流通市值:16.04亿 | 总市值:17.56亿 | ||
流通股本:2.51亿 | 总股本:2.75亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 222,118,245.11 | 119,480,123.53 | 41,852,669.65 | 475,253,008 |
收到的税费返还 | 25,958,372.7 | 6,785,702.13 | 6,769,673.85 | 5,825,924.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,126,517.21 | 9,098,079.08 | 17,146,564.93 | 11,082,980.96 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 263,203,135.02 | 135,363,904.74 | 65,768,908.43 | 492,161,913.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 219,856,218.11 | 142,136,239.28 | 61,186,968.76 | 319,032,795.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,678,193.68 | 48,905,340.36 | 23,014,905.65 | 104,894,208.49 |
支付的各项税费 | 29,040,515.31 | 28,412,271.84 | 10,530,641.48 | 43,172,672.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45,456,706.04 | 19,811,397.12 | 20,887,534.3 | 56,660,338.79 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 372,031,633.14 | 239,265,248.6 | 115,620,050.19 | 523,760,014.48 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -108,828,498.12 | -103,901,343.86 | -49,851,141.76 | -31,598,100.7 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,918 | 38,918 | 300 | 1,983,784.14 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 38,918 | 38,918 | 300 | 1,983,784.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,626,407.84 | 1,659,163.84 | 2,287,700.05 | 93,261,929.28 |
投资支付的现金 | - | - | - | 750,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 2,745,053.91 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,626,407.84 | 1,659,163.84 | 2,287,700.05 | 96,756,983.19 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,587,489.84 | -1,620,245.84 | -2,287,400.05 | -94,773,199.05 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 49,209,000 | 49,209,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 185,289,000 | 85,002,000 | 45,502,000 | 204,474,036.21 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,118,000 | 988,937.5 | 301,812.63 | 108,011,880.07 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 237,616,000 | 135,199,937.5 | 45,803,812.63 | 312,485,916.28 |
偿还债务支付的现金 | 136,548,194.4 | 48,304,547.25 | 28,100,000 | 164,638,776 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,533,619.44 | 5,914,602.06 | 1,465,523.18 | 12,102,760.75 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,222,365.59 | 10,555,268.01 | 3,315,416.27 | 16,594,591.62 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 163,304,179.43 | 64,774,417.32 | 32,880,939.45 | 193,336,128.37 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 74,311,820.57 | 70,425,520.18 | 12,922,873.18 | 119,149,787.91 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41,162.04 | 41,272.91 | 9,562.64 | 83,192.12 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -37,063,005.35 | -35,054,796.61 | -39,206,105.99 | -7,138,319.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 48,856,198.15 | 48,856,198.15 | 48,856,198.15 | 55,994,517.87 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 11,793,192.8 | 13,801,401.54 | 9,650,092.16 | 48,856,198.15 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -75,643,829.58 | - | -98,240,543.91 |
资产减值准备 | - | 3,663,162.84 | - | 15,166,492.48 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 6,207,382.57 | - | 12,330,910.41 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 6,207,382.57 | - | 12,330,910.41 |
无形资产摊销 | - | 1,138,447.72 | - | 4,268,307.36 |
长期待摊费用摊销 | - | 301,327.39 | - | 1,048,309.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -1,451,733.07 |
固定资产报废损失 | - | 10,852.25 | - | -442,144.38 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 7,000,000 |
财务费用 | - | 9,740,286.84 | - | 8,756,709.39 |
投资损失 | - | - | - | 1,612,032.73 |
递延所得税 | - | -8,662,440.76 | - | -17,613,509.84 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -8,662,440.76 | - | -17,359,915.98 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -253,593.86 |
存货的减少 | - | -30,554,548.72 | - | -43,961,842.58 |
经营性应收项目的减少 | - | -15,124,985.87 | - | -34,155,007.51 |
经营性应付项目的增加 | - | -30,054,958.35 | - | -15,175,961.57 |
其他 | - | 32,532,004.66 | - | 122,730,113.94 |
现金的期末余额 | - | 13,801,401.54 | - | 48,856,198.15 |
减:现金的期初余额 | - | 48,856,198.15 | - | 55,994,517.87 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-16 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |