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新元科技

(300472)

  

流通市值:16.04亿  总市值:17.56亿
流通股本:2.51亿   总股本:2.75亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金222,118,245.11119,480,123.5341,852,669.65475,253,008
收到的税费返还25,958,372.76,785,702.136,769,673.855,825,924.82
收到其他与经营活动有关的现金15,126,517.219,098,079.0817,146,564.9311,082,980.96
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计263,203,135.02135,363,904.7465,768,908.43492,161,913.78
购买商品、接受劳务支付的现金219,856,218.11142,136,239.2861,186,968.76319,032,795.13
支付给职工以及为职工支付的现金77,678,193.6848,905,340.3623,014,905.65104,894,208.49
支付的各项税费29,040,515.3128,412,271.8410,530,641.4843,172,672.07
支付其他与经营活动有关的现金45,456,706.0419,811,397.1220,887,534.356,660,338.79
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计372,031,633.14239,265,248.6115,620,050.19523,760,014.48
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-108,828,498.12-103,901,343.86-49,851,141.76-31,598,100.7
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额38,91838,9183001,983,784.14
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计38,91838,9183001,983,784.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,626,407.841,659,163.842,287,700.0593,261,929.28
投资支付的现金---750,000
支付其他与投资活动有关的现金---2,745,053.91
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,626,407.841,659,163.842,287,700.0596,756,983.19
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-2,587,489.84-1,620,245.84-2,287,400.05-94,773,199.05
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金49,209,00049,209,000--
取得借款收到的现金185,289,00085,002,00045,502,000204,474,036.21
收到其他与筹资活动有关的现金3,118,000988,937.5301,812.63108,011,880.07
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计237,616,000135,199,937.545,803,812.63312,485,916.28
偿还债务支付的现金136,548,194.448,304,547.2528,100,000164,638,776
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,533,619.445,914,602.061,465,523.1812,102,760.75
支付其他与筹资活动有关的现金17,222,365.5910,555,268.013,315,416.2716,594,591.62
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计163,304,179.4364,774,417.3232,880,939.45193,336,128.37
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额74,311,820.5770,425,520.1812,922,873.18119,149,787.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响41,162.0441,272.919,562.6483,192.12
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-37,063,005.35-35,054,796.61-39,206,105.99-7,138,319.72
加:期初现金及现金等价物余额48,856,198.1548,856,198.1548,856,198.1555,994,517.87
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额11,793,192.813,801,401.549,650,092.1648,856,198.15
补充资料:
净利润--75,643,829.58--98,240,543.91
资产减值准备-3,663,162.84-15,166,492.48
固定资产和投资性房地产折旧-6,207,382.57-12,330,910.41
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-6,207,382.57-12,330,910.41
无形资产摊销-1,138,447.72-4,268,307.36
长期待摊费用摊销-301,327.39-1,048,309.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----1,451,733.07
固定资产报废损失-10,852.25--442,144.38
公允价值变动损失---7,000,000
财务费用-9,740,286.84-8,756,709.39
投资损失---1,612,032.73
递延所得税--8,662,440.76--17,613,509.84
其中:递延所得税资产减少--8,662,440.76--17,359,915.98
递延所得税负债增加----253,593.86
存货的减少--30,554,548.72--43,961,842.58
经营性应收项目的减少--15,124,985.87--34,155,007.51
经营性应付项目的增加--30,054,958.35--15,175,961.57
其他-32,532,004.66-122,730,113.94
现金的期末余额-13,801,401.54-48,856,198.15
减:现金的期初余额-48,856,198.15-55,994,517.87
公告日期2023-10-282023-08-162023-04-262023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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