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首华燃气

(300483)

  

流通市值:30.09亿  总市值:30.11亿
流通股本:2.72亿   总股本:2.72亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金709,610,048.771,509,997,579.21961,073,500.84506,496,846.27
收到的税费返还-6,675,466.145,859.435,859.43
收到其他与经营活动有关的现金1,234,920.3622,857,981.117,751,512.244,953,236.52
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计710,844,969.131,539,531,026.46968,830,872.51511,455,942.22
购买商品、接受劳务支付的现金256,639,150.94874,794,289.39563,076,947.46323,004,630.06
支付给职工以及为职工支付的现金18,799,442.2366,523,125.5149,551,642.0633,378,657.45
支付的各项税费13,376,907.6239,755,993.823,237,945.6115,776,043.54
支付其他与经营活动有关的现金9,307,963.3558,725,033.0629,337,359.0523,104,859.23
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计298,123,464.141,039,798,441.76665,203,894.18395,264,190.28
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额412,721,504.99499,732,584.7303,626,978.33116,191,751.94
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-89,858,60089,858,60089,858,600
取得投资收益收到的现金5,983,24228,066,620.2516,259,485.86,401,099.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-51,35050,000-
收到的其他与投资活动有关的现金1,655,000,0004,643,000,0002,780,000,0001,400,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,660,983,2424,760,976,570.252,886,168,085.81,496,259,699.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金262,327,957.6656,324,974.19455,462,957.43265,203,870.63
投资支付的现金4,619,708.08---
取得子公司及其他营业单位支付的现金-178,228,783.52178,228,783.52178,228,783.52
支付其他与投资活动有关的现金1,738,000,0004,863,000,0003,287,980,0001,890,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,004,947,665.685,697,553,757.713,921,671,740.952,333,432,654.15
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-343,964,423.68-936,577,187.46-1,035,503,655.15-837,172,954.48
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金490,0006,900,0004,900,000-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金490,0006,900,0004,900,000-
取得借款收到的现金63,143,362.8681,359,687.03492,490,833.96456,428,600
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计63,633,362.8688,259,687.03497,390,833.96456,428,600
偿还债务支付的现金-380,397,698.06168,081,015.27153,081,048
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,162,238.04116,532,338.3254,064,424.9151,216,387.5
支付其他与筹资活动有关的现金6,649,344.1322,915,065.9914,719,170.425,546,016.77
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计16,811,582.17519,845,102.37236,864,610.6209,843,452.27
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额46,821,780.63168,414,584.66260,526,223.36246,585,147.73
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额115,578,861.94-268,430,018.1-471,350,453.46-474,396,054.81
加:期初现金及现金等价物余额510,007,259.62778,437,277.72778,437,277.72778,437,277.72
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额625,586,121.56510,007,259.62307,086,824.26304,041,222.91
补充资料:
净利润--933,074,582.62--73,882,125.96
资产减值准备-865,904,229.11--
固定资产和投资性房地产折旧-497,206,526.8-190,370,874.62
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-497,206,526.8-190,370,874.62
无形资产摊销-54,352,535.35-23,209,631.21
长期待摊费用摊销-2,088,649.28-1,177,341.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--151,639.38--
固定资产报废损失-1,610,282.38--
公允价值变动损失--12,388,449.58--1,346,579.67
财务费用-122,709,675.21-63,170,872.56
投资损失--10,317,533.73--4,525,617.94
递延所得税--136,466,730.77--12,073,413.32
其中:递延所得税资产减少--32,404,774.78--
递延所得税负债增加--104,061,955.99--12,073,413.32
存货的减少-179,091.99--5,720,693.82
经营性应收项目的减少--218,843,662.59-89,477,908.4
经营性应付项目的增加-229,205,761.53--162,905,375.85
其他-13,717,659.15--
现金的期末余额-510,007,259.62-304,041,222.91
减:现金的期初余额-778,437,277.72-778,437,277.72
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-252024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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