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神思电子

(300479)

  

流通市值:34.70亿  总市值:34.70亿
流通股本:1.97亿   总股本:1.97亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金205,760,815.42132,329,441.4869,212,052.9407,211,988.35
收到的税费返还4,156,819.683,579,901.291,881,998.926,539,402.01
收到其他与经营活动有关的现金10,972,549.28,705,712.913,252,321.2812,195,566.62
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计220,890,184.3144,615,055.6874,346,373.1425,946,956.98
购买商品、接受劳务支付的现金140,051,207.1786,887,845.0842,026,830.07273,556,143.98
支付给职工以及为职工支付的现金107,761,323.9271,775,346.6740,795,001.1111,179,431.64
支付的各项税费16,715,575.569,993,638.875,324,773.918,776,332.38
支付其他与经营活动有关的现金31,446,881.8822,253,503.7510,202,322.8131,623,434.76
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计295,974,988.53190,910,334.3798,348,927.88435,135,342.76
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-75,084,804.23-46,295,278.69-24,002,554.78-9,188,385.78
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,100,000-0-
取得投资收益收到的现金--0-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额89,330.5923,937.715558,615
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0-
收到的其他与投资活动有关的现金--0-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计3,189,330.5923,937.715558,615
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,721,810.516,102,736.693,018,667.79,085,011.64
投资支付的现金--0-
取得子公司及其他营业单位支付的现金--0-
支付其他与投资活动有关的现金--0-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计7,721,810.516,102,736.693,018,667.79,085,011.64
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-4,532,479.92-6,078,798.98-3,018,112.7-9,076,396.64
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--0-
取得借款收到的现金59,822,243.6720,000,000057,713,000
收到其他与筹资活动有关的现金--0-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计59,822,243.6720,000,000057,713,000
偿还债务支付的现金55,775,00030,000,000091,955,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,875,032.811,289,593.78612,686.723,171,327.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--0-
支付其他与筹资活动有关的现金1,664,408.91828,071.86032,001,630.99
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计59,314,441.7232,117,665.64612,686.72127,127,958.05
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额507,801.95-12,117,665.64-612,686.72-69,414,958.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0-
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-79,109,482.2-64,491,743.31-27,633,354.2-87,679,740.47
加:期初现金及现金等价物余额325,071,700.14325,071,700.14325,071,700.14412,751,440.61
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额245,962,217.94260,579,956.83297,438,345.94325,071,700.14
补充资料:
净利润--24,008,635.3--118,624,939.67
资产减值准备-6,603,921.78-80,603,608.74
固定资产和投资性房地产折旧-3,578,273.82-7,275,902.03
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-3,578,273.82-7,275,902.03
无形资产摊销-5,344,205.27-10,953,581.83
长期待摊费用摊销-717,296.35-1,715,782.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7,785.08--357,435.84
固定资产报废损失---4,494.83
财务费用-1,372,349.94-3,010,591.59
投资损失-38,448.76-3,682.09
递延所得税--983,839.98--1,684,584.94
其中:递延所得税资产减少--1,164,728.37--1,418,074.55
递延所得税负债增加-180,888.39--266,510.39
存货的减少--17,140,577.59--1,651,282.09
经营性应收项目的减少--38,944,225.86-1,630,929.21
经营性应付项目的增加-16,420,721.45-6,595,034.35
现金的期末余额-260,579,956.83-325,071,700.14
减:现金的期初余额-325,071,700.14-412,751,440.61
公告日期2023-10-252023-08-162023-04-262023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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