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万孚生物

(300482)

  

流通市值:90.90亿  总市值:101.68亿
流通股本:4.30亿   总股本:4.81亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金545,604,909.142,524,764,937.671,873,408,724.11,335,596,980.53
收到的税费返还2,582,976.597,590,139.47,160,532.846,300,912.17
收到其他与经营活动有关的现金8,911,951.668,875,787.9168,439,237.6959,252,960.6
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计557,099,837.332,601,230,864.981,949,008,494.631,401,150,853.3
购买商品、接受劳务支付的现金216,428,689.88759,546,414.37597,781,929.5383,776,997.95
支付给职工以及为职工支付的现金275,537,794.11839,046,665.47626,141,559.34436,518,807.2
支付的各项税费56,549,810.21151,160,129.66129,012,944.5980,576,226.82
支付其他与经营活动有关的现金157,371,262.71489,766,524.62422,748,781.06299,919,391.86
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计705,887,556.912,239,519,734.121,775,685,214.491,200,791,423.83
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-148,787,719.58361,711,130.86173,323,280.14200,359,429.47
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,258,166,2904,464,663,782.882,919,474,526.471,573,332,961.41
取得投资收益收到的现金10,004,989.8556,972,170.7232,972,517.096,597,707.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额31,083.1157,684.8--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,268,202,362.964,521,693,638.42,952,447,043.561,579,930,668.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金64,073,785.12318,212,841.8292,378,883.67189,460,055.27
投资支付的现金1,579,825,304.455,209,641,722.854,053,320,437.32,534,275,902.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金-10,435,750--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,643,899,089.575,538,290,314.654,345,699,320.972,723,735,958.23
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-375,696,726.61-1,016,596,676.25-1,393,252,277.41-1,143,805,289.26
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-864,083,358.1864,083,358.1693,064,558.1
收到其他与筹资活动有关的现金2,386,986.9519,281,400.344,071,118.463,233,328.96
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计2,386,986.95883,364,758.44868,154,476.56696,297,887.06
偿还债务支付的现金-1,303.52--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-202,287,347.7202,873,508.81193,887,179.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-6,125,0006,125,0006,125,000
支付其他与筹资活动有关的现金160,00041,998,182.5720,503,025.417,113,405.41
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计160,000244,286,833.79223,376,534.22201,000,584.65
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额2,226,986.95639,077,924.65644,777,942.34495,297,302.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响237,482.294,332,842.78-850,686.91,551,346.07
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-522,019,976.95-11,474,777.96-576,001,741.83-446,597,211.31
加:期初现金及现金等价物余额828,103,028.65839,577,806.61839,577,806.61839,577,806.61
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额306,083,051.7828,103,028.65263,576,064.78392,980,595.3
补充资料:
净利润-565,215,133.8-358,314,750.06
资产减值准备-51,166,765.51-15,273,933.05
固定资产和投资性房地产折旧-205,013,492.83-99,916,694.22
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-205,013,492.83-99,916,694.22
无形资产摊销-44,457,105.41-21,538,440.19
长期待摊费用摊销-4,196,264.69-1,869,970.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--759,635.83-0
固定资产报废损失-5,961,023.73-2,066,695.65
公允价值变动损失--29,617,794.26--15,572,505.9
财务费用-16,388,173.47-15,086,854.98
投资损失--1,920,270.34-1,211,510.64
递延所得税--24,170,139.85--6,909,783.07
其中:递延所得税资产减少--18,703,326.54--5,137,714.19
递延所得税负债增加--5,466,813.31--1,772,068.88
存货的减少--12,225,971.59--60,988,615.3
经营性应收项目的减少--571,452,084.97--272,845,869.65
经营性应付项目的增加-87,044,786.76-29,405,656.23
其他--421,728.42-76,300
债务转为资本-0--
一年内到期的可转换公司债券-0--
融资租入固定资产-19,570,787.42--
现金的期末余额-828,103,028.65-392,980,595.3
减:现金的期初余额-839,577,806.61-839,577,806.61
加:现金等价物的期末余额-0--
减:现金等价物的期初余额-0--
公告日期2025-04-252025-04-102024-10-252024-08-14
审计意见(境内)标准无保留意见
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