流通市值:37.49亿 | 总市值:65.94亿 | ||
流通股本:2.74亿 | 总股本:4.82亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,077,362.61 | 436,907,932.47 | 331,465,719 | 221,573,602.44 |
收到的税费返还 | - | 2,188,070.83 | 2,188,070.83 | 2,188,070.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 102,289.85 | 8,714,494.31 | 8,164,875.66 | 1,867,596.23 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 110,179,652.46 | 447,810,497.61 | 341,818,665.49 | 225,629,269.5 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,634,498.72 | 74,942,190.41 | 67,677,042.55 | 46,873,812.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,762,616.18 | 72,426,426.95 | 58,389,067.07 | 39,388,991.9 |
支付的各项税费 | 8,080,848.05 | 23,896,624.09 | 14,532,819.94 | 13,798,400.5 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 41,017,924.89 | 140,571,309.96 | 95,758,498.14 | 55,242,498.32 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 99,495,887.84 | 311,836,551.41 | 236,357,427.7 | 155,303,702.8 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,683,764.62 | 135,973,946.2 | 105,461,237.79 | 70,325,566.7 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 66,187,973.86 | 36,350,077.98 | 22,894,806.77 |
取得投资收益收到的现金 | 4,903,575.08 | 25,216,340.65 | 14,800,880.89 | 10,866,880.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 159,292.04 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 465,945,800 | 658,027,917.97 | 321,833,901.01 | 247,638,050 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 471,008,667.12 | 749,432,232.48 | 372,984,859.88 | 281,399,737.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,563,256.83 | 101,126,692.04 | 55,792,032.89 | 41,150,267.01 |
投资支付的现金 | - | 15,000,000 | 10,000,000 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 493,009,000 | 808,662,500 | 413,614,851.01 | 349,100,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 497,572,256.83 | 924,789,192.04 | 479,406,883.9 | 390,250,267.01 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,563,589.71 | -175,356,959.56 | -106,422,024.02 | -108,850,529.35 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 4,700,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 4,700,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 10,587,354.35 | 10,587,354.35 | 10,587,354.35 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 10,587,354.35 | 10,587,354.35 | 10,587,354.35 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -5,887,354.35 | -10,587,354.35 | -10,587,354.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36,203.3 | 368,603.89 | -261,946.79 | 150,663.63 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,916,028.39 | -44,901,763.82 | -11,810,087.37 | -48,961,653.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 75,262,690.31 | 120,164,454.13 | 120,164,454.13 | 120,164,454.13 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 59,346,661.92 | 75,262,690.31 | 108,354,366.76 | 71,202,800.76 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -76,874,137.69 | - | -108,262,333.29 |
资产减值准备 | - | 1,324,236.93 | - | -468,735 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 42,774,425.64 | - | 23,070,831.98 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 42,774,425.64 | - | 23,070,831.98 |
无形资产摊销 | - | 4,126,947.51 | - | 2,128,560 |
固定资产报废损失 | - | 48,624.87 | - | - |
公允价值变动损失 | - | 56,509,203.23 | - | 90,106,852.58 |
财务费用 | - | -6.42 | - | - |
投资损失 | - | 51,620,778.39 | - | 50,451,408.43 |
递延所得税 | - | -19,342,454.26 | - | -22,725,675.61 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 636,073.82 | - | 69,974.63 |
递延所得税负债增加 | - | -19,978,528.08 | - | -22,795,650.24 |
存货的减少 | - | 22,359,302.56 | - | 10,607,348.48 |
经营性应收项目的减少 | - | 14,709,258.34 | - | 1,815,554.03 |
经营性应付项目的增加 | - | 37,978,868.7 | - | 23,426,024.74 |
其他 | - | 388,086.35 | - | - |
现金的期末余额 | - | 75,262,690.31 | - | 71,202,800.76 |
减:现金的期初余额 | - | 120,164,454.13 | - | 120,164,454.13 |
公告日期 | 2025-04-24 | 2025-03-29 | 2024-10-25 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |