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德尔股份

(300473)

  

流通市值:24.48亿  总市值:24.63亿
流通股本:1.50亿   总股本:1.50亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,206,155,891.622,161,065,861.491,105,354,663.774,097,980,484.42
收到的税费返还36,255,770.1119,933,363.976,266,487.5736,837,839.82
收到其他与经营活动有关的现金16,016,844.9711,232,373.7912,413,879.6214,412,693.9
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,258,428,506.72,192,231,599.251,124,035,030.964,149,231,018.14
购买商品、接受劳务支付的现金1,765,295,078.751,151,570,621.55569,578,360.762,314,842,566.95
支付给职工以及为职工支付的现金733,046,835.8492,578,737.72219,162,233.62892,073,835.28
支付的各项税费224,345,928.48155,774,819.2186,752,022.62237,134,794.61
支付其他与经营活动有关的现金346,843,308.23236,913,342.78147,260,308.75411,305,470.65
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,069,531,151.262,036,837,521.261,022,752,925.753,855,356,667.49
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额188,897,355.44155,394,077.99101,282,105.21293,874,350.65
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---479,604.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,132,367.842,590,946.6530029,199,856.11
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计7,132,367.842,590,946.6530029,679,460.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金139,343,697.68101,281,087.7247,074,598.49194,102,439.56
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计139,343,697.68101,281,087.7247,074,598.49194,102,439.56
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-132,211,329.84-98,690,141.07-47,074,298.49-164,422,979.37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---244,999,995.05
取得借款收到的现金273,403,393.61229,769,892.13152,272,710.87724,437,738.65
收到其他与筹资活动有关的现金191,825,965.34180,938,749.7352,658,462.64394,950,478.41
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计465,229,358.95410,708,641.86204,931,173.511,364,388,212.11
偿还债务支付的现金297,954,706.1281,015,578.11203,933,946.85624,452,554.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金36,862,301.2422,082,288.8613,284,068.372,228,883.14
支付其他与筹资活动有关的现金220,401,462.23187,826,439.6430,646,064.85536,232,767.62
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计555,218,469.57490,924,306.61247,864,0801,232,914,205.48
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-89,989,110.62-80,215,664.75-42,932,906.49131,474,006.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,648,367.8214,199,423.7-280,773.2613,394,745.93
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-40,951,452.84-9,312,304.1310,994,126.97274,320,123.84
加:期初现金及现金等价物余额401,457,117.75401,457,117.75401,457,117.75127,136,993.91
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额360,505,664.91392,144,813.62412,451,244.72401,457,117.75
补充资料:
净利润-4,690,432.56--923,800,011.39
资产减值准备-4,010,371.15-755,285,228.38
固定资产和投资性房地产折旧-65,733,963.13-121,178,333.62
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-65,733,963.13-121,178,333.62
无形资产摊销-31,123,178.38-59,793,712.74
长期待摊费用摊销-5,157,602.06-8,701,157.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,224.24--8,746,872.86
固定资产报废损失---153,774.96
公允价值变动损失-0--
财务费用-49,079,051.07-76,972,051.57
投资损失-393,006.27--
递延所得税--17,987,211.94--5,041,223.73
其中:递延所得税资产减少--16,284,242.38-772,003.24
递延所得税负债增加--1,702,969.56--5,813,226.97
存货的减少--27,691,212.39--14,444,034.38
经营性应收项目的减少-3,784,876.65-12,599,291.84
经营性应付项目的增加-5,642,725.98-152,138,052.57
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目---524,249,622.33
现金的期末余额-392,144,813.62-401,457,117.75
减:现金的期初余额-401,457,117.75-127,136,993.91
公告日期2023-10-272023-08-292023-04-272023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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