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迅游科技

(300467)

  

流通市值:33.37亿  总市值:40.23亿
流通股本:1.69亿   总股本:2.03亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金74,692,422.43285,111,895.43217,483,014.27144,009,076.7
收到的税费返还-217,354.36,123.84-
收到其他与经营活动有关的现金3,988,713.2617,655,881.615,769,377.5511,481,089.95
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计78,681,135.69302,985,131.33233,258,515.66155,490,166.65
购买商品、接受劳务支付的现金23,210,695.16118,035,316.375,697,938.350,351,572.8
支付给职工以及为职工支付的现金39,508,156.91121,802,495.6594,827,471.6468,699,385.1
支付的各项税费2,196,100.6411,818,045.447,966,130.186,225,044.01
支付其他与经营活动有关的现金22,934,604.8163,304,465.4362,207,681.2739,428,950.17
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计87,849,557.52314,960,322.82240,699,221.39164,704,952.08
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-9,168,421.83-11,975,191.49-7,440,705.73-9,214,785.43
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金67,703,180.32271,091,508.13212,759,327.79134,031,740.47
取得投资收益收到的现金1,061,651.815,022,283.634,358,241.942,582,137.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,65024,67024,67024,670
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计68,766,482.13276,138,461.76217,142,239.73136,638,547.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金907,407.291,798,828.421,718,745.971,075,269.12
投资支付的现金15,900,536.68239,886,674175,922,627.07123,165,139
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计16,807,943.97241,685,502.42177,641,373.04124,240,408.12
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额51,958,538.1634,452,959.3439,500,866.6912,398,139.87
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-41,971,033.6941,971,033.69-
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-41,971,033.6941,971,033.69-
支付其他与筹资活动有关的现金1,778,569.347,031,345.126,253,493.694,705,813.98
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,778,569.3449,002,378.8148,224,527.384,705,813.98
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,778,569.34-49,002,378.81-48,224,527.38-4,705,813.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-158,783.232,329,565.25-1,162,462.05682,190.68
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额40,852,763.76-24,195,045.71-17,326,828.47-840,268.86
加:期初现金及现金等价物余额481,126,306.21505,321,351.92505,321,351.92505,321,351.92
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额521,979,069.97481,126,306.21487,994,523.45504,481,083.06
补充资料:
净利润-22,405,877.32-21,121,779.73
固定资产和投资性房地产折旧-11,427,512.64-3,032,737.12
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-11,427,512.64-3,032,737.12
无形资产摊销-41,347.79-22,001.39
长期待摊费用摊销-384,291.04-61,779.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--40,908.06--24,670
公允价值变动损失--4,407,121.34--2,058,205.07
财务费用-415,638.48-218,953.37
投资损失--4,474,862.15--2,606,688.07
递延所得税--717,972.01-291,297.64
其中:递延所得税资产减少--114,473.51--9,783.38
递延所得税负债增加--603,498.5-301,081.02
存货的减少--168.17--7.12
经营性应收项目的减少--7,102,272.77--2,302,415.87
经营性应付项目的增加--37,501,022.66--32,582,995.66
其他---1,978,210.63
现金的期末余额-481,126,306.21-504,481,083.06
减:现金的期初余额-505,321,351.92-505,321,351.92
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-252024-08-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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