流通市值:33.37亿 | 总市值:40.23亿 | ||
流通股本:1.69亿 | 总股本:2.03亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,692,422.43 | 285,111,895.43 | 217,483,014.27 | 144,009,076.7 |
收到的税费返还 | - | 217,354.3 | 6,123.84 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,988,713.26 | 17,655,881.6 | 15,769,377.55 | 11,481,089.95 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 78,681,135.69 | 302,985,131.33 | 233,258,515.66 | 155,490,166.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,210,695.16 | 118,035,316.3 | 75,697,938.3 | 50,351,572.8 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,508,156.91 | 121,802,495.65 | 94,827,471.64 | 68,699,385.1 |
支付的各项税费 | 2,196,100.64 | 11,818,045.44 | 7,966,130.18 | 6,225,044.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,934,604.81 | 63,304,465.43 | 62,207,681.27 | 39,428,950.17 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 87,849,557.52 | 314,960,322.82 | 240,699,221.39 | 164,704,952.08 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,168,421.83 | -11,975,191.49 | -7,440,705.73 | -9,214,785.43 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 67,703,180.32 | 271,091,508.13 | 212,759,327.79 | 134,031,740.47 |
取得投资收益收到的现金 | 1,061,651.81 | 5,022,283.63 | 4,358,241.94 | 2,582,137.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,650 | 24,670 | 24,670 | 24,670 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 68,766,482.13 | 276,138,461.76 | 217,142,239.73 | 136,638,547.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 907,407.29 | 1,798,828.42 | 1,718,745.97 | 1,075,269.12 |
投资支付的现金 | 15,900,536.68 | 239,886,674 | 175,922,627.07 | 123,165,139 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 16,807,943.97 | 241,685,502.42 | 177,641,373.04 | 124,240,408.12 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 51,958,538.16 | 34,452,959.34 | 39,500,866.69 | 12,398,139.87 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 41,971,033.69 | 41,971,033.69 | - |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 41,971,033.69 | 41,971,033.69 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,778,569.34 | 7,031,345.12 | 6,253,493.69 | 4,705,813.98 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,778,569.34 | 49,002,378.81 | 48,224,527.38 | 4,705,813.98 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,778,569.34 | -49,002,378.81 | -48,224,527.38 | -4,705,813.98 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -158,783.23 | 2,329,565.25 | -1,162,462.05 | 682,190.68 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 40,852,763.76 | -24,195,045.71 | -17,326,828.47 | -840,268.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 481,126,306.21 | 505,321,351.92 | 505,321,351.92 | 505,321,351.92 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 521,979,069.97 | 481,126,306.21 | 487,994,523.45 | 504,481,083.06 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 22,405,877.32 | - | 21,121,779.73 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 11,427,512.64 | - | 3,032,737.12 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 11,427,512.64 | - | 3,032,737.12 |
无形资产摊销 | - | 41,347.79 | - | 22,001.39 |
长期待摊费用摊销 | - | 384,291.04 | - | 61,779.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -40,908.06 | - | -24,670 |
公允价值变动损失 | - | -4,407,121.34 | - | -2,058,205.07 |
财务费用 | - | 415,638.48 | - | 218,953.37 |
投资损失 | - | -4,474,862.15 | - | -2,606,688.07 |
递延所得税 | - | -717,972.01 | - | 291,297.64 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -114,473.51 | - | -9,783.38 |
递延所得税负债增加 | - | -603,498.5 | - | 301,081.02 |
存货的减少 | - | -168.17 | - | -7.12 |
经营性应收项目的减少 | - | -7,102,272.77 | - | -2,302,415.87 |
经营性应付项目的增加 | - | -37,501,022.66 | - | -32,582,995.66 |
其他 | - | - | - | 1,978,210.63 |
现金的期末余额 | - | 481,126,306.21 | - | 504,481,083.06 |
减:现金的期初余额 | - | 505,321,351.92 | - | 505,321,351.92 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2024-10-25 | 2024-08-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |