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赛升药业

(300485)

  

流通市值:37.49亿  总市值:65.94亿
流通股本:2.74亿   总股本:4.82亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金110,077,362.61436,907,932.47331,465,719221,573,602.44
收到的税费返还-2,188,070.832,188,070.832,188,070.83
收到其他与经营活动有关的现金102,289.858,714,494.318,164,875.661,867,596.23
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计110,179,652.46447,810,497.61341,818,665.49225,629,269.5
购买商品、接受劳务支付的现金30,634,498.7274,942,190.4167,677,042.5546,873,812.08
支付给职工以及为职工支付的现金19,762,616.1872,426,426.9558,389,067.0739,388,991.9
支付的各项税费8,080,848.0523,896,624.0914,532,819.9413,798,400.5
支付其他与经营活动有关的现金41,017,924.89140,571,309.9695,758,498.1455,242,498.32
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计99,495,887.84311,836,551.41236,357,427.7155,303,702.8
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额10,683,764.62135,973,946.2105,461,237.7970,325,566.7
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-66,187,973.8636,350,077.9822,894,806.77
取得投资收益收到的现金4,903,575.0825,216,340.6514,800,880.8910,866,880.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额159,292.04---
收到的其他与投资活动有关的现金465,945,800658,027,917.97321,833,901.01247,638,050
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计471,008,667.12749,432,232.48372,984,859.88281,399,737.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,563,256.83101,126,692.0455,792,032.8941,150,267.01
投资支付的现金-15,000,00010,000,000-
支付其他与投资活动有关的现金493,009,000808,662,500413,614,851.01349,100,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计497,572,256.83924,789,192.04479,406,883.9390,250,267.01
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-26,563,589.71-175,356,959.56-106,422,024.02-108,850,529.35
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-4,700,000--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-4,700,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-10,587,354.3510,587,354.3510,587,354.35
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-10,587,354.3510,587,354.3510,587,354.35
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--5,887,354.35-10,587,354.35-10,587,354.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-36,203.3368,603.89-261,946.79150,663.63
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-15,916,028.39-44,901,763.82-11,810,087.37-48,961,653.37
加:期初现金及现金等价物余额75,262,690.31120,164,454.13120,164,454.13120,164,454.13
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额59,346,661.9275,262,690.31108,354,366.7671,202,800.76
补充资料:
净利润--76,874,137.69--108,262,333.29
资产减值准备-1,324,236.93--468,735
固定资产和投资性房地产折旧-42,774,425.64-23,070,831.98
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-42,774,425.64-23,070,831.98
无形资产摊销-4,126,947.51-2,128,560
固定资产报废损失-48,624.87--
公允价值变动损失-56,509,203.23-90,106,852.58
财务费用--6.42--
投资损失-51,620,778.39-50,451,408.43
递延所得税--19,342,454.26--22,725,675.61
其中:递延所得税资产减少-636,073.82-69,974.63
递延所得税负债增加--19,978,528.08--22,795,650.24
存货的减少-22,359,302.56-10,607,348.48
经营性应收项目的减少-14,709,258.34-1,815,554.03
经营性应付项目的增加-37,978,868.7-23,426,024.74
其他-388,086.35--
现金的期末余额-75,262,690.31-71,202,800.76
减:现金的期初余额-120,164,454.13-120,164,454.13
公告日期2025-04-242025-03-292024-10-252024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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