流通市值:17.28亿 | 总市值:23.68亿 | ||
流通股本:4.94亿 | 总股本:6.77亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 227,336,246.42 | 144,223,215.53 | 62,583,000.34 | 455,931,877.12 |
收到的税费返还 | 3,339,501.61 | 2,136,594.94 | 667,268.82 | 5,484,893.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,636,020.48 | 16,777,109.48 | 13,123,766.85 | 19,399,408.21 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 250,311,768.51 | 163,136,919.95 | 76,374,036.01 | 480,816,179.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,014,881.99 | 120,427,112.5 | 62,791,244.86 | 247,142,796.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,840,160.32 | 59,846,189.03 | 34,923,181.1 | 131,115,167.35 |
支付的各项税费 | 17,238,142.45 | 11,591,868.04 | 4,535,324.66 | 35,475,513.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37,911,632.33 | 25,404,980.5 | 13,950,071.07 | 59,428,644.23 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 317,004,817.09 | 217,270,150.07 | 116,199,821.69 | 473,162,121.65 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -66,693,048.58 | -54,133,230.12 | -39,825,785.68 | 7,654,057.42 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 66,150,000 | 61,500,000 | 48,000,000 | 190,000,005.2 |
取得投资收益收到的现金 | 2,817,681.49 | 2,408,582.21 | 1,481,187.87 | 4,071,041.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,010,000 | 29,107,500 | - | 146,841.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 4,008,084.26 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 43,000,000 | 42,000,000 | 40,000,000 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 141,977,681.49 | 135,016,082.21 | 89,481,187.87 | 198,225,972.3 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,281,017.43 | 9,347,984.92 | 32,376.11 | 14,724,240.73 |
投资支付的现金 | 28,400,000 | 28,400,000 | 24,400,000 | 196,960,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 3,867,650.02 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,304,833.33 | - | - | 81,408,166.64 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 53,985,850.76 | 37,747,984.92 | 24,432,376.11 | 296,960,057.39 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 87,991,830.73 | 97,268,097.29 | 65,048,811.76 | -98,734,085.09 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
偿还债务支付的现金 | - | - | - | 2,800,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,147,747.57 | 10,147,747.57 | - | 10,169,056.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 454,105.71 | 292,971.42 | 146,485.71 | 907,578.02 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 10,601,853.28 | 10,440,718.99 | 146,485.71 | 13,876,634.11 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,601,853.28 | -10,440,718.99 | -146,485.71 | -13,876,634.11 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,696,928.87 | 32,694,148.18 | 25,076,540.37 | -104,956,661.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 297,885,370.21 | 297,885,370.21 | 297,885,370.21 | 402,842,031.99 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 308,582,299.08 | 330,579,518.39 | 322,961,910.58 | 297,885,370.21 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 4,654,952.54 | - | 19,058,957.53 |
资产减值准备 | - | 6,734,705.34 | - | 47,121,201.96 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 9,969,511.14 | - | 20,839,615.08 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 9,969,511.14 | - | 20,839,615.08 |
无形资产摊销 | - | 11,506,641.87 | - | 20,502,778.7 |
长期待摊费用摊销 | - | 16,500 | - | 239,281.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -148,464.99 | - | -41,606.12 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 1,554,404.4 |
公允价值变动损失 | - | -1,108,484.97 | - | 370,212.17 |
财务费用 | - | 46,520.04 | - | 415,478.88 |
投资损失 | - | -2,820,126.88 | - | -9,293,931.53 |
递延所得税 | - | -200,375.99 | - | -8,775,226.45 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -268,034.46 | - | -8,850,569.57 |
递延所得税负债增加 | - | 67,658.47 | - | 75,343.12 |
存货的减少 | - | 1,484,244.25 | - | -20,727,900.41 |
经营性应收项目的减少 | - | -41,259,707.3 | - | -143,307,394.06 |
经营性应付项目的增加 | - | -43,284,942.25 | - | 79,220,683.44 |
其他 | - | - | - | -382,454.77 |
现金的期末余额 | - | 330,579,518.39 | - | 297,885,370.21 |
减:现金的期初余额 | - | 297,885,370.21 | - | 402,842,031.99 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-25 | 2023-04-27 | 2023-04-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |