流通市值:34.70亿 | 总市值:34.70亿 | ||
流通股本:1.97亿 | 总股本:1.97亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 205,760,815.42 | 132,329,441.48 | 69,212,052.9 | 407,211,988.35 |
收到的税费返还 | 4,156,819.68 | 3,579,901.29 | 1,881,998.92 | 6,539,402.01 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,972,549.2 | 8,705,712.91 | 3,252,321.28 | 12,195,566.62 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 220,890,184.3 | 144,615,055.68 | 74,346,373.1 | 425,946,956.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,051,207.17 | 86,887,845.08 | 42,026,830.07 | 273,556,143.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,761,323.92 | 71,775,346.67 | 40,795,001.1 | 111,179,431.64 |
支付的各项税费 | 16,715,575.56 | 9,993,638.87 | 5,324,773.9 | 18,776,332.38 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,446,881.88 | 22,253,503.75 | 10,202,322.81 | 31,623,434.76 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 295,974,988.53 | 190,910,334.37 | 98,348,927.88 | 435,135,342.76 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -75,084,804.23 | -46,295,278.69 | -24,002,554.78 | -9,188,385.78 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 3,100,000 | - | 0 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 0 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 89,330.59 | 23,937.71 | 555 | 8,615 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 0 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 0 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,189,330.59 | 23,937.71 | 555 | 8,615 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,721,810.51 | 6,102,736.69 | 3,018,667.7 | 9,085,011.64 |
投资支付的现金 | - | - | 0 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | 0 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 0 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 7,721,810.51 | 6,102,736.69 | 3,018,667.7 | 9,085,011.64 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,532,479.92 | -6,078,798.98 | -3,018,112.7 | -9,076,396.64 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | 0 | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | 0 | - |
取得借款收到的现金 | 59,822,243.67 | 20,000,000 | 0 | 57,713,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 0 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 59,822,243.67 | 20,000,000 | 0 | 57,713,000 |
偿还债务支付的现金 | 55,775,000 | 30,000,000 | 0 | 91,955,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,875,032.81 | 1,289,593.78 | 612,686.72 | 3,171,327.06 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | 0 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,664,408.91 | 828,071.86 | 0 | 32,001,630.99 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 59,314,441.72 | 32,117,665.64 | 612,686.72 | 127,127,958.05 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 507,801.95 | -12,117,665.64 | -612,686.72 | -69,414,958.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | 0 | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -79,109,482.2 | -64,491,743.31 | -27,633,354.2 | -87,679,740.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 325,071,700.14 | 325,071,700.14 | 325,071,700.14 | 412,751,440.61 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 245,962,217.94 | 260,579,956.83 | 297,438,345.94 | 325,071,700.14 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -24,008,635.3 | - | -118,624,939.67 |
资产减值准备 | - | 6,603,921.78 | - | 80,603,608.74 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 3,578,273.82 | - | 7,275,902.03 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 3,578,273.82 | - | 7,275,902.03 |
无形资产摊销 | - | 5,344,205.27 | - | 10,953,581.83 |
长期待摊费用摊销 | - | 717,296.35 | - | 1,715,782.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 7,785.08 | - | -357,435.84 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 4,494.83 |
财务费用 | - | 1,372,349.94 | - | 3,010,591.59 |
投资损失 | - | 38,448.76 | - | 3,682.09 |
递延所得税 | - | -983,839.98 | - | -1,684,584.94 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,164,728.37 | - | -1,418,074.55 |
递延所得税负债增加 | - | 180,888.39 | - | -266,510.39 |
存货的减少 | - | -17,140,577.59 | - | -1,651,282.09 |
经营性应收项目的减少 | - | -38,944,225.86 | - | 1,630,929.21 |
经营性应付项目的增加 | - | 16,420,721.45 | - | 6,595,034.35 |
现金的期末余额 | - | 260,579,956.83 | - | 325,071,700.14 |
减:现金的期初余额 | - | 325,071,700.14 | - | 412,751,440.61 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-16 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |