流通市值:30.09亿 | 总市值:30.11亿 | ||
流通股本:2.72亿 | 总股本:2.72亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 709,610,048.77 | 1,509,997,579.21 | 961,073,500.84 | 506,496,846.27 |
收到的税费返还 | - | 6,675,466.14 | 5,859.43 | 5,859.43 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,234,920.36 | 22,857,981.11 | 7,751,512.24 | 4,953,236.52 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 710,844,969.13 | 1,539,531,026.46 | 968,830,872.51 | 511,455,942.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 256,639,150.94 | 874,794,289.39 | 563,076,947.46 | 323,004,630.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,799,442.23 | 66,523,125.51 | 49,551,642.06 | 33,378,657.45 |
支付的各项税费 | 13,376,907.62 | 39,755,993.8 | 23,237,945.61 | 15,776,043.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,307,963.35 | 58,725,033.06 | 29,337,359.05 | 23,104,859.23 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 298,123,464.14 | 1,039,798,441.76 | 665,203,894.18 | 395,264,190.28 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 412,721,504.99 | 499,732,584.7 | 303,626,978.33 | 116,191,751.94 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 89,858,600 | 89,858,600 | 89,858,600 |
取得投资收益收到的现金 | 5,983,242 | 28,066,620.25 | 16,259,485.8 | 6,401,099.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 51,350 | 50,000 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,655,000,000 | 4,643,000,000 | 2,780,000,000 | 1,400,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,660,983,242 | 4,760,976,570.25 | 2,886,168,085.8 | 1,496,259,699.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 262,327,957.6 | 656,324,974.19 | 455,462,957.43 | 265,203,870.63 |
投资支付的现金 | 4,619,708.08 | - | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 178,228,783.52 | 178,228,783.52 | 178,228,783.52 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,738,000,000 | 4,863,000,000 | 3,287,980,000 | 1,890,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,004,947,665.68 | 5,697,553,757.71 | 3,921,671,740.95 | 2,333,432,654.15 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -343,964,423.68 | -936,577,187.46 | -1,035,503,655.15 | -837,172,954.48 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 490,000 | 6,900,000 | 4,900,000 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490,000 | 6,900,000 | 4,900,000 | - |
取得借款收到的现金 | 63,143,362.8 | 681,359,687.03 | 492,490,833.96 | 456,428,600 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 63,633,362.8 | 688,259,687.03 | 497,390,833.96 | 456,428,600 |
偿还债务支付的现金 | - | 380,397,698.06 | 168,081,015.27 | 153,081,048 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,162,238.04 | 116,532,338.32 | 54,064,424.91 | 51,216,387.5 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,649,344.13 | 22,915,065.99 | 14,719,170.42 | 5,546,016.77 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 16,811,582.17 | 519,845,102.37 | 236,864,610.6 | 209,843,452.27 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 46,821,780.63 | 168,414,584.66 | 260,526,223.36 | 246,585,147.73 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 115,578,861.94 | -268,430,018.1 | -471,350,453.46 | -474,396,054.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 510,007,259.62 | 778,437,277.72 | 778,437,277.72 | 778,437,277.72 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 625,586,121.56 | 510,007,259.62 | 307,086,824.26 | 304,041,222.91 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -933,074,582.62 | - | -73,882,125.96 |
资产减值准备 | - | 865,904,229.11 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 497,206,526.8 | - | 190,370,874.62 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 497,206,526.8 | - | 190,370,874.62 |
无形资产摊销 | - | 54,352,535.35 | - | 23,209,631.21 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,088,649.28 | - | 1,177,341.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -151,639.38 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 1,610,282.38 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -12,388,449.58 | - | -1,346,579.67 |
财务费用 | - | 122,709,675.21 | - | 63,170,872.56 |
投资损失 | - | -10,317,533.73 | - | -4,525,617.94 |
递延所得税 | - | -136,466,730.77 | - | -12,073,413.32 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -32,404,774.78 | - | - |
递延所得税负债增加 | - | -104,061,955.99 | - | -12,073,413.32 |
存货的减少 | - | 179,091.99 | - | -5,720,693.82 |
经营性应收项目的减少 | - | -218,843,662.59 | - | 89,477,908.4 |
经营性应付项目的增加 | - | 229,205,761.53 | - | -162,905,375.85 |
其他 | - | 13,717,659.15 | - | - |
现金的期末余额 | - | 510,007,259.62 | - | 304,041,222.91 |
减:现金的期初余额 | - | 778,437,277.72 | - | 778,437,277.72 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2024-10-25 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |