流通市值:90.90亿 | 总市值:101.68亿 | ||
流通股本:4.30亿 | 总股本:4.81亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 545,604,909.14 | 2,524,764,937.67 | 1,873,408,724.1 | 1,335,596,980.53 |
收到的税费返还 | 2,582,976.59 | 7,590,139.4 | 7,160,532.84 | 6,300,912.17 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,911,951.6 | 68,875,787.91 | 68,439,237.69 | 59,252,960.6 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 557,099,837.33 | 2,601,230,864.98 | 1,949,008,494.63 | 1,401,150,853.3 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 216,428,689.88 | 759,546,414.37 | 597,781,929.5 | 383,776,997.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 275,537,794.11 | 839,046,665.47 | 626,141,559.34 | 436,518,807.2 |
支付的各项税费 | 56,549,810.21 | 151,160,129.66 | 129,012,944.59 | 80,576,226.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 157,371,262.71 | 489,766,524.62 | 422,748,781.06 | 299,919,391.86 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 705,887,556.91 | 2,239,519,734.12 | 1,775,685,214.49 | 1,200,791,423.83 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -148,787,719.58 | 361,711,130.86 | 173,323,280.14 | 200,359,429.47 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,258,166,290 | 4,464,663,782.88 | 2,919,474,526.47 | 1,573,332,961.41 |
取得投资收益收到的现金 | 10,004,989.85 | 56,972,170.72 | 32,972,517.09 | 6,597,707.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,083.11 | 57,684.8 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,268,202,362.96 | 4,521,693,638.4 | 2,952,447,043.56 | 1,579,930,668.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64,073,785.12 | 318,212,841.8 | 292,378,883.67 | 189,460,055.27 |
投资支付的现金 | 1,579,825,304.45 | 5,209,641,722.85 | 4,053,320,437.3 | 2,534,275,902.96 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 10,435,750 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,643,899,089.57 | 5,538,290,314.65 | 4,345,699,320.97 | 2,723,735,958.23 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -375,696,726.61 | -1,016,596,676.25 | -1,393,252,277.41 | -1,143,805,289.26 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 864,083,358.1 | 864,083,358.1 | 693,064,558.1 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,386,986.95 | 19,281,400.34 | 4,071,118.46 | 3,233,328.96 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,386,986.95 | 883,364,758.44 | 868,154,476.56 | 696,297,887.06 |
偿还债务支付的现金 | - | 1,303.52 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 202,287,347.7 | 202,873,508.81 | 193,887,179.24 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 6,125,000 | 6,125,000 | 6,125,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 160,000 | 41,998,182.57 | 20,503,025.41 | 7,113,405.41 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 160,000 | 244,286,833.79 | 223,376,534.22 | 201,000,584.65 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,226,986.95 | 639,077,924.65 | 644,777,942.34 | 495,297,302.41 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 237,482.29 | 4,332,842.78 | -850,686.9 | 1,551,346.07 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -522,019,976.95 | -11,474,777.96 | -576,001,741.83 | -446,597,211.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 828,103,028.65 | 839,577,806.61 | 839,577,806.61 | 839,577,806.61 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 306,083,051.7 | 828,103,028.65 | 263,576,064.78 | 392,980,595.3 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 565,215,133.8 | - | 358,314,750.06 |
资产减值准备 | - | 51,166,765.51 | - | 15,273,933.05 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 205,013,492.83 | - | 99,916,694.22 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 205,013,492.83 | - | 99,916,694.22 |
无形资产摊销 | - | 44,457,105.41 | - | 21,538,440.19 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,196,264.69 | - | 1,869,970.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -759,635.83 | - | 0 |
固定资产报废损失 | - | 5,961,023.73 | - | 2,066,695.65 |
公允价值变动损失 | - | -29,617,794.26 | - | -15,572,505.9 |
财务费用 | - | 16,388,173.47 | - | 15,086,854.98 |
投资损失 | - | -1,920,270.34 | - | 1,211,510.64 |
递延所得税 | - | -24,170,139.85 | - | -6,909,783.07 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -18,703,326.54 | - | -5,137,714.19 |
递延所得税负债增加 | - | -5,466,813.31 | - | -1,772,068.88 |
存货的减少 | - | -12,225,971.59 | - | -60,988,615.3 |
经营性应收项目的减少 | - | -571,452,084.97 | - | -272,845,869.65 |
经营性应付项目的增加 | - | 87,044,786.76 | - | 29,405,656.23 |
其他 | - | -421,728.42 | - | 76,300 |
债务转为资本 | - | 0 | - | - |
一年内到期的可转换公司债券 | - | 0 | - | - |
融资租入固定资产 | - | 19,570,787.42 | - | - |
现金的期末余额 | - | 828,103,028.65 | - | 392,980,595.3 |
减:现金的期初余额 | - | 839,577,806.61 | - | 839,577,806.61 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 0 | - | - |
减:现金等价物的期初余额 | - | 0 | - | - |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-10 | 2024-10-25 | 2024-08-14 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |