流通市值:29.48亿 | 总市值:35.19亿 | ||
流通股本:3.37亿 | 总股本:4.02亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,060,260,519.97 | 890,163,156.88 | 350,792,078.64 | 1,078,803,593.23 |
收到的税费返还 | 1,199,982.89 | 1,199,982.89 | 366,027.16 | 11,428,027.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 59,273,224.62 | 51,417,984.11 | 9,560,001.75 | 74,813,625.28 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,120,733,727.48 | 942,781,123.88 | 360,718,107.55 | 1,165,045,246.1 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 283,153,269.73 | 183,077,876.63 | 106,420,798.55 | 271,202,429.8 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 213,931,682.21 | 157,000,073.88 | 106,568,415.78 | 235,118,111.96 |
支付的各项税费 | 211,473,321.91 | 190,799,868.74 | 130,669,873.85 | 112,357,830.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 332,270,463.72 | 310,644,776.22 | 74,750,419.37 | 223,325,079.73 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,040,828,737.57 | 841,522,595.47 | 418,409,507.55 | 842,003,452 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 79,904,989.91 | 101,258,528.41 | -57,691,400 | 323,041,794.1 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 26,000,000 | 19,977,881.99 | 5,000,000 | 23,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,077,813.32 | 901,436.15 | 300,784.68 | 2,247,665.9 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,262,249.57 | 2,242,262.08 | 593,292.81 | 708,108 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 29,340,062.89 | 23,121,580.22 | 5,894,077.49 | 25,955,773.9 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,237,486.02 | 21,610,246.31 | 4,434,195.87 | 54,149,003.28 |
投资支付的现金 | 636,487.92 | 440,202.46 | 217,888.88 | 32,971,678.47 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 33,873,973.94 | 22,050,448.77 | 4,652,084.75 | 87,120,681.75 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,533,911.05 | 1,071,131.45 | 1,241,992.74 | -61,164,907.85 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 10,000,000 | 10,009,587.04 | 7,491,248.15 | 15,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 10,000,000 | 10,009,587.04 | 7,491,248.15 | 15,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000 | - | - | 5,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 470,812.35 | 295,424.44 | 122,672.87 | 1,947,472.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 1,834,408.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 69,908,823.91 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 10,470,812.35 | 295,424.44 | 122,672.87 | 76,856,296.29 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -470,812.35 | 9,714,162.6 | 7,368,575.28 | -61,856,296.29 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 829,665.57 | 995,902.39 | -272,954.05 | 1,479,694.13 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 75,729,932.08 | 113,039,724.85 | -49,353,786.03 | 201,500,284.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 436,222,115.39 | 436,222,115.39 | 436,223,115.39 | 234,721,831.3 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 511,952,047.47 | 549,261,840.24 | 386,869,329.36 | 436,222,115.39 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 153,739,736.07 | - | 213,045,691.16 |
资产减值准备 | - | 1,004,969.8 | - | 10,053,895.31 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 36,870,185.6 | - | 68,472,221.11 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 36,870,185.6 | - | 68,472,221.11 |
无形资产摊销 | - | 10,430,633.84 | - | 22,592,665.62 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,134,116.23 | - | 3,361,932.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -255,814.79 | - | -17,768,789.68 |
固定资产报废损失 | - | -293,522.51 | - | 1,397,426.72 |
公允价值变动损失 | - | 0 | - | - |
财务费用 | - | -703,685.01 | - | -1,419,957.13 |
投资损失 | - | 7,695,194.39 | - | 11,968,216.94 |
递延所得税 | - | -7,779,926.07 | - | -5,607,079.21 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,640,041.8 | - | 787,024.36 |
递延所得税负债增加 | - | -3,139,884.27 | - | -6,394,103.57 |
存货的减少 | - | -36,072,412.86 | - | 20,094,925.6 |
经营性应收项目的减少 | - | 183,641,736.37 | - | -109,545,012.1 |
经营性应付项目的增加 | - | -98,193,461.96 | - | 106,138,258.45 |
其他 | - | -150,000,000 | - | - |
现金的期末余额 | - | 549,261,840.24 | - | 436,222,115.39 |
减:现金的期初余额 | - | 436,222,115.39 | - | 234,721,831.3 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-29 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |