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汉邦高科

(300449)

  

流通市值:20.81亿  总市值:25.67亿
流通股本:2.45亿   总股本:3.03亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金89,550,465.33543,859,052.18363,070,665.59259,106,823.17
收到的税费返还5,903,512.6416,140,525.687,153,5114,563,553.63
收到其他与经营活动有关的现金2,804,885.233,621,062.0465,355,959.2251,775,834.6
经营活动现金流入小计98,258,863.17593,620,639.9435,580,135.81315,446,211.4
购买商品、接受劳务支付的现金73,948,222.48406,808,105.71328,491,809.33198,599,973.38
支付给职工以及为职工支付的现金13,797,924.2664,241,730.946,463,306.129,976,429.88
支付的各项税费17,687,703.1152,605,392.9227,599,139.2122,105,026.28
支付其他与经营活动有关的现金17,414,868.379,167,789.3793,458,985.8472,296,873.37
经营活动现金流出小计122,848,718.15602,823,018.9496,013,240.48322,978,302.91
经营活动产生的现金流量净额-24,589,854.98-9,202,379-60,433,104.67-7,532,091.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--9,400,000----
取得投资收益收到的现金----19,271.233,641.09
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3,240725,702.48253,650.1378,650.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,24010,125,702.48272,921.3682,291.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,285,88925,726,856.111,440,791.21424,243.66
投资支付的现金----143,865,783.03108,295,366.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--164,125,000----
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,285,889189,851,856.11145,306,574.24108,719,610.43
投资活动产生的现金流量净额-5,282,649-179,726,153.63-145,033,652.88-108,637,319.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--320,841,591.48159,900,000159,900,000
收到其他与筹资活动有关的现金--274,792,875----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--595,634,466.48420,174,459.11417,174,459.11
偿还债务支付的现金5,000,000283,466,500211,029,849.93201,029,849.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,439,840.7626,588,093.228,677,534.45,843,779.39
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,245,645.98235,319,426.8823,122,802.3322,614,002.33
筹资活动现金流出小计10,685,486.74545,374,020.1242,830,186.66229,487,631.65
筹资活动产生的现金流量净额-10,685,486.7450,260,446.38177,344,272.45187,686,827.46
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响---10,657.1540,078.513,464.71
现金及现金等价物净增加额-40,557,990.72-138,678,743.4-28,082,406.671,530,881.45
期初现金及现金等价物余额68,385,213.05207,063,956.45188,728,734.09188,728,734.09
期末现金及现金等价物余额27,827,222.3368,385,213.05160,646,327.49260,259,615.54
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---519,181,341.07--12,920,166.14
加:资产减值准备--468,392,022.4----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,834,519.37--757,854.86
无形资产摊销--1,397,167.72--387,942.76
长期待摊费用摊销--8,282,958.06--524,946.01
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--481,869.52--32,480.89
固定资产报废损失--15,447.28--11,942.49
公允价值变动损失---7,202,897.02----
财务费用--15,617,280.72--7,737,816.69
投资损失--2,085,669.18--104,427.49
递延所得税资产减少--19,655,504.84----
递延所得税负债增加--------
存货的减少--40,265,734.38---45,345,815.54
经营性应收项目的减少---67,210,000.35---24,099,770.54
经营性应付项目的增加--27,241,476.85--39,356,398.35
未确认的投资损失--------
其他---877,790.88--79,518.89
经营活动产生的现金流量净额---9,202,379---7,532,091.51
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--68,385,213.05--260,259,615.54
减:现金的期初余额--207,063,956.45--188,728,734.09
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---138,678,743.4--71,530,881.45
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