流通市值:24.48亿 | 总市值:24.63亿 | ||
流通股本:1.50亿 | 总股本:1.50亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,206,155,891.62 | 2,161,065,861.49 | 1,105,354,663.77 | 4,097,980,484.42 |
收到的税费返还 | 36,255,770.11 | 19,933,363.97 | 6,266,487.57 | 36,837,839.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,016,844.97 | 11,232,373.79 | 12,413,879.62 | 14,412,693.9 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,258,428,506.7 | 2,192,231,599.25 | 1,124,035,030.96 | 4,149,231,018.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,765,295,078.75 | 1,151,570,621.55 | 569,578,360.76 | 2,314,842,566.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 733,046,835.8 | 492,578,737.72 | 219,162,233.62 | 892,073,835.28 |
支付的各项税费 | 224,345,928.48 | 155,774,819.21 | 86,752,022.62 | 237,134,794.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 346,843,308.23 | 236,913,342.78 | 147,260,308.75 | 411,305,470.65 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,069,531,151.26 | 2,036,837,521.26 | 1,022,752,925.75 | 3,855,356,667.49 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 188,897,355.44 | 155,394,077.99 | 101,282,105.21 | 293,874,350.65 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 479,604.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,132,367.84 | 2,590,946.65 | 300 | 29,199,856.11 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 7,132,367.84 | 2,590,946.65 | 300 | 29,679,460.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 139,343,697.68 | 101,281,087.72 | 47,074,598.49 | 194,102,439.56 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 139,343,697.68 | 101,281,087.72 | 47,074,598.49 | 194,102,439.56 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -132,211,329.84 | -98,690,141.07 | -47,074,298.49 | -164,422,979.37 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 244,999,995.05 |
取得借款收到的现金 | 273,403,393.61 | 229,769,892.13 | 152,272,710.87 | 724,437,738.65 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 191,825,965.34 | 180,938,749.73 | 52,658,462.64 | 394,950,478.41 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 465,229,358.95 | 410,708,641.86 | 204,931,173.51 | 1,364,388,212.11 |
偿还债务支付的现金 | 297,954,706.1 | 281,015,578.11 | 203,933,946.85 | 624,452,554.72 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,862,301.24 | 22,082,288.86 | 13,284,068.3 | 72,228,883.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 220,401,462.23 | 187,826,439.64 | 30,646,064.85 | 536,232,767.62 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 555,218,469.57 | 490,924,306.61 | 247,864,080 | 1,232,914,205.48 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -89,989,110.62 | -80,215,664.75 | -42,932,906.49 | 131,474,006.63 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,648,367.82 | 14,199,423.7 | -280,773.26 | 13,394,745.93 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -40,951,452.84 | -9,312,304.13 | 10,994,126.97 | 274,320,123.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 401,457,117.75 | 401,457,117.75 | 401,457,117.75 | 127,136,993.91 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 360,505,664.91 | 392,144,813.62 | 412,451,244.72 | 401,457,117.75 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 4,690,432.56 | - | -923,800,011.39 |
资产减值准备 | - | 4,010,371.15 | - | 755,285,228.38 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 65,733,963.13 | - | 121,178,333.62 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 65,733,963.13 | - | 121,178,333.62 |
无形资产摊销 | - | 31,123,178.38 | - | 59,793,712.74 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,157,602.06 | - | 8,701,157.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,224.24 | - | -8,746,872.86 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 153,774.96 |
公允价值变动损失 | - | 0 | - | - |
财务费用 | - | 49,079,051.07 | - | 76,972,051.57 |
投资损失 | - | 393,006.27 | - | - |
递延所得税 | - | -17,987,211.94 | - | -5,041,223.73 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -16,284,242.38 | - | 772,003.24 |
递延所得税负债增加 | - | -1,702,969.56 | - | -5,813,226.97 |
存货的减少 | - | -27,691,212.39 | - | -14,444,034.38 |
经营性应收项目的减少 | - | 3,784,876.65 | - | 12,599,291.84 |
经营性应付项目的增加 | - | 5,642,725.98 | - | 152,138,052.57 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | - | - | 524,249,622.33 |
现金的期末余额 | - | 392,144,813.62 | - | 401,457,117.75 |
减:现金的期初余额 | - | 401,457,117.75 | - | 127,136,993.91 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-29 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |