流通市值:34.17亿 | 总市值:60.11亿 | ||
流通股本:2.74亿 | 总股本:4.82亿 |
报告期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 228,375,313.04 | 110,077,362.61 | 436,907,932.47 | 331,465,719 |
收到的税费返还 | 2,346,593.29 | - | 2,188,070.83 | 2,188,070.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 288,639.15 | 102,289.85 | 8,714,494.31 | 8,164,875.66 |
经营活动现金流入小计 | 231,010,545.48 | 110,179,652.46 | 447,810,497.61 | 341,818,665.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,541,537.88 | 30,634,498.72 | 74,942,190.41 | 67,677,042.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,750,125.46 | 19,762,616.18 | 72,426,426.95 | 58,389,067.07 |
支付的各项税费 | 30,589,303.66 | 8,080,848.05 | 23,896,624.09 | 14,532,819.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 82,787,678.46 | 41,017,924.89 | 140,571,309.96 | 95,758,498.14 |
经营活动现金流出小计 | 201,668,645.46 | 99,495,887.84 | 311,836,551.41 | 236,357,427.7 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,341,900.02 | 10,683,764.62 | 135,973,946.2 | 105,461,237.79 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 30,762,094.12 | - | 66,187,973.86 | 36,350,077.98 |
取得投资收益收到的现金 | 5,146,725.99 | 4,903,575.08 | 25,216,340.65 | 14,800,880.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 180,000 | 159,292.04 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 490,379,143.52 | 465,945,800 | 658,027,917.97 | 321,833,901.01 |
投资活动现金流入小计 | 526,467,963.63 | 471,008,667.12 | 749,432,232.48 | 372,984,859.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,547,965.45 | 4,563,256.83 | 101,126,692.04 | 55,792,032.89 |
投资支付的现金 | - | - | 15,000,000 | 10,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 524,809,000 | 493,009,000 | 808,662,500 | 413,614,851.01 |
投资活动现金流出小计 | 554,356,965.45 | 497,572,256.83 | 924,789,192.04 | 479,406,883.9 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,889,001.82 | -26,563,589.71 | -175,356,959.56 | -106,422,024.02 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | 4,700,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | - | - | 4,700,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - | 10,587,354.35 | 10,587,354.35 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | - | 10,587,354.35 | 10,587,354.35 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | - | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | - | -5,887,354.35 | -10,587,354.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -105,771.77 | -36,203.3 | 368,603.89 | -261,946.79 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,347,126.43 | -15,916,028.39 | -44,901,763.82 | -11,810,087.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 75,262,690.31 | 75,262,690.31 | 120,164,454.13 | 120,164,454.13 |
期末现金及现金等价物余额 | 76,609,816.74 | 59,346,661.92 | 75,262,690.31 | 108,354,366.76 |
补充资料: | ||||
净利润 | 45,755,010.5 | - | -76,874,137.69 | - |
资产减值准备 | 1,143,047.16 | - | 1,324,236.93 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 22,807,516.02 | - | 42,774,425.64 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 22,807,516.02 | - | 42,774,425.64 | - |
无形资产摊销 | 1,891,989.81 | - | 4,126,947.51 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -111,881.57 | - | - | - |
固定资产报废损失 | - | - | 48,624.87 | - |
公允价值变动损失 | -38,542,068.26 | - | 56,509,203.23 | - |
财务费用 | - | - | -6.42 | - |
投资损失 | -7,452,845.57 | - | 51,620,778.39 | - |
递延所得税 | 5,902,576.36 | - | -19,342,454.26 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -170,974.58 | - | 636,073.82 | - |
递延所得税负债增加 | 6,073,550.94 | - | -19,978,528.08 | - |
存货的减少 | -1,524,844.08 | - | 22,359,302.56 | - |
经营性应收项目的减少 | 3,609,797.82 | - | 14,709,258.34 | - |
经营性应付项目的增加 | -4,311,804.24 | - | 37,978,868.7 | - |
其他 | - | - | 388,086.35 | - |
现金的期末余额 | 76,609,816.74 | - | 75,262,690.31 | - |
减:现金的期初余额 | 75,262,690.31 | - | 120,164,454.13 | - |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,347,126.43 | - | -44,901,763.82 | - |
公告日期 | 2025-08-22 | 2025-04-24 | 2025-03-29 | 2024-10-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |