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四方精创

(300468)

  

流通市值:131.34亿  总市值:131.55亿
流通股本:5.30亿   总股本:5.31亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金110,367,558.32793,583,270.92427,275,382.1260,517,852.47
收到其他与经营活动有关的现金6,065,969.9220,247,204.818,510,581.112,480,293.59
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计116,433,528.24813,830,475.72445,785,963.2272,998,146.06
购买商品、接受劳务支付的现金3,501,161.8220,193,211.6211,970,213.775,780,840.74
支付给职工以及为职工支付的现金130,071,341.36584,710,847.73450,232,940.35312,822,331.78
支付的各项税费6,119,951.79,336,244.656,734,084.086,534,847.03
支付其他与经营活动有关的现金12,581,22431,652,582.9927,368,233.9715,724,173.85
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计152,273,678.88645,892,886.99496,305,472.17340,862,193.4
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-35,840,150.64167,937,588.73-50,519,508.97-67,864,047.34
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-141,827.4834,991.543,149.39
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-141,827.4834,991.543,149.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,973,073.1714,366,032.198,593,087.392,496,325.22
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,973,073.1714,366,032.198,593,087.392,496,325.22
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-2,973,073.17-14,224,204.71-8,558,095.85-2,493,175.83
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-31,838,955.2531,838,955.2531,838,955.25
支付其他与筹资活动有关的现金2,437,441.1113,503,568.8210,798,826.77,292,107.7
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,437,441.1145,342,524.0742,637,781.9539,131,062.95
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-2,437,441.11-45,342,524.07-42,637,781.95-39,131,062.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-520,599.06868,476.071,663,025.17-706,216.07
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-41,771,263.98109,239,336.02-100,052,361.6-110,194,502.19
加:期初现金及现金等价物余额1,109,040,931.65999,801,595.63999,801,595.63999,801,595.63
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,067,269,667.671,109,040,931.65899,749,234.03889,607,093.44
补充资料:
净利润-67,363,613.93-36,802,291.15
资产减值准备-8,771,798.53-2,954,584.56
固定资产和投资性房地产折旧-14,332,809.34-6,994,397.41
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-14,332,809.34-6,994,397.41
无形资产摊销-2,883,039.11-1,547,902.74
长期待摊费用摊销-3,371,158.72-1,647,895.18
固定资产报废损失-51,020.88-13,840.68
财务费用-644,449.07-337,956.88
递延所得税-943,083.8-992,874.8
其中:递延所得税资产减少--491,587.25-232,757.82
递延所得税负债增加-1,434,671.05-760,116.98
存货的减少-18,587,586.61--2,983,321.38
经营性应收项目的减少-20,510,287.77--90,232,384.11
经营性应付项目的增加-17,934,442.39--32,174,770.3
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-5,970,202.41--
现金的期末余额-1,109,040,931.65-889,607,093.44
减:现金的期初余额-999,801,595.63-999,801,595.63
公告日期2025-04-292025-04-282024-10-282024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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