
经营性应付项目的增加--98,193,461.96-106,138,258.45
其他--150,000,000--
现金的期末余额-549,261,840.24-436,222,115.39
减:现金的期初余额-436,222,115.39-234,721,831.3
公告日期2023-10-302023-08-292023-04-252023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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